Wir sind mit live!
Mehr erfahren
CT
CPF Texas Portfolio-Positionen
AUM
210 Mio. $
Umschlag
22,42 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,5 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+13,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,98 %
Position
281
Neu
46
Aufgestockt
77
Reduziert
41
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+2,27 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+2,19 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,47 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+2,13 Mio. $ |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+2,03 Mio. $ |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+747.881 $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+709.994 $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+655.473 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,85 % |
| 2 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,82 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 4,19 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
426 Mio. $
| – | – |
-3.043
| Geschlossen | -148.000 $ | – |
|
277
Nicht mehr gelistet
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| – | – |
-19
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
|
PGAL
278
Nicht mehr gelistet
Global X MSCI Portugal ETF
PGAL
| – | – |
-49.199
| Geschlossen | -624.000 $ | – |
|
|
RSX
279
Nicht mehr gelistet
VanEck Russia ETF
RSX
| – | – |
-25.818
| Geschlossen | -548.000 $ | – |
|
280
Nicht mehr gelistet
CA, Inc.
CA
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -71.000 $ | – |
|
|
AXJV
281
Nicht mehr gelistet
iShares Edge MSCI Min Vol Asia ex Japan ETF
AXJV
| – | – |
-14.667
| Geschlossen | -517.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
SH
LFR
SCM
LGC
KSA
FIM
Portfolio-Rückblick von CPF Texas für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt CPF Texas 281 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
CPF Texas investierte 13,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 46 neue Positionen und stockte 77 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25.075 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 2,13 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CPF Texas im Q3 2018 war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25.075 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.
- CPF Texas hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CPF Texas im Q3 2018 entfiel auf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,13 Mio. $.
- CPF Texas hat seine Position in Global X MSCI Portugal ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 624.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CPF Texas machen im Q3 2018 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
- CPF Texas eröffnete 46 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von CPF Texas stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 210 Mio. $.
Auf Grundlage der von CPF Texas für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .