에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
CT
CPF Texas 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.1억
회전율
22.42%
1년 추정 수익률
9.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.82%
1년 예상 수익률
+9.08%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.1억
AUM 성장
+US$2153만
(+11%)
자금 흐름
+US$1346만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.98%
보유액
281
신규
46
증가
77
축소
41
청산됨
17
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$227만 |
| 2 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$219만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$191만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$170만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$147만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$213만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$203만 |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+US$74.8만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$71만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$65.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.85% |
| 2 | 금융 | 8.35% |
| 3 | 헬스케어 | 7.82% |
| 4 | 필수소비재 | 4.19% |
| 5 | 임의소비재 | 4.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$77.1만 | 0.37% |
4,573
+177
| +4% | +US$2.99만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
77
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$72.7만 | 0.35% |
6,500
-840
| -11% | -US$9.5만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
78
Marsh
MRSH
US$938억
| US$72.5만 | 0.35% |
8,760
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
79
Procter & Gamble
PG
US$3732억
| US$70.6만 | 0.34% |
8,488
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
80
Altria Group
MO
US$1241억
| US$70.2만 | 0.33% |
+11,647
| 신규 | +US$69.1만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
81
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$69.7만 | 0.33% |
6,183
-63
| -1% | -US$7.28천 |
2018 Q2
1분기
|
|
82
IBM
IBM
US$2396억
| US$68.8만 | 0.33% |
4,756
+4,589
| +2,748% | +US$64.1만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
83
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$66.6만 | 0.32% |
9,139
-61
| -0.7% | -US$4.14천 |
2018 Q2
1분기
|
|
84
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$65.9만 | 0.31% |
12,930
-66
| -0.5% | -US$3.27천 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
85
iShares MSCI Israel ETF
EIS
US$8.69억
| US$65.7만 | 0.31% |
+11,737
| 신규 | +US$64.3만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
86
Starbucks
SBUX
US$1149억
| US$65.3만 | 0.31% |
11,484
+1,622
| +16% | +US$8.58만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
87
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$64.6만 | 0.31% |
10,733
+10,713
| +53,565% | +US$62.3만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
88
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$64만 | 0.3% |
2
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
89
Cardinal Health
CAH
US$578억
| US$63.4만 | 0.3% |
11,742
+2,098
| +22% | +US$10.7만 |
2018 Q2
1분기
|
|
90
Delta Air Lines
DAL
US$505억
| US$62.8만 | 0.3% |
+10,858
| 신규 | +US$59.8만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
91
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
US$10.2억
| US$62.5만 | 0.3% |
13,020
+5,201
| +67% | +US$25만 |
2018 Q2
1분기
|
|
92
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.9억
| US$62.3만 | 0.3% |
+21,634
| 신규 | +US$62.4만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
93
iShares MSCI New Zealand ETF
ENZL
US$6548만
| US$62.2만 | 0.3% |
+12,805
| 신규 | +US$61.8만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
94
Bank of America
BAC
US$3500억
| US$59.7만 | 0.28% |
20,278
+112
| +0.6% | +US$3.41천 |
2018 Q2
1분기
|
|
95
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.7억
| US$59.7만 | 0.28% |
5,619
+4,191
| +293% | +US$44.9만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
96
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
US$2.45억
| US$59.4만 | 0.28% |
+30,960
| 신규 | +US$61.5만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
97
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$58.7만 | 0.28% |
+12,100
| 신규 | +US$62.1만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
98
AT&T
T
US$1410억
| US$58.6만 | 0.28% |
23,118
-2,064
| -8% | -US$5.06만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
99
Revvity
RVTY
US$177억
| US$58.4만 | 0.28% |
6,000
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
100
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$57.8만 | 0.28% |
5,111
+2,186
| +75% | +US$24.8만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SH
LFR
SCM
LGC
KSA
FIM
CPF Texas의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, CPF Texas 측은 US$2.1억 상당의 281개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.89억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
CPF Texas 측은 2018년 3분기에 순신규 자금으로 US$1346만 규모를 투입해 신규 포지션 46개를 개설하고 기존 보유 종목 77개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 주식으로, 25,075주를 보유했으며 가치는 US$239만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$213만 규모 줄였어요.
- CPF Texas의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$239만 상당의 25,075주를 매수했어요.
- CPF Texas 측이 2018년 3분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$191만 규모예요.
- CPF Texas의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$213만예요.
- CPF Texas 측은 2018년 3분기에 Global X MSCI Portugal ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$62.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CPF Texas의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.1억 중 26% 비중을 차지해요.
- CPF Texas 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- CPF Texas의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$2.1억에 이르렀어요.
2018년 11월 14일에 제출된 CPF Texas의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.