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CT
CPF Texas Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
22.42%
Rendimiento estimado a 1 año
9.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.08%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.5 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 13.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.98%
Posición
281
Nuevas
46
Aumentadas
77
Reducidas
41
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 2.27 M |
| 2 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+USD 2.19 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.7 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 2.13 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 2.03 M |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 748 k |
| 4 |
Target
TGT
|
+USD 710 k |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 655 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.85% |
| 2 | Finanzas | 8.35% |
| 3 | Salud | 7.82% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 4.19% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares US Transportation ETF
IYT
USD 2197 M
| USD 347 k | 0.17% |
+6,776
| Nuevas | +USD 339 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
127
Dover
DOV
USD 28.3 mil M
| USD 345 k | 0.16% |
3,900
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
128
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 44.6 mil M
| USD 327 k | 0.16% |
+15,885
| Nuevas | +USD 327 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
129
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.7 mil M
| USD 325 k | 0.15% |
4,783
+2,592
| +118% | +USD 175 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
130
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17 mil M
| USD 307 k | 0.15% |
6,930
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
131
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.7 mil M
| USD 305 k | 0.15% |
829
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
132
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 301 k | 0.14% |
9,047
+3,548
| +65% | +USD 118 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
133
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 300 k | 0.14% |
2,000
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
134
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
USD 1507 M
| USD 293 k | 0.14% |
7,320
+1,730
| +31% | +USD 65.7 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
135
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.6 mil M
| USD 280 k | 0.13% |
3,584
+3,157
| +739% | +USD 247 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
136
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 258 k | 0.12% |
2,400
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
137
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 252 k | 0.12% |
1,670
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
138
Clorox
CLX
USD 12.9 mil M
| USD 241 k | 0.11% |
1,600
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
139
Mondelez International
MDLZ
USD 84.4 mil M
| USD 239 k | 0.11% |
5,565
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
140
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 238 k | 0.11% |
4,525
+2,000
| +79% | +USD 114 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
141
Quest Diagnostics
DGX
USD 28.6 mil M
| USD 237 k | 0.11% |
2,200
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
142
SAP
SAP
USD 270 mil M
| USD 234 k | 0.11% |
1,900
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
143
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19.1 mil M
| USD 232 k | 0.11% |
1,625
+669
| +70% | +USD 93.7 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
144
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 213 k | 0.1% |
3,144
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
145
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 121 mil M
| USD 213 k | 0.1% |
5,204
+5,148
| +9,193% | +USD 217 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
146
DuPont de Nemours
DD
USD 20.6 mil M
| USD 206 k | 0.1% |
1,266
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
147
Genuine Parts
GPC
USD 17.1 mil M
| USD 201 k | 0.1% |
2,025
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
148
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 199 k | 0.09% |
3,200
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
CCT
149
Dejó de cotizar
Corporate Capital Trust, Inc.
CCT
| USD 191 k | 0.09% |
12,509
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
150
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 170 k | 0.08% |
1,594
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SH
LFR
SCM
LGC
KSA
FIM
Revisión del portafolio de CPF Texas en T3 2018
Al cierre de T3 2018, CPF Texas mantenía 281 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 11% frente a los USD 189 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
CPF Texas destinó USD 13.5 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 46 nuevas posiciones y aumentó 77 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25,075 acciones con un valor de USD 2.39 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 2.13 M.
- La mayor compra de CPF Texas en T3 2018 fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25,075 acciones por un valor de USD 2.39 M.
- CPF Texas fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 1.91 M.
- La mayor reducción de CPF Texas durante T3 2018 fue en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 2.13 M.
- CPF Texas cerró por completo su posición en Global X MSCI Portugal ETF en T3 2018, con una venta estimada de USD 624 k.
- Las diez principales posiciones de CPF Texas representan 26% de su cartera de USD 210 M en T3 2018.
- CPF Texas abrió 46 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2018.
- El valor de la cartera de CPF Texas aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de CPF Texas correspondiente a T3 2018, presentado el 14 nov 2018.