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CT

CPF Texas Portfolio-Positionen

AUM 210 Mio. $ Umschlag 22,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,5 Mio. $
Kapitalfluss
+13,5 Mio. $
Kapitalfluss %
6,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,98 %
Position
281
Neu
46
Aufgestockt
77
Reduziert
41
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+2,27 Mio. $
2
VFH-Symbol
Vanguard Financials ETF
VFH
+2,19 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,91 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,7 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+1,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+2,13 Mio. $
2
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,03 Mio. $
3
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+747.881 $
4
TGT-Symbol
Target
TGT
+709.994 $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+655.473 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,85 %
2 Finanzwesen 8,35 %
3 Gesundheitswesen 7,82 %
4 Basiskonsumgüter 4,19 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IYT-Symbol
126
iShares US Transportation ETF
IYT
2 Mrd. $
347.000 $ 0,17 %
+6.776
Neu +338.675 $
2018 Q3
0 Quartale
DOV-Symbol
127
Dover
DOV
26,8 Mrd. $
345.000 $ 0,16 %
3.900
– –
2017 Q4
3 Quartale
SOXX-Symbol
128
iShares Semiconductor ETF
SOXX
39,6 Mrd. $
327.000 $ 0,16 %
+5.295
Neu +327.044 $
2018 Q3
0 Quartale
EFA-Symbol
129
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
325.000 $ 0,15 %
4.783
+2.592
+118 % +175.038 $
2017 Q4
3 Quartale
DGRW-Symbol
130
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17 Mrd. $
307.000 $ 0,15 %
6.930
– –
2017 Q4
3 Quartale
MDY-Symbol
131
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
305.000 $ 0,15 %
829
– –
2017 Q4
3 Quartale
SPIB-Symbol
132
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
301.000 $ 0,14 %
9.047
+3.548
+65 % +118.195 $
2018 Q2
1 Quartal
V-Symbol
133
Visa
V
766 Mrd. $
300.000 $ 0,14 %
2.000
– –
2017 Q4
3 Quartale
IHF-Symbol
134
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,43 Mrd. $
293.000 $ 0,14 %
7.320
+1.730
+31 % +65.719 $
2018 Q1
2 Quartale
BSV-Symbol
135
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
280.000 $ 0,13 %
3.584
+3.157
+739 % +246.629 $
2017 Q4
3 Quartale
LLY-Symbol
136
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
258.000 $ 0,12 %
2.400
– –
2017 Q4
3 Quartale
ADP-Symbol
137
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
252.000 $ 0,12 %
1.670
– –
2017 Q4
3 Quartale
CLX-Symbol
138
Clorox
CLX
10,4 Mrd. $
241.000 $ 0,11 %
1.600
– –
2017 Q4
3 Quartale
MDLZ-Symbol
139
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
239.000 $ 0,11 %
5.565
– –
2017 Q4
3 Quartale
WFC-Symbol
140
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
238.000 $ 0,11 %
4.525
+2.000
+79 % +114.194 $
2017 Q4
3 Quartale
DGX-Symbol
141
Quest Diagnostics
DGX
26,7 Mrd. $
237.000 $ 0,11 %
2.200
– –
2017 Q4
3 Quartale
SAP-Symbol
142
SAP
SAP
275 Mrd. $
234.000 $ 0,11 %
1.900
– –
2017 Q4
3 Quartale
VOT-Symbol
143
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
232.000 $ 0,11 %
1.625
+669
+70 % +93.707 $
2017 Q4
3 Quartale
MRK-Symbol
144
Merck
MRK
358 Mrd. $
213.000 $ 0,1 %
3.144
– –
2017 Q4
3 Quartale
VWO-Symbol
145
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
213.000 $ 0,1 %
5.204
+5.148
+9.193 % +216.573 $
2017 Q4
3 Quartale
DD-Symbol
146
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
206.000 $ 0,1 %
1.266
– –
2017 Q4
3 Quartale
GPC-Symbol
147
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
201.000 $ 0,1 %
2.025
– –
2017 Q4
3 Quartale
BMY-Symbol
148
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
199.000 $ 0,09 %
3.200
– –
2017 Q4
3 Quartale
CCT
149
Nicht mehr gelistet
Corporate Capital Trust, Inc.
CCT
191.000 $ 0,09 %
12.509
– –
2018 Q1
2 Quartale
AXP-Symbol
150
American Express
AXP
212 Mrd. $
170.000 $ 0,08 %
1.594
– –
2017 Q4
3 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

SH
Sandia Holdings Greenwich, Connecticut 213 Mio. $ AUM 29,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFR
Lehman Financial Resources Media, Pennsylvania 213 Mio. $ AUM 12,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sorin Capital Management Stamford, Connecticut 202 Mio. $ AUM 2,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGC
Laurel Grove Capital Los Angeles, California 198 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Talara Capital Management
Talara Capital Management Montclair, New Jersey 193 Mio. $ AUM 11,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KSA
Ken Stern & Associates San Diego, California 230 Mio. $ AUM 9,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIM
Farmhouse Investment Management Greenbrae, California 188 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cynosure Advisors
Cynosure Advisors Salt Lake City, Utah 238 Mio. $ AUM 4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CPF Texas für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt CPF Texas 281 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

CPF Texas investierte 13,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 46 neue Positionen und stockte 77 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25.075 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 2,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CPF Texas im Q3 2018 war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25.075 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.
  • CPF Texas hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CPF Texas im Q3 2018 entfiel auf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,13 Mio. $.
  • CPF Texas hat seine Position in Global X MSCI Portugal ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 624.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CPF Texas machen im Q3 2018 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
  • CPF Texas eröffnete 46 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von CPF Texas stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 210 Mio. $.

Auf Grundlage der von CPF Texas für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .