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CT
CPF Texas Ativos da carteira
AUM
US$ 210 mi
Giro
22,42%
Retorno est. (1 ano)
9,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,82%
Retorno est. (1 ano)
+9,08%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 210 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 13,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,98%
Posição
281
Nova
46
Aumentada
77
Reduzida
41
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 2,27 mi |
| 2 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$ 2,19 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,7 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 2,13 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 2,03 mi |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 748 mil |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$ 710 mil |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 655 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,85% |
| 2 | Financeiro | 8,35% |
| 3 | Saúde | 7,82% |
| 4 | Bens de consumo básico | 4,19% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$ 4,1 bi
| US$ 31 mil | 0,01% |
1.017
+675
| +197% | +US$ 20,2 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
202
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,59 bi
| US$ 31 mil | 0,01% |
1.200
+804
| +203% | +US$ 20,2 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
FRN
203
Deslistada
Invesco Frontier Markets ETF
FRN
| US$ 29 mil | 0,01% |
2.142
+1.437
| +204% | +US$ 19,7 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
204
Deslistada
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| US$ 29 mil | 0,01% |
1.033
+695
| +206% | +US$ 20 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
205
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,61 bi
| US$ 28 mil | 0,01% |
+934
| Nova | +US$ 28 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
206
First American
FAF
US$ 6,91 bi
| US$ 26 mil | 0,01% |
+500
| Nova | +US$ 27,4 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
207
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$ 484 mi
| US$ 26 mil | 0,01% |
+1.081
| Nova | +US$ 26,2 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
208
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
US$ 434 mi
| US$ 26 mil | 0,01% |
+905
| Nova | +US$ 25,9 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
209
Deslistada
Treehouse Foods
THS
| US$ 26 mil | 0,01% |
540
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
CLGX
210
Deslistada
Corelogic, Inc.
CLGX
| US$ 25 mil | 0,01% |
+500
| Nova | +US$ 25,5 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
DYLS
211
Deslistada
WisdomTree Dynamic Long/Short U.S. Equity Fund
DYLS
| US$ 22 mil | 0,01% |
+609
| Nova | +US$ 21,3 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
212
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$ 2,59 bi
| US$ 21 mil | 0,01% |
+519
| Nova | +US$ 20,8 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
213
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,3 bi
| US$ 21 mil | 0,01% |
+678
| Nova | +US$ 21,4 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
214
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$ 259 mi
| US$ 19 mil | 0,01% |
+475
| Nova | +US$ 19,1 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
215
Post Holdings
POST
US$ 3,6 bi
| US$ 18 mil | 0,01% |
280
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
216
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$ 994 mi
| US$ 18 mil | 0,01% |
+587
| Nova | +US$ 18 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
JPHF
217
Deslistada
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
| US$ 18 mil | 0,01% |
+720
| Nova | +US$ 17,9 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
JPMF
218
Deslistada
JPMorgan Managed Futures Strategy ETF
JPMF
| US$ 18 mil | 0,01% |
+744
| Nova | +US$ 18 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
219
ESCO Technologies
ESE
US$ 6,18 bi
| US$ 17 mil | 0,01% |
250
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
220
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
US$ 303 mi
| US$ 17 mil | 0,01% |
+508
| Nova | +US$ 16,8 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
221
Deslistada
TopBuild
BLD
| US$ 16 mil | 0,01% |
288
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
222
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 16 mil | 0,01% |
923
+601
| +187% | +US$ 10,2 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
223
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,9 bi
| US$ 16 mil | 0,01% |
198
-27.932
| -99% | -US$ 2,13 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
224
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
US$ 299 mi
| US$ 15 mil | 0,01% |
1.200
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
225
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$ 11 bi
| US$ 15 mil | 0,01% |
359
+235
| +190% | +US$ 10,1 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SH
LFR
SCM
LGC
KSA
FIM
Revisão da carteira de CPF Texas no T3 2018
No fechamento de T3 2018, CPF Texas detinha 281 posições avaliadas em US$ 210 mi, alta de 11% em relação a US$ 189 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
CPF Texas alocou US$ 13,5 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 46 novas posições e aumentando 77 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25.075 ações no valor de US$ 2,39 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 2,13 mi.
- A maior compra de CPF Texas no T3 2018 foi State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25.075 ações no valor de US$ 2,39 mi.
- CPF Texas foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 1,91 mi.
- A maior redução de CPF Texas em T3 2018 foi em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 2,13 mi.
- CPF Texas encerrou totalmente sua posição em Global X MSCI Portugal ETF no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 624 mil.
- As dez maiores posições de CPF Texas representam 26% de sua carteira de US$ 210 mi no T3 2018.
- CPF Texas abriu 46 novas posições e encerrou 17 em T3 2018.
- O valor da carteira de CPF Texas subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CPF Texas referente a T3 2018, protocolado em 14 de nov. de 2018.