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CT
CPF Texas 投資組合持股
AUM
US$2.1億
週轉率
22.42%
1年估算報酬率
9.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.82%
1年估算報酬率
+9.08%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.1億
AUM 成長
+US$2153萬
(+11%)
資金流向
+US$1346萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.98%
持股
281
新
46
增持
77
減碼
41
已平倉
17
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$227萬 |
| 2 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+US$219萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$191萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$170萬 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$147萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$213萬 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$203萬 |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+US$74.8萬 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$71萬 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$65.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.85% |
| 2 | 金融 | 8.35% |
| 3 | 醫療保健 | 7.82% |
| 4 | 必需消費品 | 4.19% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426億
| US$226萬 | 1.08% |
59,668
+376
| +0.6% | +US$1.41萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
27
Sabre
SABR
US$7.67億
| US$223萬 | 1.06% |
85,343
-45
| -0.1% | -US$1,155 |
2018 Q1
2個季度
|
|
28
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$84.1億
| US$220萬 | 1.05% |
76,112
+1,480
| +2% | +US$4.37萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
29
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$218萬 | 1.04% |
19,026
-744
| -4% | -US$8.07萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
30
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$40.5億
| US$217萬 | 1.03% |
58,916
-179
| -0.3% | -US$6,590 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
31
Vanguard Financials ETF
VFH
US$138億
| US$215萬 | 1.02% |
+30,990
| 新 | +US$219萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
32
Walmart Inc
WMT
US$1兆
| US$204萬 | 0.97% |
65,322
+18,720
| +40% | +US$57.3萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
33
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244億
| US$203萬 | 0.96% |
35,543
-588
| -2% | -US$3.28萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
34
已下市
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$198萬 | 0.94% |
86,715
-21,798
| -20% | -US$49.3萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
35
Amgen
AMGN
US$2526億
| US$196萬 | 0.93% |
9,443
-2
| -0% | -US$394 |
2017 Q4
3個季度
|
|
36
Old Republic International
ORI
US$96億
| US$195萬 | 0.93% |
87,244
-143
| -0.2% | -US$3,085 |
2018 Q1
2個季度
|
|
37
Cincinnati Financial
CINF
US$292億
| US$195萬 | 0.93% |
25,366
+1,046
| +4% | +US$7.79萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
38
American Financial Group
AFG
US$133億
| US$180萬 | 0.86% |
16,248
+53
| +0.3% | +US$5,897 |
2018 Q1
2個季度
|
|
39
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$395億
| US$178萬 | 0.85% |
27,992
+2,058
| +8% | +US$12.5萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
40
已下市
Hanesbrands
HBI
| US$174萬 | 0.83% |
94,488
+3,697
| +4% | +US$7.17萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
41
Fidelity National Financial
FNF
US$116億
| US$172萬 | 0.82% |
45,431
-110
| -0.2% | -US$4,193 |
2018 Q1
2個季度
|
|
42
Pfizer
PFE
US$1643億
| US$167萬 | 0.8% |
40,034
+28
| +0.1% | +US$1,078 |
2017 Q4
3個季度
|
|
43
Costco
COST
US$4840億
| US$164萬 | 0.78% |
6,990
| – | – |
2017 Q4
3個季度
|
|
44
Waste Management
WM
US$971億
| US$157萬 | 0.75% |
17,400
| – | – |
2017 Q4
3個季度
|
|
45
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$289億
| US$152萬 | 0.73% |
27,039
+1,589
| +6% | +US$8.88萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
46
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583億
| US$152萬 | 0.72% |
27,624
+1,152
| +4% | +US$6.31萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
47
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$150萬 | 0.71% |
6,982
| – | – |
2018 Q2
1季度
|
|
48
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536億
| US$148萬 | 0.7% |
+11,057
| 新 | +US$145萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
49
ExxonMobil
XOM
US$6926億
| US$138萬 | 0.66% |
16,222
| – | – |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
ESRX
50
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$135萬 | 0.64% |
14,184
| – | – |
2017 Q4
3個季度
|
|
相似基金
SH
LFR
SCM
LGC
KSA
FIM
CPF Texas的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，CPF Texas持有281個部位，價值US$2.1億，較前一季的US$1.89億增加11%。 其前十大持股占投資組合的26%。
CPF Texas在2018年第3季投入US$1346萬淨新增資金，建立46個新部位，並加碼77個既有持股。 其最大的新持股是State Street Health Care Select Sector SPDR ETF：共25,075股，價值US$239萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的64%，較前一季的63%上升，其次為金融和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street Industrial Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$213萬。
- CPF Texas在2018年第3季最大筆買進的是State Street Health Care Select Sector SPDR ETF：共買進25,075股，價值US$239萬。
- CPF Texas在2018年第3季增持Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$191萬。
- CPF Texas在2018年第3季最大幅度減持的標的是State Street Industrial Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$213萬。
- CPF Texas於2018年第3季完全出清Global X MSCI Portugal ETF，估計賣出金額為US$62.4萬。
- 在2018年第3季，CPF Texas的投資組合規模為US$2.1億，前十大持股占26%。
- CPF Texas在2018年第3季新增了46個部位，並平倉17個部位。
- CPF Texas的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$2.1億。
根據CPF Texas的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月14日提交。