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ACM
Accipiter Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.24억
회전율
75%
1년 추정 수익률
6.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.68%
1년 예상 수익률
-6.47%
3년 예상 수익률
-55.92%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.24억
AUM 성장
-US$1.84억
(-60%)
자금 흐름
-US$3061만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-24.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
8
신규
–
증가
1
축소
1
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FELP
Foresight Energy LP
FELP
|
+US$7.08만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cigna
CI
|
+US$850만 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$644만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$642만 |
| 4 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$600만 |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$243만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.14% |
| 2 | 에너지 | 24.86% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 4 | 임의소비재 | 0% |
| 5 | 건강관리 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$9293만 | 75.14% |
5,265,000
-5,475,000
| -51% | -US$1.14억 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
FELP
2
상장폐지됨
Foresight Energy LP
FELP
| US$3074만 | 24.86% |
7,723,898
+18,500
| +0.2% | +US$7.08만 |
2014 Q3
16개 분기
|
|
|
3
Cigna
CI
US$799억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$850만 | – |
|
|
4
CVS Health
CVS
US$1181억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$644만 | – |
|
5
Service Corp International
SCI
US$111억
| – | – |
-25,000
| 청산됨 | -US$89.5만 | – |
|
|
6
AT&T
T
US$1606억
| – | – |
-264,800
| 청산됨 | -US$642만 | – |
|
|
7
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$243만 | – |
|
|
8
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$600만 | – |
|
유사한 펀드
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KC
Accipiter Capital Management의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Accipiter Capital Management의 보유 포지션은 8개, 총액은 US$1.24억였으며 전 분기 US$3.08억보다 60% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Accipiter Capital Management는 2018년 3분기에 US$3061만을 순회수하고, 포지션 6개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cigna으로, 추정 US$850만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 80%에서 75%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 커뮤니케이션 서비스입니다.
추세와 달리, Accipiter Capital Management는 Foresight Energy LP 보유액을 추정 US$7.08만만큼 늘렸어요.
- 2018년 3분기에 Foresight Energy LP 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Accipiter Capital Management로, 추정 증가액은 US$7.08만 규모예요.
- Accipiter Capital Management는 2018년 3분기에 Cigna 보유분을 전량 매도해 추정 US$850만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Accipiter Capital Management의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.24억 중 100%를 차지해요.
- Accipiter Capital Management는 2018년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Accipiter Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 60% 하락해 US$1.24억가 됐어요.
2018년 11월 14일에 제출된 Accipiter Capital Management의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.