CPF Texas 포트폴리오 보유 종목

CPF Texas의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰

2018년 3분기 기준, CPF Texas 측은 US$2.1억 상당의 281개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.89억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.

CPF Texas 측은 2018년 3분기에 순신규 자금으로 US$1346만 규모를 투입해 신규 포지션 46개를 개설하고 기존 보유 종목 77개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 주식으로, 25,075주를 보유했으며 가치는 US$239만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$213만 규모 줄였어요.

• CPF Texas의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$239만 상당의 25,075주를 매수했어요.
• CPF Texas 측이 2018년 3분기에 Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$191만 규모예요.
• CPF Texas의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$213만예요.
• CPF Texas 측은 2018년 3분기에 Global X MSCI Portugal ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$62.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
• CPF Texas의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.1억 중 26% 비중을 차지해요.
• CPF Texas 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 17개를 청산했어요.
• CPF Texas의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$2.1억에 이르렀어요.

2018년 11월 14일에 제출된 CPF Texas의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.