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CPF Texas Portfolio-Positionen

AUM 210 Mio. $ Umschlag 22,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,5 Mio. $
Kapitalfluss
+13,5 Mio. $
Kapitalfluss %
6,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,98 %
Position
281
Neu
46
Aufgestockt
77
Reduziert
41
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+2,27 Mio. $
2
VFH-Symbol
Vanguard Financials ETF
VFH
+2,19 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,91 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,7 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+1,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+2,13 Mio. $
2
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,03 Mio. $
3
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+747.881 $
4
TGT-Symbol
Target
TGT
+709.994 $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+655.473 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,85 %
2 Finanzwesen 8,35 %
3 Gesundheitswesen 7,82 %
4 Basiskonsumgüter 4,19 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IMTM-Symbol
201
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,12 Mrd. $
31.000 $ 0,01 %
1.017
+675
+197 % +20.164 $
2017 Q4
3 Quartale
IVLU-Symbol
202
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,43 Mrd. $
31.000 $ 0,01 %
1.200
+804
+203 % +20.194 $
2018 Q2
1 Quartal
FRN
203
Nicht mehr gelistet
Invesco Frontier Markets ETF
FRN
29.000 $ 0,01 %
2.142
+1.437
+204 % +19.670 $
2018 Q2
1 Quartal
FM-Symbol
204
Nicht mehr gelistet
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
29.000 $ 0,01 %
1.033
+695
+206 % +19.961 $
2018 Q2
1 Quartal
NULV-Symbol
205
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,59 Mrd. $
28.000 $ 0,01 %
+934
Neu +27.966 $
2018 Q3
0 Quartale
FAF-Symbol
206
First American
FAF
6,61 Mrd. $
26.000 $ 0,01 %
+500
Neu +27.365 $
2018 Q3
0 Quartale
NUBD-Symbol
207
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
497 Mio. $
26.000 $ 0,01 %
+1.081
Neu +26.180 $
2018 Q3
0 Quartale
NUMV-Symbol
208
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
454 Mio. $
26.000 $ 0,01 %
+905
Neu +25.945 $
2018 Q3
0 Quartale
THS-Symbol
209
Nicht mehr gelistet
Treehouse Foods
THS
26.000 $ 0,01 %
540
– –
2017 Q4
3 Quartale
CLGX
210
Nicht mehr gelistet
Corelogic, Inc.
CLGX
25.000 $ 0,01 %
+500
Neu +25.467 $
2018 Q3
0 Quartale
DYLS
211
Nicht mehr gelistet
WisdomTree Dynamic Long/Short U.S. Equity Fund
DYLS
22.000 $ 0,01 %
+609
Neu +21.265 $
2018 Q3
0 Quartale
FTLS-Symbol
212
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
21.000 $ 0,01 %
+519
Neu +20.818 $
2018 Q3
0 Quartale
NUSC-Symbol
213
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,26 Mrd. $
21.000 $ 0,01 %
+678
Neu +21.442 $
2018 Q3
0 Quartale
WTMF-Symbol
214
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
278 Mio. $
19.000 $ 0,01 %
+475
Neu +19.130 $
2018 Q3
0 Quartale
POST-Symbol
215
Post Holdings
POST
3,54 Mrd. $
18.000 $ 0,01 %
280
– –
2017 Q4
3 Quartale
QAI-Symbol
216
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
987 Mio. $
18.000 $ 0,01 %
+587
Neu +17.967 $
2018 Q3
0 Quartale
JPHF
217
Nicht mehr gelistet
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
18.000 $ 0,01 %
+720
Neu +17.933 $
2018 Q3
0 Quartale
JPMF
218
Nicht mehr gelistet
JPMorgan Managed Futures Strategy ETF
JPMF
18.000 $ 0,01 %
+744
Neu +18.021 $
2018 Q3
0 Quartale
ESE-Symbol
219
ESCO Technologies
ESE
6,01 Mrd. $
17.000 $ 0,01 %
250
– –
2017 Q4
3 Quartale
NUMG-Symbol
220
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
341 Mio. $
17.000 $ 0,01 %
+508
Neu +16.833 $
2018 Q3
0 Quartale
BLD-Symbol
221
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
16.000 $ 0,01 %
288
– –
2017 Q4
3 Quartale
PAVE-Symbol
222
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,3 Mrd. $
16.000 $ 0,01 %
923
+601
+187 % +10.223 $
2018 Q2
1 Quartal
XLI-Symbol
223
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
16.000 $ 0,01 %
198
-27.932
-99 % -2,13 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
AFB-Symbol
224
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
285 Mio. $
15.000 $ 0,01 %
1.200
– –
2017 Q4
3 Quartale
IGF-Symbol
225
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,7 Mrd. $
15.000 $ 0,01 %
359
+235
+190 % +10.114 $
2018 Q2
1 Quartal
7 8
9
10 11

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SH
Sandia Holdings Greenwich, Connecticut 213 Mio. $ AUM 29,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Lehman Financial Resources Media, Pennsylvania 213 Mio. $ AUM 12,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sorin Capital Management Stamford, Connecticut 202 Mio. $ AUM 2,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGC
Laurel Grove Capital Los Angeles, California 198 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Talara Capital Management
Talara Capital Management Montclair, New Jersey 193 Mio. $ AUM 11,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KSA
Ken Stern & Associates San Diego, California 230 Mio. $ AUM 9,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIM
Farmhouse Investment Management Greenbrae, California 188 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cynosure Advisors
Cynosure Advisors Salt Lake City, Utah 238 Mio. $ AUM 4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CPF Texas für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt CPF Texas 281 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

CPF Texas investierte 13,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 46 neue Positionen und stockte 77 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25.075 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 2,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CPF Texas im Q3 2018 war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25.075 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.
  • CPF Texas hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CPF Texas im Q3 2018 entfiel auf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,13 Mio. $.
  • CPF Texas hat seine Position in Global X MSCI Portugal ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 624.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CPF Texas machen im Q3 2018 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
  • CPF Texas eröffnete 46 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von CPF Texas stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 210 Mio. $.

Auf Grundlage der von CPF Texas für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .