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MCM
Mobius Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.38억
회전율
75.56%
1년 추정 수익률
43.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.21%
1년 예상 수익률
+43.22%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.38억
AUM 성장
+US$2099만
(+18%)
자금 흐름
+US$1419만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.26%
보유액
45
신규
14
증가
6
축소
5
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$1426만 |
| 2 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+US$1236만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$957만 |
| 4 |
CXO
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
|
+US$899만 |
| 5 |
Newfield Exploration
NFX
|
+US$718만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
EQT Corp
EQT
|
+US$1240만 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$671만 |
| 3 |
Canadian Natural Resources
CNQ
|
+US$646만 |
| 4 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$624만 |
| 5 |
Golar LNG
GLNG
|
+US$535만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 89.61% |
| 2 | 기타 | 10.39% |
| 3 | 부동산 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| US$1629만 | 11.84% |
120,469
+111,761
| +1,283% | +US$1426만 |
2018 Q2
1분기
|
|
2
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$1560만 | 11.34% |
669,984
+76,881
| +13% | +US$161만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
CLR
3
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$1337만 | 9.72% |
+195,788
| 신규 | +US$1236만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$1024만 | 7.45% |
151,983
+62,470
| +70% | +US$422만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2억
| US$985만 | 7.16% |
+56,875
| 신규 | +US$957만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
CXO
6
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$973만 | 7.08% |
+63,725
| 신규 | +US$899만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
WPX
7
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$964만 | 7.01% |
479,023
+113,595
| +31% | +US$211만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
8
상장폐지됨
California Resources Corporation
CRC
| US$796만 | 5.79% |
+164,107
| 신규 | +US$632만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Newfield Exploration
NFX
| US$736만 | 5.35% |
+255,408
| 신규 | +US$718만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
10
Ovintiv
OVV
US$192억
| US$484만 | 3.52% |
73,794
-3,118
| -4% | -US$20.2만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
11
Antero Resources
AR
US$119억
| US$444만 | 3.23% |
+250,953
| 신규 | +US$486만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
PE
12
상장폐지됨
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$396만 | 2.88% |
135,430
-75,162
| -36% | -US$223만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
13
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.2억
| US$358만 | 2.6% |
+7,100
| 신규 | +US$356만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Berry Corp
BRY
| US$261만 | 1.9% |
+148,185
| 신규 | +US$220만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
15
Patterson-UTI
PTEN
US$43.9억
| US$228만 | 1.66% |
133,239
+82,733
| +164% | +US$142만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
16
Talos Energy
TALO
US$29.7억
| US$226만 | 1.64% |
+68,839
| 신규 | +US$232만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
17
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$222만 | 1.61% |
55,552
-157,743
| -74% | -US$671만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
18
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$221만 | 1.61% |
44,193
-18,594
| -30% | -US$75.3만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
19
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$200만 | 1.46% |
25,060
+21,909
| +695% | +US$173만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
LLEX
20
상장폐지됨
Lilis Energy, Inc. Common Stock
LLEX
| US$192만 | 1.4% |
+392,713
| 신규 | +US$197만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
21
Kosmos Energy
KOS
US$16.6억
| US$160만 | 1.16% |
171,010
-266,822
| -61% | -US$225만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
22
Range Resources
RRC
US$101억
| US$141만 | 1.03% |
+83,251
| 신규 | +US$134만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
23
Imperial Oil
IMO
US$648억
| US$117만 | 0.85% |
+28,043
| 신규 | +US$89.9만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
PDCE
24
콜옵션
상장폐지됨
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$85.7만 | 0.62% |
+17,500
| 신규 | +US$97만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
25
Transocean
RIG
US$62.8억
| US$11.2만 | 0.08% |
+8,042
| 신규 | +US$10만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
ACM
HA
PAM
KC
CAS
TCM
ALIONA
Mobius Capital Management의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Mobius Capital Management는 US$1.38억 상당의 45개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.17억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
Mobius Capital Management는 2018년 3분기에 순신규 자금으로 US$1419만을 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 6개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CONTINENTAL RESOURCES INC.으로, 195,788주를 보유했으며 가치는 US$1337만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 94%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 부동산입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Devon Energy으로, 보유분을 추정 US$671만 규모 줄였습니다.
- Mobius Capital Management의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 CONTINENTAL RESOURCES INC.으로, US$1337만 상당의 195,788주를 매수했어요.
- 2018년 3분기에 Diamondback Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Mobius Capital Management로, 추정 증가액은 US$1426만 규모예요.
- Mobius Capital Management의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Devon Energy이며, 추정 감소액은 US$671만예요.
- Mobius Capital Management는 2018년 3분기에 EQT Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1240만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Mobius Capital Management의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.38억 중 76%를 차지해요.
- Mobius Capital Management는 2018년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Mobius Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$1.38억에 이르렀어요.
2018년 10월 30일에 제출된 Mobius Capital Management의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.