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CT
CPF Texas ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.1億
売買回転率
22.42%
推定1年リターン
9.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.82%
1年予想リターン
+9.08%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.1億
運用資産残高の伸び率
+$2153万
(+11%)
資金フロー
+$1346万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.98%
保有額
281
新規
46
買い増し
77
減少
41
解消
17
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$227万 |
| 2 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+$219万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$191万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$170万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$147万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+$213万 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$203万 |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+$74.8万 |
| 4 |
Target
TGT
|
+$71万 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+$65.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.85% |
| 2 | 金融 | 8.35% |
| 3 | ヘルスケア | 7.82% |
| 4 | 生活必需品 | 4.19% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$742億
| $77.1万 | 0.37% |
4,573
+177
| +4% | +$2.99万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
77
PepsiCo
PEP
$1926億
| $72.7万 | 0.35% |
6,500
-840
| -11% | -$9.5万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
78
Marsh
MRSH
$974億
| $72.5万 | 0.35% |
8,760
| – | – |
2017 Q4
3四半期
|
|
79
Procter & Gamble
PG
$3834億
| $70.6万 | 0.34% |
8,488
| – | – |
2017 Q4
3四半期
|
|
80
Altria Group
MO
$1266億
| $70.2万 | 0.33% |
+11,647
| 新規 | +$69.1万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
81
Phillips 66
PSX
$958億
| $69.7万 | 0.33% |
6,183
-63
| -1% | -$7,283 |
2018 Q2
1四半期
|
|
82
IBM
IBM
$2316億
| $68.8万 | 0.33% |
4,756
+4,589
| +2,748% | +$64.1万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
83
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $66.6万 | 0.32% |
9,139
-61
| -0.7% | -$4,142 |
2018 Q2
1四半期
|
|
84
上場廃止
Foot Locker
FL
| $65.9万 | 0.31% |
12,930
-66
| -0.5% | -$3,272 |
2018 Q1
2四半期
|
|
85
iShares MSCI Israel ETF
EIS
$8.08億
| $65.7万 | 0.31% |
+11,737
| 新規 | +$64.3万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
86
Starbucks
SBUX
$1202億
| $65.3万 | 0.31% |
11,484
+1,622
| +16% | +$8.58万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
87
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$222億
| $64.6万 | 0.31% |
10,733
+10,713
| +53,565% | +$62.3万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
88
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.22兆
| $64万 | 0.3% |
2
| – | – |
2017 Q4
3四半期
|
|
89
Cardinal Health
CAH
$628億
| $63.4万 | 0.3% |
11,742
+2,098
| +22% | +$10.7万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
90
Delta Air Lines
DAL
$574億
| $62.8万 | 0.3% |
+10,858
| 新規 | +$59.8万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
91
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
$10.4億
| $62.5万 | 0.3% |
13,020
+5,201
| +67% | +$25万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
92
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$74.6億
| $62.3万 | 0.3% |
+21,634
| 新規 | +$62.4万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
93
iShares MSCI New Zealand ETF
ENZL
$6547万
| $62.2万 | 0.3% |
+12,805
| 新規 | +$61.8万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
94
Bank of America
BAC
$3410億
| $59.7万 | 0.28% |
20,278
+112
| +0.6% | +$3,411 |
2018 Q2
1四半期
|
|
95
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$11.9億
| $59.7万 | 0.28% |
5,619
+4,191
| +293% | +$44.9万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
96
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
$2.53億
| $59.4万 | 0.28% |
+30,960
| 新規 | +$61.5万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
97
Truist Financial
TFC
$592億
| $58.7万 | 0.28% |
+12,100
| 新規 | +$62.1万 |
2018 Q3
0四半期
|
|
98
AT&T
T
$1457億
| $58.6万 | 0.28% |
23,118
-2,064
| -8% | -$5.06万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
99
Revvity
RVTY
$173億
| $58.4万 | 0.28% |
6,000
| – | – |
2017 Q4
3四半期
|
|
100
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$241億
| $57.8万 | 0.28% |
5,111
+2,186
| +75% | +$24.8万 |
2017 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
SH
LFR
SCM
LGC
KSA
FIM
CPF Texasの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、CPF Texasは281銘柄を保有し、保有額は$2.1億でした。前四半期の$1.89億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
CPF Texasは2018年第3四半期に純新規資金として$1346万を投じ、新たに46銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち77銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street Health Care Select Sector SPDR ETFで、保有株数は25,075株、評価額は$239万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち64%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Industrial Select Sector SPDR ETFで、推定$213万相当を売却しました。
- CPF Texasが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Health Care Select Sector SPDR ETFで、株数は25,075株、評価額は$239万でした。
- CPF Texasは2018年第3四半期にVanguard Morningstar Mid-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$191万でした。
- CPF Texasが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Industrial Select Sector SPDR ETFで、推定$213万相当を減らしました。
- CPF Texasは2018年第3四半期にGlobal X MSCI Portugal ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$62.4万でした。
- 2018年第3四半期時点で、CPF Texasの上位10銘柄は、運用資産総額$2.1億のポートフォリオの26%を占めています。
- CPF Texasは2018年第3四半期に新たに46件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- CPF Texasのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$2.1億となりました。
2018年11月14日に提出された、2018年第3四半期分のCPF Texasの 13F報告書 に基づいています。