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CPF Texas Portfolio-Positionen

AUM 210 Mio. $ Umschlag 22,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,5 Mio. $
Kapitalfluss
+13,5 Mio. $
Kapitalfluss %
6,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,98 %
Position
281
Neu
46
Aufgestockt
77
Reduziert
41
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+2,27 Mio. $
2
VFH-Symbol
Vanguard Financials ETF
VFH
+2,19 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+1,91 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,7 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+1,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+2,13 Mio. $
2
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,03 Mio. $
3
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+747.881 $
4
TGT-Symbol
Target
TGT
+709.994 $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+655.473 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,85 %
2 Finanzwesen 8,35 %
3 Gesundheitswesen 7,82 %
4 Basiskonsumgüter 4,19 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NFRA-Symbol
226
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
3,03 Mrd. $
15.000 $ 0,01 %
332
+217
+189 % +10.175 $
2018 Q2
1 Quartal
PBW-Symbol
227
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
303 Mio. $
15.000 $ 0,01 %
602
+403
+203 % +10.229 $
2018 Q2
1 Quartal
QCLN-Symbol
228
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
465 Mio. $
15.000 $ 0,01 %
766
+503
+191 % +10.127 $
2018 Q2
1 Quartal
RCS-Symbol
229
PIMCO Strategic Income Fund
RCS
238 Mio. $
15.000 $ 0,01 %
1.500
– –
2017 Q4
3 Quartale
INFR-Symbol
230
Nicht mehr gelistet
Legg Mason ETF Investment Trust Legg Mason Global Infrastructure ETF
INFR
15.000 $ 0,01 %
554
+363
+190 % +10.203 $
2018 Q2
1 Quartal
ICLN-Symbol
231
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,08 Mrd. $
14.000 $ 0,01 %
1.674
+1.137
+212 % +9.963 $
2018 Q2
1 Quartal
PBI-Symbol
232
Pitney Bowes
PBI
2,11 Mrd. $
14.000 $ 0,01 %
2.000
-400
-17 % -3.231 $
2017 Q4
3 Quartale
TAN-Symbol
233
Invesco Solar ETF
TAN
985 Mio. $
13.000 $ 0,01 %
645
+445
+223 % +9.836 $
2018 Q2
1 Quartal
XLF-Symbol
234
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
53,3 Mrd. $
13.000 $ 0,01 %
469
-72.526
-99 % -2,03 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
CVY-Symbol
235
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
CVY
117 Mio. $
11.000 $ 0,01 %
+490
Neu +10.988 $
2018 Q3
0 Quartale
FLEX-Symbol
236
Flex
FLEX
25,8 Mrd. $
11.000 $ 0,01 %
1.151
– –
2017 Q4
3 Quartale
FPF-Symbol
237
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
961 Mio. $
11.000 $ 0,01 %
500
– –
2017 Q4
3 Quartale
IYLD-Symbol
238
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
IYLD
129 Mio. $
11.000 $ 0,01 %
+441
Neu +10.873 $
2018 Q3
0 Quartale
MDIV-Symbol
239
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
415 Mio. $
11.000 $ 0,01 %
+591
Neu +11.008 $
2018 Q3
0 Quartale
NUEM-Symbol
240
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
428 Mio. $
11.000 $ 0,01 %
+434
Neu +11.417 $
2018 Q3
0 Quartale
SUSB-Symbol
241
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,31 Mrd. $
11.000 $ 0,01 %
+443
Neu +10.878 $
2018 Q3
0 Quartale
FTNT-Symbol
242
Fortinet
FTNT
87,3 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
565
+350
+163 % +5.351 $
2018 Q2
1 Quartal
GIS-Symbol
243
General Mills
GIS
19 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
236
– –
2017 Q4
3 Quartale
INKM-Symbol
244
State Street Income Allocation ETF
INKM
70,2 Mio. $
10.000 $ ﹤0,01 %
+317
Neu +10.407 $
2018 Q3
0 Quartale
VNQ-Symbol
245
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,4 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
+122
Neu +10.047 $
2018 Q3
0 Quartale
BGT-Symbol
246
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
298 Mio. $
9.000 $ ﹤0,01 %
700
– –
2017 Q4
3 Quartale
SCHH-Symbol
247
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,2 Mrd. $
9.000 $ ﹤0,01 %
+448
Neu +9.469 $
2018 Q3
0 Quartale
TGT-Symbol
248
Target
TGT
72 Mrd. $
9.000 $ ﹤0,01 %
103
-8.537
-99 % -709.994 $
2018 Q2
1 Quartal
TJX-Symbol
249
TJX Companies
TJX
149 Mrd. $
9.000 $ ﹤0,01 %
152
-14.558
-99 % -747.881 $
2017 Q4
3 Quartale
DIS-Symbol
250
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
8.000 $ ﹤0,01 %
71
-5.889
-99 % -655.473 $
2017 Q4
3 Quartale
8 9
10
11 12

Ähnliche Fonds

SH
Sandia Holdings Greenwich, Connecticut 213 Mio. $ AUM 29,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFR
Lehman Financial Resources Media, Pennsylvania 213 Mio. $ AUM 12,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sorin Capital Management Stamford, Connecticut 202 Mio. $ AUM 2,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGC
Laurel Grove Capital Los Angeles, California 198 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Talara Capital Management
Talara Capital Management Montclair, New Jersey 193 Mio. $ AUM 11,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KSA
Ken Stern & Associates San Diego, California 230 Mio. $ AUM 9,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIM
Farmhouse Investment Management Greenbrae, California 188 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cynosure Advisors
Cynosure Advisors Salt Lake City, Utah 238 Mio. $ AUM 4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CPF Texas für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt CPF Texas 281 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

CPF Texas investierte 13,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 46 neue Positionen und stockte 77 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25.075 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 2,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CPF Texas im Q3 2018 war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25.075 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.
  • CPF Texas hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CPF Texas im Q3 2018 entfiel auf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,13 Mio. $.
  • CPF Texas hat seine Position in Global X MSCI Portugal ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 624.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CPF Texas machen im Q3 2018 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
  • CPF Texas eröffnete 46 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von CPF Texas stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 210 Mio. $.

Auf Grundlage der von CPF Texas für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .