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CT
CPF Texas Portfolio-Positionen
AUM
210 Mio. $
Umschlag
22,42 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,5 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+13,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,98 %
Position
281
Neu
46
Aufgestockt
77
Reduziert
41
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+2,27 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+2,19 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,47 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+2,13 Mio. $ |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+2,03 Mio. $ |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+747.881 $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+709.994 $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+655.473 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,85 % |
| 2 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,82 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 4,19 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 168.000 $ | 0,08 % |
2.556
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
152
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 163.000 $ | 0,08 % |
3.020
-388
| -11 % | -23.917 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
153
Macy's
M
6,29 Mrd. $
| 143.000 $ | 0,07 % |
4.110
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
154
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 142.000 $ | 0,07 % |
2.597
-7
| -0,3 % | -383 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
155
Globe Life
GL
11,9 Mrd. $
| 142.000 $ | 0,07 % |
1.642
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
156
BP
BP
132 Mrd. $
| 136.000 $ | 0,06 % |
3.083
-45
| -1 % | -1.882 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
157
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 122.000 $ | 0,06 % |
2.507
-13.909
| -85 % | -625.607 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
158
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,44 Mrd. $
| 119.000 $ | 0,06 % |
2.007
-9.004
| -82 % | -528.090 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
159
Nicht mehr gelistet
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| 119.000 $ | 0,06 % |
2.136
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
160
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
| 113.000 $ | 0,05 % |
2.220
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
161
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 111.000 $ | 0,05 % |
500
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
162
Diageo
DEO
53,4 Mrd. $
| 105.000 $ | 0,05 % |
740
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
163
The Kraft Heinz Company
KHC
29,4 Mrd. $
| 102.000 $ | 0,05 % |
1.855
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
BSCJ
164
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| 100.000 $ | 0,05 % |
4.752
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
BSCI
165
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| 100.000 $ | 0,05 % |
4.737
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
166
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF
BSCK
| 100.000 $ | 0,05 % |
4.743
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
167
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF
BSCL
| 99.000 $ | 0,05 % |
4.786
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
168
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 98.000 $ | 0,05 % |
2.516
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
|
BSCM
169
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF
BSCM
| 97.000 $ | 0,05 % |
4.680
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
170
International Paper
IP
17,6 Mrd. $
| 95.000 $ | 0,05 % |
2.038
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
171
Masco
MAS
15 Mrd. $
| 95.000 $ | 0,05 % |
2.600
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
172
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
| 90.000 $ | 0,04 % |
974
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
173
Nicht mehr gelistet
MRC Global
MRC
| 87.000 $ | 0,04 % |
4.640
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
174
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 86.000 $ | 0,04 % |
1.994
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
175
Baidu
BIDU
26,3 Mrd. $
| 81.000 $ | 0,04 % |
355
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
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FIM
Portfolio-Rückblick von CPF Texas für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt CPF Texas 281 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
CPF Texas investierte 13,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 46 neue Positionen und stockte 77 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25.075 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 2,13 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CPF Texas im Q3 2018 war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25.075 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.
- CPF Texas hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CPF Texas im Q3 2018 entfiel auf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,13 Mio. $.
- CPF Texas hat seine Position in Global X MSCI Portugal ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 624.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CPF Texas machen im Q3 2018 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
- CPF Texas eröffnete 46 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von CPF Texas stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 210 Mio. $.
Auf Grundlage der von CPF Texas für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .