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Cue Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
167 Mio. $
Umschlag
14,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,76 Mio. $
(+1,7 %)
Kapitalfluss
-7,21 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,88 %
Position
164
Neu
13
Aufgestockt
42
Reduziert
76
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+753.755 $ |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+522.850 $ |
| 3 |
DocuSign
DOCU
|
+508.449 $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+479.723 $ |
| 5 |
Universal Insurance Holdings
UVE
|
+442.067 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+1,32 Mio. $ |
| 2 |
CORR.PRA
CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock
CORR.PRA
|
+1,08 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+690.000 $ |
| 4 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
|
+665.981 $ |
| 5 |
Mohawk Industries
MHK
|
+645.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 37,85 % |
| 2 | Technologie | 18,39 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,89 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 8 % |
| 5 | Industrie | 7,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| 359.000 $ | 0,22 % |
3.654
-34
| -0,9 % | -3.143 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
127
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| 358.000 $ | 0,21 % |
6.622
+40
| +0,6 % | +2.168 $ |
2015 Q4
11 Quartale
|
|
128
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 333.000 $ | 0,2 % |
3.821
-49
| -1 % | -4.293 $ |
2017 Q2
5 Quartale
|
|
129
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
FVC
112 Mio. $
| 329.000 $ | 0,2 % |
+11.400
| Neu | +327.218 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
130
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 325.000 $ | 0,2 % |
5.700
-585
| -9 % | -32.600 $ |
2016 Q2
9 Quartale
|
|
131
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,08 Mrd. $
| 324.000 $ | 0,19 % |
3.690
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
132
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 310.000 $ | 0,19 % |
4.306
-100
| -2 % | -6.581 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
133
Fidelity National Information Services
FIS
19,4 Mrd. $
| 299.000 $ | 0,18 % |
2.742
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
134
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 296.000 $ | 0,18 % |
2.626
-500
| -16 % | -57.359 $ |
2017 Q3
4 Quartale
|
|
135
Sun Communities
SUI
14,6 Mrd. $
| 284.000 $ | 0,17 % |
2.795
-45
| -2 % | -4.493 $ |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
136
Nucor
NUE
58,6 Mrd. $
| 279.000 $ | 0,17 % |
+4.402
| Neu | +281.803 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
137
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 257.000 $ | 0,15 % |
3.840
-1.000
| -21 % | -66.607 $ |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
|
CCT
138
Nicht mehr gelistet
Corporate Capital Trust, Inc.
CCT
| 244.000 $ | 0,15 % |
15.960
| – | – |
2017 Q4
3 Quartale
|
|
139
Protolabs
PRLB
2,05 Mrd. $
| 227.000 $ | 0,14 % |
+1.401
| Neu | +198.200 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
140
Helmerich & Payne
HP
3,89 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,13 % |
+3.250
| Neu | +207.482 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
|
XEC
141
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| 222.000 $ | 0,13 % |
2.385
+15
| +0,6 % | +1.378 $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
142
BHP
BHP
198 Mrd. $
| 216.000 $ | 0,13 % |
4.862
-263
| -5 % | -11.396 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
143
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 216.000 $ | 0,13 % |
+1.843
| Neu | +205.134 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
144
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| 206.000 $ | 0,12 % |
+2.665
| Neu | +192.190 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
145
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
492 Mio. $
| 114.000 $ | 0,07 % |
12.600
| – | – |
2014 Q4
15 Quartale
|
|
146
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,85 Mrd. $
| 108.000 $ | 0,06 % |
11.395
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
147
Gladstone Capital
GLAD
415 Mio. $
| 98.000 $ | 0,06 % |
5.150
| – | – |
2016 Q4
7 Quartale
|
|
148
Sprott Physical Gold
PHYS
14,3 Mrd. $
| 98.000 $ | 0,06 % |
10.248
| – | – |
2017 Q1
6 Quartale
|
|
|
MDLY
149
Nicht mehr gelistet
Medley Management Inc
MDLY
| 93.000 $ | 0,06 % |
1.770
| – | – |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
VER
150
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
| 82.000 $ | 0,05 % |
+2.270
| Neu | +86.543 $ |
2018 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAM
FIM
MCM
LGC
SCM
Portfolio-Rückblick von Cue Advisory Services für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Cue Advisory Services 164 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 164 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Cue Advisory Services zog im Q3 2018 netto 7,21 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 76 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock – eine Position im geschätzten Wert von 1,08 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Cue Advisory Services eine neue Position in MSCI im Wert von 770.000 $.
- Der größte Kauf von Cue Advisory Services im Q3 2018 war MSCI: 4.340 Aktien im Wert von 770.000 $.
- Cue Advisory Services hat seine Position in JPMorgan Chase in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 479.723 $.
- Der größte Positionsabbau von Cue Advisory Services im Q3 2018 entfiel auf State Street Financial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,32 Mio. $.
- Cue Advisory Services hat seine Position in CorEnergy Infrastructure Trust, Inc Depositary Shares representing a 1/100th fractional interest of a share of 7.375% Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,08 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cue Advisory Services machen im Q3 2018 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
- Cue Advisory Services eröffnete 13 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Cue Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 167 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cue Advisory Services für Q3 2018 am 16. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .