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Cue Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
167 Mio. $
Umschlag
14,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mio. $
(+1,7 %)
Kapitalfluss
-7,21 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,88 %
Position
164
Neu
13
Aufgestockt
42
Reduziert
76
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+753.755 $ |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+522.850 $ |
| 3 |
DocuSign
DOCU
|
+508.449 $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+479.723 $ |
| 5 |
Universal Insurance Holdings
UVE
|
+442.067 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+1,32 Mio. $ |
| 2 |
CORR.PRA
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock
CORR.PRA
|
+1,08 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+690.000 $ |
| 4 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
|
+665.981 $ |
| 5 |
Mohawk Industries
MHK
|
+645.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 37,85 % |
| 2 | Technologie | 18,39 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,89 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8 % |
| 5 | Industrie | 7,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Home Depot
HD
322 Mrd. $
| 744.000 $ | 0,45 % |
3.593
+45
| +1 % | +9.060 $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
77
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
563 Mio. $
| 733.000 $ | 0,44 % |
27.300
-8.500
| -24 % | -229.441 $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
78
BrightSpire Capital
BRSP
464 Mio. $
| 730.000 $ | 0,44 % |
33.183
+2.339
| +8 % | +49.062 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
79
Monolithic Power Systems
MPWR
57,9 Mrd. $
| 699.000 $ | 0,42 % |
5.570
-150
| -3 % | -20.908 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
80
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 696.000 $ | 0,42 % |
14.713
-222
| -1 % | -10.803 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
81
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79 Mrd. $
| 695.000 $ | 0,42 % |
4.122
-1.270
| -24 % | -214.407 $ |
2016 Q3
8 Quartale
|
|
82
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,45 Mrd. $
| 693.000 $ | 0,42 % |
7.890
-96
| -1 % | -8.255 $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
83
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 690.000 $ | 0,41 % |
7.959
+185
| +2 % | +15.132 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
84
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,54 Mrd. $
| 689.000 $ | 0,41 % |
6.832
-218
| -3 % | -21.911 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
85
Main Street Capital
MAIN
5,04 Mrd. $
| 689.000 $ | 0,41 % |
+1.800
| Neu | +71.311 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
ATCO
86
Nicht mehr gelistet
Atlas Corp.
ATCO
| 682.000 $ | 0,41 % |
81.900
+10.100
| +14 % | +90.876 $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
87
TE Connectivity
TEL
59,7 Mrd. $
| 675.000 $ | 0,41 % |
7.675
+170
| +2 % | +15.634 $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
88
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 668.000 $ | 0,4 % |
12.509
| – | – |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
89
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 654.000 $ | 0,39 % |
17.623
-3.107
| -15 % | -116.565 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
90
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 638.000 $ | 0,38 % |
1.735
-965
| -36 % | -353.420 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
91
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
879 Mrd. $
| 637.000 $ | 0,38 % |
2.177
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
92
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 630.000 $ | 0,38 % |
5.900
-1.050
| -15 % | -110.960 $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
93
AT&T
T
154 Mrd. $
| 630.000 $ | 0,38 % |
24.825
+40
| +0,2 % | +980 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
94
Amazon
AMZN
2,72 Bio. $
| 625.000 $ | 0,38 % |
6.240
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
PE
95
Nicht mehr gelistet
PARSLEY ENERGY INC
PE
| 618.000 $ | 0,37 % |
21.120
-600
| -3 % | -17.808 $ |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
96
Biogen
BIIB
36,6 Mrd. $
| 604.000 $ | 0,36 % |
1.710
-70
| -4 % | -24.101 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
97
Under Armour Class C
UA
2 Mrd. $
| 601.000 $ | 0,36 % |
30.900
+1.200
| +4 % | +23.157 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
98
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 599.000 $ | 0,36 % |
14.604
-1.168
| -7 % | -47.661 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
99
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,3 Mrd. $
| 598.000 $ | 0,36 % |
3.317
-58
| -2 % | -9.971 $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
100
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
| 589.000 $ | 0,35 % |
6.369
+100
| +2 % | +9.608 $ |
2015 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAM
FIM
MCM
LGC
SCM
Portfolio-Rückblick von Cue Advisory Services für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Cue Advisory Services 164 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 164 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Cue Advisory Services zog im Q3 2018 netto 7,21 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 76 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock – eine Position im geschätzten Wert von 1,08 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Cue Advisory Services eine neue Position in MSCI im Wert von 770.000 $.
- Der größte Kauf von Cue Advisory Services im Q3 2018 war MSCI: 4.340 Aktien im Wert von 770.000 $.
- Cue Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Chase in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 479.723 $.
- Der größte Positionsabbau von Cue Advisory Services im Q3 2018 entfiel auf State Street Financial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mio. $.
- Cue Advisory Services hat seine Position in CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,08 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cue Advisory Services machen im Q3 2018 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
- Cue Advisory Services eröffnete 13 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Cue Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 167 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cue Advisory Services für Q3 2018 am 16. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .