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CT
CPF Texas Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
22.42%
Rendimiento estimado a 1 año
9.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.08%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.5 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 13.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.98%
Posición
281
Nuevas
46
Aumentadas
77
Reducidas
41
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 2.27 M |
| 2 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+USD 2.19 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.7 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 2.13 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 2.03 M |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 748 k |
| 4 |
Target
TGT
|
+USD 710 k |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 655 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.85% |
| 2 | Finanzas | 8.35% |
| 3 | Salud | 7.82% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 4.19% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 1.33 M | 0.63% |
11,983
+5,023
| +72% | +USD 549 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
52
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 1.31 M | 0.62% |
9,460
+500
| +6% | +USD 66.4 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
53
McDonald's
MCD
USD 198 mil M
| USD 1.3 M | 0.62% |
7,790
-650
| -8% | -USD 104 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
54
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 32.9 mil M
| USD 1.16 M | 0.55% |
18,604
+14,904
| +403% | +USD 900 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
55
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 1.15 M | 0.55% |
20,400
-1,400
| -6% | -USD 72.9 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
56
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.8 mil M
| USD 1.15 M | 0.55% |
12,000
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
57
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 80 mil M
| USD 1.14 M | 0.54% |
7,038
+4,246
| +152% | +USD 687 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
58
JPMorgan Chase
JPM
USD 935 mil M
| USD 1.1 M | 0.52% |
9,736
-175
| -2% | -USD 19.9 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
59
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3801 M
| USD 1.01 M | 0.48% |
32,567
+3,938
| +14% | +USD 121 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
60
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 956 k | 0.46% |
9,063
-5,834
| -39% | -USD 619 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
61
Home Depot
HD
USD 355 mil M
| USD 953 k | 0.45% |
4,600
-500
| -10% | -USD 101 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
62
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2114 M
| USD 944 k | 0.45% |
29,415
+1,385
| +5% | +USD 44.7 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
63
Comcast
CMCSA
USD 88.2 mil M
| USD 881 k | 0.42% |
24,871
+18,739
| +306% | +USD 663 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
64
Chevron
CVX
USD 423 mil M
| USD 880 k | 0.42% |
7,200
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
65
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.4 mil M
| USD 871 k | 0.41% |
33,082
-72
| -0.2% | -USD 1.91 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
66
Dejó de cotizar
Praxair Inc
PX
| USD 868 k | 0.41% |
5,400
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
67
Novartis
NVS
USD 312 mil M
| USD 867 k | 0.41% |
11,235
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
68
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 223 mil M
| USD 867 k | 0.41% |
32,304
+11,874
| +58% | +USD 311 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
69
Southwest Airlines
LUV
USD 22.7 mil M
| USD 842 k | 0.4% |
13,481
+9,981
| +285% | +USD 584 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
70
Occidental Petroleum
OXY
USD 57.3 mil M
| USD 842 k | 0.4% |
10,250
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
71
Copart
CPRT
USD 30.2 mil M
| USD 835 k | 0.4% |
64,800
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
72
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.2 mil M
| USD 824 k | 0.39% |
22,752
+11,925
| +110% | +USD 424 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
73
Emerson Electric
EMR
USD 92.8 mil M
| USD 821 k | 0.39% |
10,725
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
74
W.W. Grainger
GWW
USD 70.2 mil M
| USD 805 k | 0.38% |
2,252
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
75
Coca-Cola
KO
USD 412 mil M
| USD 796 k | 0.38% |
17,240
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SH
LFR
SCM
LGC
KSA
FIM
Revisión del portafolio de CPF Texas en T3 2018
Al cierre de T3 2018, CPF Texas mantenía 281 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 11% frente a los USD 189 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
CPF Texas destinó USD 13.5 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 46 nuevas posiciones y aumentó 77 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25,075 acciones con un valor de USD 2.39 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 2.13 M.
- La mayor compra de CPF Texas en T3 2018 fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25,075 acciones por un valor de USD 2.39 M.
- CPF Texas fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 1.91 M.
- La mayor reducción de CPF Texas durante T3 2018 fue en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 2.13 M.
- CPF Texas cerró por completo su posición en Global X MSCI Portugal ETF en T3 2018, con una venta estimada de USD 624 k.
- Las diez principales posiciones de CPF Texas representan 26% de su cartera de USD 210 M en T3 2018.
- CPF Texas abrió 46 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2018.
- El valor de la cartera de CPF Texas aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de CPF Texas correspondiente a T3 2018, presentado el 14 nov 2018.