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CT
CPF Texas 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.1억
회전율
22.42%
1년 추정 수익률
9.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.82%
1년 예상 수익률
+9.08%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.1억
AUM 성장
+US$2153만
(+11%)
자금 흐름
+US$1346만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.98%
보유액
281
신규
46
증가
77
축소
41
청산됨
17
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$227만 |
| 2 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$219만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$191만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$170만 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$147만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$213만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$203만 |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+US$74.8만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$71만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$65.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.85% |
| 2 | 금융 | 8.35% |
| 3 | 헬스케어 | 7.82% |
| 4 | 필수소비재 | 4.19% |
| 5 | 임의소비재 | 4.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$442억
| US$226만 | 1.08% |
59,668
+376
| +0.6% | +US$1.41만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
27
Sabre
SABR
US$6.22억
| US$223만 | 1.06% |
85,343
-45
| -0.1% | -US$1.16천 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
28
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.8억
| US$220만 | 1.05% |
76,112
+1,480
| +2% | +US$4.37만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
29
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$218만 | 1.04% |
19,026
-744
| -4% | -US$8.07만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
30
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$39.6억
| US$217만 | 1.03% |
58,916
-179
| -0.3% | -US$6.59천 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
31
Vanguard Financials ETF
VFH
US$134억
| US$215만 | 1.02% |
+30,990
| 신규 | +US$219만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
32
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$204만 | 0.97% |
65,322
+18,720
| +40% | +US$57.3만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
33
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$243억
| US$203만 | 0.96% |
35,543
-588
| -2% | -US$3.28만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
34
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$198만 | 0.94% |
86,715
-21,798
| -20% | -US$49.3만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
35
Amgen
AMGN
US$2418억
| US$196만 | 0.93% |
9,443
-2
| -0% | -US$394 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
36
Old Republic International
ORI
US$96.8억
| US$195만 | 0.93% |
87,244
-143
| -0.2% | -US$3.08천 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
37
Cincinnati Financial
CINF
US$274억
| US$195만 | 0.93% |
25,366
+1,046
| +4% | +US$7.79만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
38
American Financial Group
AFG
US$127억
| US$180만 | 0.86% |
16,248
+53
| +0.3% | +US$5.9천 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
39
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$364억
| US$178만 | 0.85% |
27,992
+2,058
| +8% | +US$12.5만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
40
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$174만 | 0.83% |
94,488
+3,697
| +4% | +US$7.17만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
41
Fidelity National Financial
FNF
US$111억
| US$172만 | 0.82% |
45,431
-110
| -0.2% | -US$4.19천 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
42
Pfizer
PFE
US$1734억
| US$167만 | 0.8% |
40,034
+28
| +0.1% | +US$1.08천 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
43
Costco
COST
US$4512억
| US$164만 | 0.78% |
6,990
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
44
Waste Management
WM
US$956억
| US$157만 | 0.75% |
17,400
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
45
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$284억
| US$152만 | 0.73% |
27,039
+1,589
| +6% | +US$8.88만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
46
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$571억
| US$152만 | 0.72% |
27,624
+1,152
| +4% | +US$6.31만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
47
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$150만 | 0.71% |
6,982
| – | – |
2018 Q2
1분기
|
|
48
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$148만 | 0.7% |
+11,057
| 신규 | +US$145만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
49
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$138만 | 0.66% |
16,222
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
ESRX
50
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$135만 | 0.64% |
14,184
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SH
LFR
SCM
LGC
KSA
FIM
CPF Texas의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, CPF Texas 측은 US$2.1억 상당의 281개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.89억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
CPF Texas 측은 2018년 3분기에 순신규 자금으로 US$1346만 규모를 투입해 신규 포지션 46개를 개설하고 기존 보유 종목 77개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 주식으로, 25,075주를 보유했으며 가치는 US$239만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$213만 규모 줄였어요.
- CPF Texas의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$239만 상당의 25,075주를 매수했어요.
- CPF Texas 측이 2018년 3분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$191만 규모예요.
- CPF Texas의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$213만예요.
- CPF Texas 측은 2018년 3분기에 Global X MSCI Portugal ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$62.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CPF Texas의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.1억 중 26% 비중을 차지해요.
- CPF Texas 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- CPF Texas의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$2.1억에 이르렀어요.
2018년 11월 14일에 제출된 CPF Texas의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.