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Cue Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
167 Mio. $
Umschlag
14,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mio. $
(+1,7 %)
Kapitalfluss
-7,21 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,88 %
Position
164
Neu
13
Aufgestockt
42
Reduziert
76
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+753.755 $ |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+522.850 $ |
| 3 |
DocuSign
DOCU
|
+508.449 $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+479.723 $ |
| 5 |
Universal Insurance Holdings
UVE
|
+442.067 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+1,32 Mio. $ |
| 2 |
CORR.PRA
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock
CORR.PRA
|
+1,08 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+690.000 $ |
| 4 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
|
+665.981 $ |
| 5 |
Mohawk Industries
MHK
|
+645.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 37,85 % |
| 2 | Technologie | 18,39 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,89 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8 % |
| 5 | Industrie | 7,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
| 580.000 $ | 0,35 % |
7.517
-105
| -1 % | -7.930 $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
|
TWO
102
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
| 576.000 $ | 0,35 % |
10.169
+531
| +6 % | +33.091 $ |
2015 Q3
12 Quartale
|
|
103
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
| 570.000 $ | 0,34 % |
11.175
+1.050
| +10 % | +55.249 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
104
Unilever
UL
144 Mrd. $
| 569.000 $ | 0,34 % |
9.200
-76
| -0,8 % | -4.793 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
105
PhenixFIN
PFX
82,5 Mio. $
| 556.000 $ | 0,33 % |
7.275
-2.013
| -22 % | -148.406 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
106
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,6 Mrd. $
| 548.000 $ | 0,33 % |
12.774
-8.500
| -40 % | -366.929 $ |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
107
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
| 547.000 $ | 0,33 % |
8.047
-2.800
| -26 % | -189.084 $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
|
108
Illinois Tool Works
ITW
79,5 Mrd. $
| 524.000 $ | 0,31 % |
+3.710
| Neu | +522.850 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
109
Universal Insurance Holdings
UVE
1,35 Mrd. $
| 499.000 $ | 0,3 % |
+10.285
| Neu | +442.067 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
110
LyondellBasell Industries
LYB
21,1 Mrd. $
| 494.000 $ | 0,3 % |
4.820
-10
| -0,2 % | -1.094 $ |
2016 Q1
10 Quartale
|
|
111
LMP Capital and Income Fund
SCD
343 Mio. $
| 490.000 $ | 0,29 % |
35.897
-1.386
| -4 % | -18.977 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
112
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,4 Mrd. $
| 484.000 $ | 0,29 % |
8.258
-3.200
| -28 % | -182.235 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
113
DocuSign
DOCU
15,8 Mrd. $
| 471.000 $ | 0,28 % |
+8.965
| Neu | +508.449 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
114
AGNC Investment
AGNC
10,5 Mrd. $
| 449.000 $ | 0,27 % |
24.095
| – | – |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
115
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 443.000 $ | 0,27 % |
7.340
| – | – |
2016 Q3
8 Quartale
|
|
116
Nicht mehr gelistet
BlackRock Capital Investment Corporation
BKCC
| 440.000 $ | 0,26 % |
74.500
| – | – |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
117
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
| 426.000 $ | 0,26 % |
9.223
| – | – |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
118
Digital Realty Trust
DLR
63,4 Mrd. $
| 413.000 $ | 0,25 % |
3.670
-350
| -9 % | -41.901 $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
119
International Flavors & Fragrances
IFF
23,9 Mrd. $
| 392.000 $ | 0,24 % |
2.815
+60
| +2 % | +7.891 $ |
2015 Q3
12 Quartale
|
|
120
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
897 Mio. $
| 391.000 $ | 0,23 % |
5.150
+120
| +2 % | +8.892 $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
121
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,65 Mrd. $
| 387.000 $ | 0,23 % |
4.620
| – | – |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
122
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
| 382.000 $ | 0,23 % |
18.250
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
123
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 376.000 $ | 0,23 % |
2.287
+30
| +1 % | +5.431 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
124
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| 372.000 $ | 0,22 % |
6.240
| – | – |
2016 Q3
8 Quartale
|
|
125
Salesforce
CRM
206 Mrd. $
| 364.000 $ | 0,22 % |
2.286
-65
| -3 % | -9.645 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
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PAM
FIM
MCM
LGC
SCM
Portfolio-Rückblick von Cue Advisory Services für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Cue Advisory Services 164 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 164 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Cue Advisory Services zog im Q3 2018 netto 7,21 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 76 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock – eine Position im geschätzten Wert von 1,08 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Cue Advisory Services eine neue Position in MSCI im Wert von 770.000 $.
- Der größte Kauf von Cue Advisory Services im Q3 2018 war MSCI: 4.340 Aktien im Wert von 770.000 $.
- Cue Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Chase in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 479.723 $.
- Der größte Positionsabbau von Cue Advisory Services im Q3 2018 entfiel auf State Street Financial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mio. $.
- Cue Advisory Services hat seine Position in CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,08 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cue Advisory Services machen im Q3 2018 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
- Cue Advisory Services eröffnete 13 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Cue Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 167 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cue Advisory Services für Q3 2018 am 16. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .