에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
TCM
Triarii Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9788만
회전율
4.76%
1년 추정 수익률
0.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.12%
1년 예상 수익률
+0.4%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9788만
AUM 성장
-US$919만
(-8.6%)
자금 흐름
-US$223만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.37%
보유액
21
신규
–
증가
4
축소
8
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$288만 |
| 2 |
ANI Pharmaceuticals
ANIP
|
+US$153만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$69.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$282만 |
| 2 |
Galicia Financial Group
GGAL
|
+US$214만 |
| 3 |
Viatris
VTRS
|
+US$105만 |
| 4 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$77.9만 |
| 5 |
Cars.com
CARS
|
+US$20.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.37% |
| 2 | 건강관리 | 29.8% |
| 3 | 기타 | 13.13% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.36% |
| 5 | 금융 | 5.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$1454만 | 14.85% |
170,000
+30,000
| +21% | +US$288만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
2
콜옵션
Viatris
VTRS
US$214억
| US$1248만 | 12.75% |
340,900
+90,900
| +36% | +US$341만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
3
Dell
DELL
US$2872억
| US$777만 | 7.94% |
285,059
-105,828
| -27% | -US$282만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
SHPG
4
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$734만 | 7.5% |
40,500
-4,500
| -10% | -US$77.9만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
5
Viatris
VTRS
US$214억
| US$732만 | 7.48% |
200,000
-28,100
| -12% | -US$105만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
6
PagSeguro Digital
PAGS
US$30.3억
| US$636만 | 6.5% |
230,000
| – | – |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
AGN
7
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$610만 | 6.23% |
32,000
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
8
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$579만 | 5.91% |
237,500
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
9
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$474만 | 4.84% |
220,000
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
10
Par Pacific Holdings
PARR
US$41.8억
| US$429만 | 4.38% |
210,200
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
11
AT&T
T
US$1606억
| US$386만 | 3.95% |
152,260
+28,203
| +23% | +US$69.1만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
12
ANI Pharmaceuticals
ANIP
US$16.6억
| US$368만 | 3.75% |
65,000
+25,000
| +63% | +US$153만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
IMPV
13
상장폐지됨
Imperva, Inc.
IMPV
| US$302만 | 3.08% |
65,000
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
|
14
Cars.com
CARS
US$5.47억
| US$276만 | 2.82% |
100,000
-7,490
| -7% | -US$20.9만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
15
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
US$12억
| US$237만 | 2.42% |
145,041
-10,694
| -7% | -US$17.3만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
16
Cresud
CRESY
US$8.17억
| US$180만 | 1.84% |
141,618
-5,567
| -4% | -US$7.57만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
17
Liberty Latin America Class A
LILA
US$15.8억
| US$156만 | 1.6% |
117,083
| – | – |
2017 Q4
3개 분기
|
|
18
Ramaco Resources Class A
METC
US$4.99억
| US$104만 | 1.07% |
144,703
-9,941
| -6% | -US$6.97만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
19
Natural Resource Partners
NRP
US$14.9억
| US$70.2만 | 0.72% |
22,650
| – | – |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
20
콜옵션
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$37.6만 | 0.38% |
4,400
-80,000
| -95% | -US$767만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
21
Galicia Financial Group
GGAL
US$57.9억
| – | – |
-65,000
| 청산됨 | -US$214만 | – |
|
유사한 펀드
ALIONA
DFIG
UC
FSH
ACM
ACM
WIP
BOIA
Triarii Capital Management의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Triarii Capital Management의 보유 포지션은 21개, 총액은 US$9788만였으며 전 분기 US$1.07억보다 8.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.
2018년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.8%였어요. Triarii Capital Management은(는) 신규 포지션을 추가하지 않고 1개 포지션을 정리해, 21개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 기타 순이에요.
- 2018년 3분기에 NXP Semiconductors 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Triarii Capital Management로, 추정 증가액은 US$288만 규모예요.
- Triarii Capital Management의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dell이며, 추정 감소액은 US$282만예요.
- Triarii Capital Management는 2018년 3분기에 Galicia Financial Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$214만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Triarii Capital Management의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9788만 중 78%를 차지해요.
- Triarii Capital Management는 2018년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Triarii Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.6% 하락해 US$9788만가 됐어요.
2018년 11월 14일에 제출된 Triarii Capital Management의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.