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Cue Advisory Services

Cue Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 167 Mio. $ Umschlag 14,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
119 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,95 Mio. $
Kapitalfluss
-793.076 $
Kapitalfluss %
-0,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,25 %
Position
156
Neu
12
Aufgestockt
62
Reduziert
59
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AWK-Symbol
American Water Works
AWK
+882.844 $
2
STE-Symbol
Steris
STE
+727.624 $
3
FTV-Symbol
Fortive
FTV
+719.043 $
4
CHD-Symbol
Church & Dwight Co
CHD
+688.941 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+600.113 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AHT.PRE-Symbol
ASHFORD HOSPITALITY TR INC 9.00% CUM PFD SER E
AHT.PRE
+1,09 Mio. $
2
CORE
Core Mark Holding Co., Inc.
CORE
+858.000 $
3
OZK-Symbol
Bank OZK
OZK
+818.587 $
4
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+706.637 $
5
WLK-Symbol
Westlake Corp
WLK
+679.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,01 %
2 Technologie 16,58 %
3 Finanzwesen 12,26 %
4 Gesundheitswesen 11,92 %
5 Basiskonsumgüter 6,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VYM-Symbol
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
4,55 Mio. $ 3,83 %
63.068
+3.146
+5 % +228.540 $
2014 Q4
7 Quartale
VIG-Symbol
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
3,13 Mio. $ 2,64 %
37.294
-370
-1 % -31.362 $
2014 Q4
7 Quartale
SDOG-Symbol
3
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,46 Mrd. $
2,65 Mio. $ 2,23 %
63.650
+4.050
+7 % +167.793 $
2014 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
2,54 Mio. $ 2,14 %
25.023
+5.200
+26 % +600.113 $
2014 Q4
7 Quartale
BR-Symbol
5
Broadridge
BR
21,8 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,94 %
33.946
-1.375
-4 % -93.852 $
2015 Q2
5 Quartale
PFLT-Symbol
6
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
661 Mio. $
2,08 Mio. $ 1,75 %
157.192
+2.240
+1 % +28.811 $
2014 Q4
7 Quartale
CHD-Symbol
7
Church & Dwight Co
CHD
26,7 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,73 %
42.838
+13.960
+48 % +688.941 $
2014 Q4
7 Quartale
DHR-Symbol
8
Danaher
DHR
164 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,69 %
28.912
-9.970
-26 % -706.637 $
2014 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,65 %
9.069
+157
+2 % +33.936 $
2014 Q4
7 Quartale
ROP-Symbol
10
Roper Technologies
ROP
47,5 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,64 %
10.630
+167
+2 % +29.119 $
2014 Q4
7 Quartale
XAR-Symbol
11
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,17 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,62 %
33.039
-1.660
-5 % -96.150 $
2014 Q4
7 Quartale
GAIN-Symbol
12
Gladstone Investment Corp
GAIN
593 Mio. $
1,89 Mio. $ 1,59 %
212.450
+3.000
+1 % +25.054 $
2014 Q4
7 Quartale
V-Symbol
13
Visa
V
794 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,56 %
22.390
-2.030
-8 % -162.520 $
2015 Q2
5 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,52 %
20.680
+1.187
+6 % +105.311 $
2014 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
1,74 Mio. $ 1,46 %
61.420
-9.032
-13 % -239.057 $
2014 Q4
7 Quartale
PFX-Symbol
16
PhenixFIN
PFX
1,71 Mio. $ 1,44 %
11.235
+25
+0,2 % +3.708 $
2014 Q4
7 Quartale
PNQI-Symbol
17
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
524 Mio. $
1,61 Mio. $ 1,36 %
91.980
-5.390
-6 % -89.611 $
2014 Q4
7 Quartale
ANSS-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
1,51 Mio. $ 1,27 %
16.298
-1.360
-8 % -126.740 $
2014 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
1,44 Mio. $ 1,22 %
25.030
-63
-0,3 % -3.556 $
2014 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,2 %
12.060
+593
+5 % +71.941 $
2014 Q4
7 Quartale
EOG-Symbol
21
EOG Resources
EOG
82,1 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,18 %
14.425
-870
-6 % -76.382 $
2014 Q4
7 Quartale
ACN-Symbol
22
Accenture
ACN
148 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,14 %
11.046
+1.720
+18 % +195.872 $
2015 Q4
3 Quartale
MCK-Symbol
23
McKesson
MCK
127 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,09 %
7.786
-760
-9 % -141.661 $
2014 Q4
7 Quartale
CNC-Symbol
24
Centene
CNC
35,3 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,09 %
38.710
-3.030
-7 % -105.259 $
2015 Q3
4 Quartale
PBE-Symbol
25
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
423 Mio. $
1,3 Mio. $ 1,09 %
30.902
-4.213
-12 % -173.002 $
2014 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Talara Capital Management Montclair, New Jersey 193 Mio. $ AUM 11,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Mobius Capital Management Pleasanton, California 138 Mio. $ AUM 43,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LGC
Laurel Grove Capital Los Angeles, California 198 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sorin Capital Management Stamford, Connecticut 202 Mio. $ AUM 2,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cue Advisory Services für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Cue Advisory Services 156 Positionen im Wert von 119 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 117 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cue Advisory Services für Q3 2016 weist 12 neu, 62 erhöht, 59 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war American Water Works: 11.290 Aktien im Wert von 845.000 $. Der größte Verkauf betraf ASHFORD HOSPITALITY TR INC 9.00% CUM PFD SER E mit einem geschätzten Wert von 1,09 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cue Advisory Services im Q3 2016 war American Water Works: 11.290 Aktien im Wert von 845.000 $.
  • Cue Advisory Services hat seine Position in Church & Dwight Co in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 688.941 $.
  • Der größte Positionsabbau von Cue Advisory Services im Q3 2016 entfiel auf Bank OZK und belief sich schätzungsweise auf 818.587 $.
  • Cue Advisory Services hat seine Position in ASHFORD HOSPITALITY TR INC 9.00% CUM PFD SER E im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cue Advisory Services machen im Q3 2016 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 119 Mio. $ aus.
  • Cue Advisory Services eröffnete 12 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Cue Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 119 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cue Advisory Services für Q3 2016 am 21. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .