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CT
CPF Texas Posiciones de la cartera
AUM
USD 210 M
Rotación
22.42%
Rendimiento estimado a 1 año
9.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.08%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 210 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.5 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 13.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.98%
Posición
281
Nuevas
46
Aumentadas
77
Reducidas
41
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 2.27 M |
| 2 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+USD 2.19 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.7 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 1.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 2.13 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 2.03 M |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 748 k |
| 4 |
Target
TGT
|
+USD 710 k |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 655 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.85% |
| 2 | Finanzas | 8.35% |
| 3 | Salud | 7.82% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 4.19% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4103 M
| USD 31 k | 0.01% |
1,017
+675
| +197% | +USD 20.2 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
202
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4592 M
| USD 31 k | 0.01% |
1,200
+804
| +203% | +USD 20.2 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
FRN
203
Dejó de cotizar
Invesco Frontier Markets ETF
FRN
| USD 29 k | 0.01% |
2,142
+1,437
| +204% | +USD 19.7 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
204
Dejó de cotizar
iShares Frontier and Select EM ETF
FM
| USD 29 k | 0.01% |
1,033
+695
| +206% | +USD 20 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
205
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2613 M
| USD 28 k | 0.01% |
+934
| Nuevas | +USD 28 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
206
First American
FAF
USD 6905 M
| USD 26 k | 0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 27.4 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
207
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
USD 484 M
| USD 26 k | 0.01% |
+1,081
| Nuevas | +USD 26.2 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
208
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUMV
USD 434 M
| USD 26 k | 0.01% |
+905
| Nuevas | +USD 25.9 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
209
Dejó de cotizar
Treehouse Foods
THS
| USD 26 k | 0.01% |
540
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
CLGX
210
Dejó de cotizar
Corelogic, Inc.
CLGX
| USD 25 k | 0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 25.5 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
DYLS
211
Dejó de cotizar
WisdomTree Dynamic Long/Short U.S. Equity Fund
DYLS
| USD 22 k | 0.01% |
+609
| Nuevas | +USD 21.3 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
212
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
USD 2592 M
| USD 21 k | 0.01% |
+519
| Nuevas | +USD 20.8 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
213
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1300 M
| USD 21 k | 0.01% |
+678
| Nuevas | +USD 21.4 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
214
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
USD 259 M
| USD 19 k | 0.01% |
+475
| Nuevas | +USD 19.1 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
215
Post Holdings
POST
USD 3597 M
| USD 18 k | 0.01% |
280
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
216
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
USD 994 M
| USD 18 k | 0.01% |
+587
| Nuevas | +USD 18 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
JPHF
217
Dejó de cotizar
JPMorgan Diversified Alternatives ETF
JPHF
| USD 18 k | 0.01% |
+720
| Nuevas | +USD 17.9 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
JPMF
218
Dejó de cotizar
JPMorgan Managed Futures Strategy ETF
JPMF
| USD 18 k | 0.01% |
+744
| Nuevas | +USD 18 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
219
ESCO Technologies
ESE
USD 6176 M
| USD 17 k | 0.01% |
250
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
220
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF
NUMG
USD 303 M
| USD 17 k | 0.01% |
+508
| Nuevas | +USD 16.8 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
221
Dejó de cotizar
TopBuild
BLD
| USD 16 k | 0.01% |
288
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
222
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 16 k | 0.01% |
923
+601
| +187% | +USD 10.2 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
223
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.9 mil M
| USD 16 k | 0.01% |
198
-27,932
| -99% | -USD 2.13 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
224
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
USD 299 M
| USD 15 k | 0.01% |
1,200
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
225
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
USD 11 mil M
| USD 15 k | 0.01% |
359
+235
| +190% | +USD 10.1 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SH
LFR
SCM
LGC
KSA
FIM
Revisión del portafolio de CPF Texas en T3 2018
Al cierre de T3 2018, CPF Texas mantenía 281 posiciones por un valor de USD 210 M, un aumento de 11% frente a los USD 189 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
CPF Texas destinó USD 13.5 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 46 nuevas posiciones y aumentó 77 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25,075 acciones con un valor de USD 2.39 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 2.13 M.
- La mayor compra de CPF Texas en T3 2018 fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 25,075 acciones por un valor de USD 2.39 M.
- CPF Texas fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 1.91 M.
- La mayor reducción de CPF Texas durante T3 2018 fue en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 2.13 M.
- CPF Texas cerró por completo su posición en Global X MSCI Portugal ETF en T3 2018, con una venta estimada de USD 624 k.
- Las diez principales posiciones de CPF Texas representan 26% de su cartera de USD 210 M en T3 2018.
- CPF Texas abrió 46 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2018.
- El valor de la cartera de CPF Texas aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 210 M.
Según el Informe 13F de CPF Texas correspondiente a T3 2018, presentado el 14 nov 2018.