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CT
CPF Texas Portfolio-Positionen
AUM
210 Mio. $
Umschlag
22,42 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
210 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,5 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+13,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,98 %
Position
281
Neu
46
Aufgestockt
77
Reduziert
41
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+2,27 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+2,19 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+1,47 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+2,13 Mio. $ |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+2,03 Mio. $ |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+747.881 $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+709.994 $ |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+655.473 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,85 % |
| 2 | Finanzwesen | 8,35 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 7,82 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 4,19 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DMF
251
Nicht mehr gelistet
BNY Mellon Municipal Income
DMF
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
252
Gen Digital
GEN
17,5 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
348
+233
| +203 % | +4.746 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
253
Hershey
HSY
34,5 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
72
-6.012
| -99 % | -594.216 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
254
Palo Alto Networks
PANW
266 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
198
+126
| +175 % | +4.587 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
255
The Gap Inc
GAP
7,77 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
229
-19.148
| -99 % | -573.912 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
256
DoubleLine Opportunistic Credit Fund
DBL
271 Mio. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
257
Kyntra Bio
KYNB
15,9 Mio. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
258
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
436 Mio. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+137
| Neu | +6.112 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
259
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,49 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+190
| Neu | +6.304 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
260
VanEck Gold Miners ETF
GDX
28 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
261
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,31 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+67
| Neu | +2.557 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
262
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,28 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
263
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +2.093 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
VRTV
264
Nicht mehr gelistet
VERITIV CORPORATION
VRTV
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
265
Nicht mehr gelistet
ChampionX
CHX
| – | – |
-1.950
| Geschlossen | -81.000 $ | – |
|
266
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,6 Mrd. $
| – | – |
-2.569
| Geschlossen | -251.000 $ | – |
|
267
iShares MSCI Spain ETF
EWP
2,05 Mrd. $
| – | – |
-18.352
| Geschlossen | -557.000 $ | – |
|
268
iShares MSCI France ETF
EWQ
359 Mio. $
| – | – |
-18.999
| Geschlossen | -580.000 $ | – |
|
269
Franklin FTSE Brazil ETF
FLBR
561 Mio. $
| – | – |
-21.143
| Geschlossen | -421.000 $ | – |
|
270
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -113.000 $ | – |
|
271
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10 Mrd. $
| – | – |
-2.641
| Geschlossen | -247.000 $ | – |
|
272
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| – | – |
-7.806
| Geschlossen | -490.000 $ | – |
|
273
Ur-Energy
URG
317 Mio. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
274
Vanguard Materials ETF
VAW
3,01 Mrd. $
| – | – |
-1.404
| Geschlossen | -185.000 $ | – |
|
275
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
493 Mio. $
| – | – |
-4.395
| Geschlossen | -189.000 $ | – |
|
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FIM
Portfolio-Rückblick von CPF Texas für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt CPF Texas 281 Positionen im Wert von 210 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
CPF Texas investierte 13,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 46 neue Positionen und stockte 77 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25.075 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 2,13 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CPF Texas im Q3 2018 war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25.075 Aktien im Wert von 2,39 Mio. $.
- CPF Texas hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CPF Texas im Q3 2018 entfiel auf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,13 Mio. $.
- CPF Texas hat seine Position in Global X MSCI Portugal ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 624.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CPF Texas machen im Q3 2018 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 210 Mio. $ aus.
- CPF Texas eröffnete 46 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von CPF Texas stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 210 Mio. $.
Auf Grundlage der von CPF Texas für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .