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CPF Texas Portfolio-Positionen

AUM 210 Mio. $ Umschlag 22,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,5 Mio. $
Kapitalfluss
+13,5 Mio. $
Kapitalfluss %
6,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,98 %
Position
281
Neu
46
Aufgestockt
77
Reduziert
41
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+2,27 Mio. $
2
VFH-Symbol
Vanguard Financials ETF
VFH
+2,19 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,91 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,7 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+1,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+2,13 Mio. $
2
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,03 Mio. $
3
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+747.881 $
4
TGT-Symbol
Target
TGT
+709.994 $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+655.473 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,85 %
2 Finanzwesen 8,35 %
3 Gesundheitswesen 7,82 %
4 Basiskonsumgüter 4,19 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
51
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,63 %
11.983
+5.023
+72 % +548.636 $
2017 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
52
Johnson & Johnson
JNJ
634 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,62 %
9.460
+500
+6 % +66.443 $
2017 Q4
3 Quartale
MCD-Symbol
53
McDonald's
MCD
175 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,62 %
7.790
-650
-8 % -104.171 $
2017 Q4
3 Quartale
IUSG-Symbol
54
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,9 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,55 %
18.604
+14.904
+403 % +899.883 $
2017 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
55
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
1,15 Mio. $ 0,55 %
20.400
-1.400
-6 % -72.907 $
2017 Q4
3 Quartale
XBI-Symbol
56
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,3 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,55 %
12.000
– –
2017 Q4
3 Quartale
VB-Symbol
57
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,8 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,54 %
7.038
+4.246
+152 % +686.850 $
2017 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
58
JPMorgan Chase
JPM
883 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,52 %
9.736
-175
-2 % -19.865 $
2017 Q4
3 Quartale
FV-Symbol
59
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,88 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,48 %
32.567
+3.938
+14 % +121.356 $
2017 Q4
3 Quartale
AGG-Symbol
60
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
956.000 $ 0,46 %
9.063
-5.834
-39 % -618.843 $
2018 Q2
1 Quartal
HD-Symbol
61
Home Depot
HD
318 Mrd. $
953.000 $ 0,45 %
4.600
-500
-10 % -100.662 $
2017 Q4
3 Quartale
IHDG-Symbol
62
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,47 Mrd. $
944.000 $ 0,45 %
29.415
+1.385
+5 % +44.737 $
2017 Q4
3 Quartale
CMCSA-Symbol
63
Comcast
CMCSA
80,2 Mrd. $
881.000 $ 0,42 %
24.871
+18.739
+306 % +663.239 $
2017 Q4
3 Quartale
CVX-Symbol
64
Chevron
CVX
457 Mrd. $
880.000 $ 0,42 %
7.200
– –
2017 Q4
3 Quartale
XLU-Symbol
65
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
871.000 $ 0,41 %
33.082
-72
-0,2 % -1.913 $
2018 Q2
1 Quartal
PX-Symbol
66
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
868.000 $ 0,41 %
5.400
– –
2017 Q4
3 Quartale
NVS-Symbol
67
Novartis
NVS
287 Mrd. $
867.000 $ 0,41 %
11.235
– –
2017 Q4
3 Quartale
VUG-Symbol
68
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
867.000 $ 0,41 %
32.304
+11.874
+58 % +310.654 $
2017 Q4
3 Quartale
LUV-Symbol
69
Southwest Airlines
LUV
20 Mrd. $
842.000 $ 0,4 %
13.481
+9.981
+285 % +583.756 $
2017 Q4
3 Quartale
OXY-Symbol
70
Occidental Petroleum
OXY
64,7 Mrd. $
842.000 $ 0,4 %
10.250
– –
2017 Q4
3 Quartale
CPRT-Symbol
71
Copart
CPRT
26,7 Mrd. $
835.000 $ 0,4 %
64.800
– –
2017 Q4
3 Quartale
SPTM-Symbol
72
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
824.000 $ 0,39 %
22.752
+11.925
+110 % +424.358 $
2018 Q1
2 Quartale
EMR-Symbol
73
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
821.000 $ 0,39 %
10.725
– –
2017 Q4
3 Quartale
GWW-Symbol
74
W.W. Grainger
GWW
64 Mrd. $
805.000 $ 0,38 %
2.252
– –
2017 Q4
3 Quartale
KO-Symbol
75
Coca-Cola
KO
401 Mrd. $
796.000 $ 0,38 %
17.240
– –
2017 Q4
3 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

SH
Sandia Holdings Greenwich, Connecticut 213 Mio. $ AUM 29,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFR
Lehman Financial Resources Media, Pennsylvania 213 Mio. $ AUM 12,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sorin Capital Management Stamford, Connecticut 202 Mio. $ AUM 2,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGC
Laurel Grove Capital Los Angeles, California 198 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Talara Capital Management
Talara Capital Management Montclair, New Jersey 193 Mio. $ AUM 11,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KSA
Ken Stern & Associates San Diego, California 230 Mio. $ AUM 9,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIM
Farmhouse Investment Management Greenbrae, California 188 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cynosure Advisors
Cynosure Advisors Salt Lake City, Utah 238 Mio. $ AUM 4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CPF Texas für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt CPF Texas 281 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

CPF Texas investierte 13,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 46 neue Positionen und stockte 77 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25.075 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 2,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CPF Texas im Q3 2018 war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25.075 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.
  • CPF Texas hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CPF Texas im Q3 2018 entfiel auf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,13 Mio. $.
  • CPF Texas hat seine Position in Global X MSCI Portugal ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 624.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CPF Texas machen im Q3 2018 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
  • CPF Texas eröffnete 46 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von CPF Texas stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 210 Mio. $.

Auf Grundlage der von CPF Texas für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .