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CT
CPF Texas Portfolio-Positionen
AUM
210 Mio. $
Umschlag
22,42 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,5 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+13,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,98 %
Position
281
Neu
46
Aufgestockt
77
Reduziert
41
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+2,27 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+2,19 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,47 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+2,13 Mio. $ |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+2,03 Mio. $ |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+747.881 $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+709.994 $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+655.473 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,85 % |
| 2 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,82 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 4,19 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,74 Mrd. $
| 78.000 $ | 0,04 % |
1.392
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
177
Entegris
ENTG
20,6 Mrd. $
| 76.000 $ | 0,04 % |
2.634
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
178
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 75.000 $ | 0,04 % |
460
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
SCG
179
Nicht mehr gelistet
Scana
SCG
| 74.000 $ | 0,04 % |
1.893
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
180
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
| 66.000 $ | 0,03 % |
85
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
181
Energizer
ENR
1,55 Mrd. $
| 66.000 $ | 0,03 % |
1.119
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
182
Nicht mehr gelistet
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| 66.000 $ | 0,03 % |
3.500
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
183
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,03 % |
840
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
184
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 64.000 $ | 0,03 % |
344
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
185
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 61.000 $ | 0,03 % |
+750
| Neu | +61.568 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
186
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,03 % |
+3.016
| Neu | +62.875 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
187
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 57.000 $ | 0,03 % |
2.385
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
188
Broadridge
BR
20,7 Mrd. $
| 55.000 $ | 0,03 % |
418
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
189
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
| 52.000 $ | 0,02 % |
+500
| Neu | +55.533 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
190
Edgewell Personal Care
EPC
1,29 Mrd. $
| 52.000 $ | 0,02 % |
1.119
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
191
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 51.000 $ | 0,02 % |
660
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
192
Charter Communications
CHTR
12,4 Mrd. $
| 50.000 $ | 0,02 % |
154
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
193
Nicht mehr gelistet
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| 48.000 $ | 0,02 % |
150
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
194
Halliburton
HAL
29,1 Mrd. $
| 46.000 $ | 0,02 % |
1.125
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
195
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
18,5 Mrd. $
| 41.000 $ | 0,02 % |
1.431
+910
| +175 % | +25.135 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
196
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
| 36.000 $ | 0,02 % |
525
-60
| -10 % | -3.861 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
197
Markel Group
MKL
23,2 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,02 % |
+30
| Neu | +35.304 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
198
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
869 Mio. $
| 36.000 $ | 0,02 % |
+1.356
| Neu | +35.334 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
199
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,94 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,02 % |
+945
| Neu | +34.076 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
CDK
200
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
| 35.000 $ | 0,02 % |
556
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
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FIM
Portfolio-Rückblick von CPF Texas für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt CPF Texas 281 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
CPF Texas investierte 13,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 46 neue Positionen und stockte 77 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25.075 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 2,13 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CPF Texas im Q3 2018 war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25.075 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.
- CPF Texas hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CPF Texas im Q3 2018 entfiel auf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,13 Mio. $.
- CPF Texas hat seine Position in Global X MSCI Portugal ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 624.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CPF Texas machen im Q3 2018 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
- CPF Texas eröffnete 46 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von CPF Texas stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 210 Mio. $.
Auf Grundlage der von CPF Texas für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .