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Cue Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 167 M
Rotación
14.02%
Rendimiento estimado a 1 año
18.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 167 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.76 M
(+1.7%)
Flujo de capital
-USD 7.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.88%
Posición
164
Nuevas
13
Aumentadas
42
Reducidas
76
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+USD 754 k |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 523 k |
| 3 |
DocuSign
DOCU
|
+USD 508 k |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 480 k |
| 5 |
Universal Insurance Holdings
UVE
|
+USD 442 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 1.32 M |
| 2 |
CORR.PRA
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock
CORR.PRA
|
+USD 1.08 M |
| 3 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+USD 690 k |
| 4 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
|
+USD 666 k |
| 5 |
Mohawk Industries
MHK
|
+USD 645 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 37.85% |
| 2 | Tecnología | 18.39% |
| 3 | Finanzas | 10.89% |
| 4 | Salud | 8% |
| 5 | Industriales | 7.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Home Depot
HD
USD 318 mil M
| USD 744 k | 0.45% |
3,593
+45
| +1% | +USD 9.06 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
77
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
USD 565 M
| USD 733 k | 0.44% |
27,300
-8,500
| -24% | -USD 229 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
78
BrightSpire Capital
BRSP
USD 469 M
| USD 730 k | 0.44% |
33,183
+2,339
| +8% | +USD 49.1 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
79
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 59.1 mil M
| USD 699 k | 0.42% |
5,570
-150
| -3% | -USD 20.9 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
80
Intel
INTC
USD 494 mil M
| USD 696 k | 0.42% |
14,713
-222
| -1% | -USD 10.8 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
81
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.2 mil M
| USD 695 k | 0.42% |
4,122
-1,270
| -24% | -USD 214 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
82
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
USD 3422 M
| USD 693 k | 0.42% |
7,890
-96
| -1% | -USD 8.26 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
83
Eaton
ETN
USD 149 mil M
| USD 690 k | 0.41% |
7,959
+185
| +2% | +USD 15.1 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
84
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7641 M
| USD 689 k | 0.41% |
6,832
-218
| -3% | -USD 21.9 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
85
Main Street Capital
MAIN
USD 5074 M
| USD 689 k | 0.41% |
+1,800
| Nuevas | +USD 71.3 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
ATCO
86
Dejó de cotizar
Atlas Corp.
ATCO
| USD 682 k | 0.41% |
81,900
+10,100
| +14% | +USD 90.9 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
87
TE Connectivity
TEL
USD 64.3 mil M
| USD 675 k | 0.41% |
7,675
+170
| +2% | +USD 15.6 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
88
Verizon
VZ
USD 182 mil M
| USD 668 k | 0.4% |
12,509
| – | – |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
89
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 654 k | 0.39% |
17,623
-3,107
| -15% | -USD 117 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
90
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 638 k | 0.38% |
1,735
-965
| -36% | -USD 353 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
91
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 886 mil M
| USD 637 k | 0.38% |
2,177
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
92
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 630 k | 0.38% |
5,900
-1,050
| -15% | -USD 111 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
93
AT&T
T
USD 142 mil M
| USD 630 k | 0.38% |
24,825
+40
| +0.2% | +USD 980 |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
94
Amazon
AMZN
USD 2.75 B
| USD 625 k | 0.38% |
6,240
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
PE
95
Dejó de cotizar
PARSLEY ENERGY INC
PE
| USD 618 k | 0.37% |
21,120
-600
| -3% | -USD 17.8 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
96
Biogen
BIIB
USD 37.4 mil M
| USD 604 k | 0.36% |
1,710
-70
| -4% | -USD 24.1 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
97
Under Armour Class C
UA
USD 1963 M
| USD 601 k | 0.36% |
30,900
+1,200
| +4% | +USD 23.2 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
98
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 599 k | 0.36% |
14,604
-1,168
| -7% | -USD 47.7 k |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
99
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 20.1 mil M
| USD 598 k | 0.36% |
3,317
-58
| -2% | -USD 10 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
100
Analog Devices
ADI
USD 205 mil M
| USD 589 k | 0.35% |
6,369
+100
| +2% | +USD 9.6 k |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
PAM
FIM
MCM
LGC
SCM
Revisión del portafolio de Cue Advisory Services en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Cue Advisory Services mantenía 164 posiciones por un valor de USD 167 M, un aumento de 1.7% frente a los USD 164 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
Cue Advisory Services registró retiros netos por USD 7.21 M en T3 2018, cerró 10 posiciones y redujo 76 tenencias. Su salida más destacada fue CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock, una posición estimada en USD 1.08 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 42% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Cue Advisory Services abrió una nueva posición en MSCI por valor de USD 770 k.
- La mayor compra de Cue Advisory Services en T3 2018 fue MSCI: 4,340 acciones por un valor de USD 770 k.
- Cue Advisory Services fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Chase durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 480 k.
- La mayor reducción de Cue Advisory Services durante T3 2018 fue en State Street Financial Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 1.32 M.
- Cue Advisory Services cerró por completo su posición en CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock en T3 2018, con una venta estimada de USD 1.08 M.
- Las diez principales posiciones de Cue Advisory Services representan 22% de su cartera de USD 167 M en T3 2018.
- Cue Advisory Services abrió 13 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Cue Advisory Services aumentó 1.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 167 M.
Según el Informe 13F de Cue Advisory Services correspondiente a T3 2018, presentado el 16 oct 2018.