Estamos no ar no !
Saiba mais
CT
CPF Texas Ativos da carteira
AUM
US$ 210 mi
Giro
22,42%
Retorno est. (1 ano)
9,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,82%
Retorno est. (1 ano)
+9,08%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 210 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 13,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,98%
Posição
281
Nova
46
Aumentada
77
Reduzida
41
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 2,27 mi |
| 2 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$ 2,19 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,7 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 2,13 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 2,03 mi |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 748 mil |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$ 710 mil |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 655 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,85% |
| 2 | Financeiro | 8,35% |
| 3 | Saúde | 7,82% |
| 4 | Bens de consumo básico | 4,19% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares US Transportation ETF
IYT
US$ 2,2 bi
| US$ 347 mil | 0,17% |
+6.776
| Nova | +US$ 339 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
127
Dover
DOV
US$ 28,3 bi
| US$ 345 mil | 0,16% |
3.900
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
128
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 44,6 bi
| US$ 327 mil | 0,16% |
+15.885
| Nova | +US$ 327 mil |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
129
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,7 bi
| US$ 325 mil | 0,15% |
4.783
+2.592
| +118% | +US$ 175 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
130
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17 bi
| US$ 307 mil | 0,15% |
6.930
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
131
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,7 bi
| US$ 305 mil | 0,15% |
829
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
132
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 301 mil | 0,14% |
9.047
+3.548
| +65% | +US$ 118 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
133
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 300 mil | 0,14% |
2.000
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
134
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$ 1,51 bi
| US$ 293 mil | 0,14% |
7.320
+1.730
| +31% | +US$ 65,7 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
135
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,6 bi
| US$ 280 mil | 0,13% |
3.584
+3.157
| +739% | +US$ 247 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
136
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 258 mil | 0,12% |
2.400
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
137
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 252 mil | 0,12% |
1.670
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
138
Clorox
CLX
US$ 12,9 bi
| US$ 241 mil | 0,11% |
1.600
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
139
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,4 bi
| US$ 239 mil | 0,11% |
5.565
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
140
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 238 mil | 0,11% |
4.525
+2.000
| +79% | +US$ 114 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
141
Quest Diagnostics
DGX
US$ 28,6 bi
| US$ 237 mil | 0,11% |
2.200
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
142
SAP
SAP
US$ 270 bi
| US$ 234 mil | 0,11% |
1.900
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
143
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19,1 bi
| US$ 232 mil | 0,11% |
1.625
+669
| +70% | +US$ 93,7 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
144
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 213 mil | 0,1% |
3.144
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
145
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 121 bi
| US$ 213 mil | 0,1% |
5.204
+5.148
| +9.193% | +US$ 217 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
146
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,6 bi
| US$ 206 mil | 0,1% |
1.266
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
147
Genuine Parts
GPC
US$ 17,1 bi
| US$ 201 mil | 0,1% |
2.025
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
148
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 129 bi
| US$ 199 mil | 0,09% |
3.200
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
CCT
149
Deslistada
Corporate Capital Trust, Inc.
CCT
| US$ 191 mil | 0,09% |
12.509
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
150
American Express
AXP
US$ 217 bi
| US$ 170 mil | 0,08% |
1.594
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SH
LFR
SCM
LGC
KSA
FIM
Revisão da carteira de CPF Texas no T3 2018
No fechamento de T3 2018, CPF Texas detinha 281 posições avaliadas em US$ 210 mi, alta de 11% em relação a US$ 189 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
CPF Texas alocou US$ 13,5 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 46 novas posições e aumentando 77 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25.075 ações no valor de US$ 2,39 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 2,13 mi.
- A maior compra de CPF Texas no T3 2018 foi State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25.075 ações no valor de US$ 2,39 mi.
- CPF Texas foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 1,91 mi.
- A maior redução de CPF Texas em T3 2018 foi em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 2,13 mi.
- CPF Texas encerrou totalmente sua posição em Global X MSCI Portugal ETF no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 624 mil.
- As dez maiores posições de CPF Texas representam 26% de sua carteira de US$ 210 mi no T3 2018.
- CPF Texas abriu 46 novas posições e encerrou 17 em T3 2018.
- O valor da carteira de CPF Texas subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CPF Texas referente a T3 2018, protocolado em 14 de nov. de 2018.