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CPF Texas Portfolio-Positionen

AUM 210 Mio. $ Umschlag 22,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,5 Mio. $
Kapitalfluss
+13,5 Mio. $
Kapitalfluss %
6,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,98 %
Position
281
Neu
46
Aufgestockt
77
Reduziert
41
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+2,27 Mio. $
2
VFH-Symbol
Vanguard Financials ETF
VFH
+2,19 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,91 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,7 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+1,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+2,13 Mio. $
2
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,03 Mio. $
3
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+747.881 $
4
TGT-Symbol
Target
TGT
+709.994 $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+655.473 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,85 %
2 Finanzwesen 8,35 %
3 Gesundheitswesen 7,82 %
4 Basiskonsumgüter 4,19 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWM-Symbol
76
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
771.000 $ 0,37 %
4.573
+177
+4 % +29.882 $
2017 Q4
3 Quartale
PEP-Symbol
77
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
727.000 $ 0,35 %
6.500
-840
-11 % -95.122 $
2017 Q4
3 Quartale
MRSH-Symbol
78
Marsh
MRSH
94,2 Mrd. $
725.000 $ 0,35 %
8.760
– –
2017 Q4
3 Quartale
PG-Symbol
79
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
706.000 $ 0,34 %
8.488
– –
2017 Q4
3 Quartale
MO-Symbol
80
Altria Group
MO
124 Mrd. $
702.000 $ 0,33 %
+11.647
Neu +691.439 $
2018 Q3
0 Quartale
PSX-Symbol
81
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
697.000 $ 0,33 %
6.183
-63
-1 % -7.283 $
2018 Q2
1 Quartal
IBM-Symbol
82
IBM
IBM
240 Mrd. $
688.000 $ 0,33 %
4.756
+4.589
+2.748 % +641.247 $
2017 Q4
3 Quartale
WBA-Symbol
83
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
666.000 $ 0,32 %
9.139
-61
-0,7 % -4.142 $
2018 Q2
1 Quartal
FL-Symbol
84
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
659.000 $ 0,31 %
12.930
-66
-0,5 % -3.272 $
2018 Q1
2 Quartale
EIS-Symbol
85
iShares MSCI Israel ETF
EIS
869 Mio. $
657.000 $ 0,31 %
+11.737
Neu +642.662 $
2018 Q3
0 Quartale
SBUX-Symbol
86
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
653.000 $ 0,31 %
11.484
+1.622
+16 % +85.760 $
2018 Q1
2 Quartale
EWJ-Symbol
87
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
646.000 $ 0,31 %
10.733
+10.713
+53.565 % +622.758 $
2017 Q4
3 Quartale
BRK.A-Symbol
88
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
640.000 $ 0,3 %
2
– –
2017 Q4
3 Quartale
CAH-Symbol
89
Cardinal Health
CAH
57,8 Mrd. $
634.000 $ 0,3 %
11.742
+2.098
+22 % +107.372 $
2018 Q2
1 Quartal
DAL-Symbol
90
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
628.000 $ 0,3 %
+10.858
Neu +597.873 $
2018 Q3
0 Quartale
GIGB-Symbol
91
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
1,02 Mrd. $
625.000 $ 0,3 %
13.020
+5.201
+67 % +250.393 $
2018 Q2
1 Quartal
EWC-Symbol
92
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,39 Mrd. $
623.000 $ 0,3 %
+21.634
Neu +623.760 $
2018 Q3
0 Quartale
ENZL-Symbol
93
iShares MSCI New Zealand ETF
ENZL
65,5 Mio. $
622.000 $ 0,3 %
+12.805
Neu +617.543 $
2018 Q3
0 Quartale
BAC-Symbol
94
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
597.000 $ 0,28 %
20.278
+112
+0,6 % +3.411 $
2018 Q2
1 Quartal
IWC-Symbol
95
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,27 Mrd. $
597.000 $ 0,28 %
5.619
+4.191
+293 % +449.147 $
2017 Q4
3 Quartale
EWK-Symbol
96
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
245 Mio. $
594.000 $ 0,28 %
+30.960
Neu +615.175 $
2018 Q3
0 Quartale
TFC-Symbol
97
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
587.000 $ 0,28 %
+12.100
Neu +620.926 $
2018 Q3
0 Quartale
T-Symbol
98
AT&T
T
141 Mrd. $
586.000 $ 0,28 %
23.118
-2.064
-8 % -50.558 $
2017 Q4
3 Quartale
RVTY-Symbol
99
Revvity
RVTY
17,7 Mrd. $
584.000 $ 0,28 %
6.000
– –
2017 Q4
3 Quartale
VOE-Symbol
100
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
578.000 $ 0,28 %
5.111
+2.186
+75 % +248.392 $
2017 Q4
3 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

SH
Sandia Holdings Greenwich, Connecticut 213 Mio. $ AUM 29,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFR
Lehman Financial Resources Media, Pennsylvania 213 Mio. $ AUM 12,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sorin Capital Management Stamford, Connecticut 202 Mio. $ AUM 2,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGC
Laurel Grove Capital Los Angeles, California 198 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Talara Capital Management
Talara Capital Management Montclair, New Jersey 193 Mio. $ AUM 11,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KSA
Ken Stern & Associates San Diego, California 230 Mio. $ AUM 9,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIM
Farmhouse Investment Management Greenbrae, California 188 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cynosure Advisors
Cynosure Advisors Salt Lake City, Utah 238 Mio. $ AUM 4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CPF Texas für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt CPF Texas 281 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

CPF Texas investierte 13,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 46 neue Positionen und stockte 77 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25.075 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 2,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CPF Texas im Q3 2018 war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25.075 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.
  • CPF Texas hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CPF Texas im Q3 2018 entfiel auf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,13 Mio. $.
  • CPF Texas hat seine Position in Global X MSCI Portugal ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 624.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CPF Texas machen im Q3 2018 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
  • CPF Texas eröffnete 46 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von CPF Texas stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 210 Mio. $.

Auf Grundlage der von CPF Texas für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .