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CT
CPF Texas Ativos da carteira
AUM
US$ 210 mi
Giro
22,42%
Retorno est. (1 ano)
9,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,82%
Retorno est. (1 ano)
+9,08%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 210 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 13,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,98%
Posição
281
Nova
46
Aumentada
77
Reduzida
41
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 2,27 mi |
| 2 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$ 2,19 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,7 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 2,13 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 2,03 mi |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 748 mil |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$ 710 mil |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 655 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,85% |
| 2 | Financeiro | 8,35% |
| 3 | Saúde | 7,82% |
| 4 | Bens de consumo básico | 4,19% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,81 bi
| US$ 78 mil | 0,04% |
1.392
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
177
Entegris
ENTG
US$ 20,9 bi
| US$ 76 mil | 0,04% |
2.634
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
178
Union Pacific
UNP
US$ 176 bi
| US$ 75 mil | 0,04% |
460
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
SCG
179
Deslistada
Scana
SCG
| US$ 74 mil | 0,04% |
1.893
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
180
AutoZone
AZO
US$ 51,7 bi
| US$ 66 mil | 0,03% |
85
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
181
Energizer
ENR
US$ 1,68 bi
| US$ 66 mil | 0,03% |
1.119
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
182
Deslistada
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| US$ 66 mil | 0,03% |
3.500
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
183
ConocoPhillips
COP
US$ 159 bi
| US$ 65 mil | 0,03% |
840
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
184
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 457 bi
| US$ 64 mil | 0,03% |
344
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
185
Philip Morris
PM
US$ 304 bi
| US$ 61 mil | 0,03% |
+750
| Nova | +US$ 61,6 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
186
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,9 bi
| US$ 59 mil | 0,03% |
+3.016
| Nova | +US$ 62,9 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
187
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 57 mil | 0,03% |
2.385
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
188
Broadridge
BR
US$ 21,6 bi
| US$ 55 mil | 0,03% |
418
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
189
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,8 bi
| US$ 52 mil | 0,02% |
+500
| Nova | +US$ 55,5 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
190
Edgewell Personal Care
EPC
US$ 1,36 bi
| US$ 52 mil | 0,02% |
1.119
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
191
Baxter International
BAX
US$ 13,3 bi
| US$ 51 mil | 0,02% |
660
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
192
Charter Communications
CHTR
US$ 14,2 bi
| US$ 50 mil | 0,02% |
154
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
193
Deslistada
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| US$ 48 mil | 0,02% |
150
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
194
Halliburton
HAL
US$ 26,1 bi
| US$ 46 mil | 0,02% |
1.125
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
195
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 16,3 bi
| US$ 41 mil | 0,02% |
1.431
+910
| +175% | +US$ 25,1 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
196
Deslistada
Avanos Medical
AVNS
| US$ 36 mil | 0,02% |
525
-60
| -10% | -US$ 3,86 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
197
Markel Group
MKL
US$ 24 bi
| US$ 36 mil | 0,02% |
+30
| Nova | +US$ 35,3 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
198
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$ 906 mi
| US$ 36 mil | 0,02% |
+1.356
| Nova | +US$ 35,3 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
199
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 2,82 bi
| US$ 35 mil | 0,02% |
+945
| Nova | +US$ 34,1 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
CDK
200
Deslistada
CDK Global, Inc.
CDK
| US$ 35 mil | 0,02% |
556
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SH
LFR
SCM
LGC
KSA
FIM
Revisão da carteira de CPF Texas no T3 2018
No fechamento de T3 2018, CPF Texas detinha 281 posições avaliadas em US$ 210 mi, alta de 11% em relação a US$ 189 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
CPF Texas alocou US$ 13,5 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 46 novas posições e aumentando 77 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25.075 ações no valor de US$ 2,39 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 2,13 mi.
- A maior compra de CPF Texas no T3 2018 foi State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25.075 ações no valor de US$ 2,39 mi.
- CPF Texas foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 1,91 mi.
- A maior redução de CPF Texas em T3 2018 foi em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 2,13 mi.
- CPF Texas encerrou totalmente sua posição em Global X MSCI Portugal ETF no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 624 mil.
- As dez maiores posições de CPF Texas representam 26% de sua carteira de US$ 210 mi no T3 2018.
- CPF Texas abriu 46 novas posições e encerrou 17 em T3 2018.
- O valor da carteira de CPF Texas subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CPF Texas referente a T3 2018, protocolado em 14 de nov. de 2018.