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CT
CPF Texas Ativos da carteira
AUM
US$ 210 mi
Giro
22,42%
Retorno est. (1 ano)
9,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,82%
Retorno est. (1 ano)
+9,08%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 210 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,5 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 13,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,98%
Posição
281
Nova
46
Aumentada
77
Reduzida
41
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 2,27 mi |
| 2 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$ 2,19 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,7 mi |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 1,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 2,13 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 2,03 mi |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 748 mil |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$ 710 mil |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 655 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,85% |
| 2 | Financeiro | 8,35% |
| 3 | Saúde | 7,82% |
| 4 | Bens de consumo básico | 4,19% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Deslistada
Kellanova
K
| US$ 168 mil | 0,08% |
2.556
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
152
GE Aerospace
GE
US$ 335 bi
| US$ 163 mil | 0,08% |
3.020
-388
| -11% | -US$ 23,9 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
153
Macy's
M
US$ 6,03 bi
| US$ 143 mil | 0,07% |
4.110
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
154
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,3 bi
| US$ 142 mil | 0,07% |
2.597
-7
| -0,3% | -US$ 383 |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
155
Globe Life
GL
US$ 11,9 bi
| US$ 142 mil | 0,07% |
1.642
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
156
BP
BP
US$ 115 bi
| US$ 136 mil | 0,06% |
3.083
-45
| -1% | -US$ 1,88 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
157
Cisco
CSCO
US$ 370 bi
| US$ 122 mil | 0,06% |
2.507
-13.909
| -85% | -US$ 626 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
158
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,35 bi
| US$ 119 mil | 0,06% |
2.007
-9.004
| -82% | -US$ 528 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
159
Deslistada
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$ 119 mil | 0,06% |
2.136
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
160
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99,4 bi
| US$ 113 mil | 0,05% |
2.220
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
161
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 111 mil | 0,05% |
500
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
162
Diageo
DEO
US$ 55,6 bi
| US$ 105 mil | 0,05% |
740
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
163
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29,1 bi
| US$ 102 mil | 0,05% |
1.855
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
BSCJ
164
Deslistada
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$ 100 mil | 0,05% |
4.752
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
BSCI
165
Deslistada
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$ 100 mil | 0,05% |
4.737
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
166
Deslistada
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| US$ 100 mil | 0,05% |
4.743
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
167
Deslistada
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| US$ 99 mil | 0,05% |
4.786
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
168
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 114 bi
| US$ 98 mil | 0,05% |
2.516
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
BSCM
169
Deslistada
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| US$ 97 mil | 0,05% |
4.680
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
170
International Paper
IP
US$ 18,3 bi
| US$ 95 mil | 0,05% |
2.038
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
171
Masco
MAS
US$ 15,8 bi
| US$ 95 mil | 0,05% |
2.600
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
172
Analog Devices
ADI
US$ 176 bi
| US$ 90 mil | 0,04% |
974
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
173
Deslistada
MRC Global
MRC
| US$ 87 mil | 0,04% |
4.640
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
174
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 27,5 bi
| US$ 86 mil | 0,04% |
1.994
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
175
Baidu
BIDU
US$ 27,9 bi
| US$ 81 mil | 0,04% |
355
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SH
LFR
SCM
LGC
KSA
FIM
Revisão da carteira de CPF Texas no T3 2018
No fechamento de T3 2018, CPF Texas detinha 281 posições avaliadas em US$ 210 mi, alta de 11% em relação a US$ 189 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
CPF Texas alocou US$ 13,5 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 46 novas posições e aumentando 77 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25.075 ações no valor de US$ 2,39 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 2,13 mi.
- A maior compra de CPF Texas no T3 2018 foi State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25.075 ações no valor de US$ 2,39 mi.
- CPF Texas foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 1,91 mi.
- A maior redução de CPF Texas em T3 2018 foi em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 2,13 mi.
- CPF Texas encerrou totalmente sua posição em Global X MSCI Portugal ETF no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 624 mil.
- As dez maiores posições de CPF Texas representam 26% de sua carteira de US$ 210 mi no T3 2018.
- CPF Texas abriu 46 novas posições e encerrou 17 em T3 2018.
- O valor da carteira de CPF Texas subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CPF Texas referente a T3 2018, protocolado em 14 de nov. de 2018.