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FSH

Franklin Square Holdings Posiciones de la cartera

AUM USD 73.6 M Rotación 32.43%
Rendimiento estimado a 1 año 12.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.8%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 73.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.4 M
Flujo de capital
+USD 11 M
Flujo de capital %
15.01%
10 principales posiciones (%)
70.56%
Posición
37
Nuevas
7
Aumentadas
14
Reducidas
10
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de NOG
Northern Oil and Gas
NOG
+USD 10.3 M
2
EEQ
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
+USD 2.12 M
3
CNXM
CNX Midstream Partners LP
CNXM
+USD 1.44 M
4
NBLX
Noble Midstream Partners LP
NBLX
+USD 954 k
5
EQM
EQM Midstream Partners, LP
EQM
+USD 930 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de HCC
Warrior Met Coal
HCC
+USD 3.76 M
2
ANDX
Andeavor Logistics LP
ANDX
+USD 915 k
3
CQH
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
+USD 821 k
4
RMP
Rice Midstream Partners LP
RMP
+USD 800 k
5
icono de WES
Western Midstream Partners
WES
+USD 425 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Energía 62.5%
2 Industriales 27.81%
3 Varios 7.7%
4 Servicios públicos 1.98%
5 Materiales 0%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de EVA
1
Dejó de cotizar
Enviva Inc.
EVA
USD 20.5 M 27.81%
643,596
– –
2016 Q4
7 trimestres
icono de NOG
2
Northern Oil and Gas
NOG
USD 2894 M
USD 12.2 M 16.62%
+305,756
Nuevas +USD 10.3 M
2018 Q3
0 trimestres
ETP
3
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
USD 2.94 M 3.99%
127,200
+19,100
+18% +USD 415 k
2017 Q1
6 trimestres
EEQ
4
Dejó de cotizar
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
USD 2.62 M 3.56%
233,380
+198,984
+579% +USD 2.12 M
2018 Q2
1 trimestre
icono de TRP
5
TC Energy
TRP
USD 64.3 mil M
USD 2.61 M 3.55%
64,500
+5,000
+8% +USD 217 k
2018 Q1
2 trimestres
icono de WMB
6
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
USD 2.53 M 3.43%
91,310
+1,280
+1% +USD 37.1 k
2017 Q3
4 trimestres
icono de KMI
7
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
USD 2.39 M 3.25%
131,400
-1,200
-0.9% -USD 21.5 k
2017 Q2
5 trimestres
RDS.B
8
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
USD 2.35 M 3.2%
32,850
-900
-3% -USD 62.3 k
2017 Q1
6 trimestres
icono de PAGP
9
Plains GP Holdings
PAGP
USD 5432 M
USD 1.92 M 2.6%
77,120
+13,400
+21% +USD 332 k
2017 Q1
6 trimestres
icono de BP
10
BP
BP
USD 129 mil M
USD 1.88 M 2.56%
42,156
-2,839
-6% -USD 119 k
2017 Q1
6 trimestres
icono de TTE
11
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
USD 1.88 M 2.56%
28,740
+2,800
+11% +USD 175 k
2017 Q1
6 trimestres
icono de TRGP
12
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
USD 1.82 M 2.47%
31,570
-7,300
-19% -USD 390 k
2017 Q1
6 trimestres
icono de PBA
13
Pembina Pipeline
PBA
USD 29.1 mil M
USD 1.67 M 2.27%
49,112
-7,700
-14% -USD 267 k
2017 Q4
3 trimestres
NBLX
14
Dejó de cotizar
Noble Midstream Partners LP
NBLX
USD 1.5 M 2.03%
38,400
+20,500
+115% +USD 954 k
2017 Q2
5 trimestres
icono de D
15
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
USD 1.46 M 1.98%
20,800
+3,300
+19% +USD 234 k
2018 Q1
2 trimestres
icono de IWM
16
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 1.45 M 1.97%
1,482,500
+232,500
+19% +USD 39.3 M
2018 Q2
1 trimestre
CNXM
17
Dejó de cotizar
CNX Midstream Partners LP
CNXM
USD 1.41 M 1.92%
+72,700
Nuevas +USD 1.44 M
2018 Q3
0 trimestres
icono de TGE
18
Dejó de cotizar
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
USD 1.11 M 1.51%
45,400
+2,500
+6% +USD 59.2 k
2018 Q2
1 trimestre
icono de SPY
19
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 972 k 1.32%
870,000
+120,000
+16% +USD 34.2 M
2018 Q2
1 trimestre
icono de WES
20
Dejó de cotizar
Western Gas Partners Lp
WES
USD 943 k 1.28%
20,940
-4,900
-19% -USD 243 k
2017 Q1
6 trimestres
icono de OXY
21
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
USD 939 k 1.28%
+11,300
Nuevas +USD 913 k
2018 Q3
0 trimestres
EQM
22
Dejó de cotizar
EQM Midstream Partners, LP
EQM
USD 913 k 1.24%
+17,057
Nuevas +USD 930 k
2018 Q3
0 trimestres
icono de AM
23
Dejó de cotizar
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
USD 911 k 1.24%
31,300
+16,900
+117% +USD 518 k
2018 Q2
1 trimestre
icono de HESM
24
Hess Midstream
HESM
USD 3935 M
USD 891 k 1.21%
38,490
+2,815
+8% +USD 62.3 k
2017 Q4
3 trimestres
icono de VXX
25
Opción de compra
Dejó de cotizar
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
USD 636 k 0.86%
2,000,000
-500,000
-20% -USD 15 M
2018 Q2
1 trimestre
1
2

Fondos similares

WIP
Wayzata Investment Partners Wayzata, Minnesota AUM de USD 70.8 M
UC
Unterberg Capital New York AUM de USD 77.6 M 51.86% Rendimiento estimado a 1 año
BOIA
Bush ODonnell Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 65.2 M 13.39% Rendimiento estimado a 1 año
EIC
ENA Investment Capital London, United Kingdom AUM de USD 61.8 M
DFIG
Dragon Financial & Investment Group San Mateo, California AUM de USD 88.2 M 7.87% Rendimiento estimado a 1 año
HC
Hampstead Capital London, United Kingdom AUM de USD 55.8 M 2.76% Rendimiento estimado a 1 año
ALIONA
Allianz Life Insurance of North America Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 M 10.06% Rendimiento estimado a 1 año
CCP
Centaur Capital Partners Southlake, Texas AUM de USD 54.1 M 12.4% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Franklin Square Holdings en T3 2018

Al cierre de T3 2018, Franklin Square Holdings mantenía 37 posiciones por un valor de USD 73.6 M, un aumento de 26% frente a los USD 58.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 71% de la cartera.

Franklin Square Holdings destinó USD 11 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 14 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Northern Oil and Gas: 305,756 acciones con un valor de USD 12.2 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 63% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Industriales y Varios.

La mayor reducción de posición fue en Andeavor Logistics LP, por un valor estimado de USD 915 k.

  • La mayor compra de Franklin Square Holdings en T3 2018 fue Northern Oil and Gas: 305,756 acciones por un valor de USD 12.2 M.
  • Franklin Square Holdings fue quien más aumentó su posición en Enbridge Energy Management Llc durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 2.12 M.
  • La mayor reducción de Franklin Square Holdings durante T3 2018 fue en Andeavor Logistics LP, con un recorte estimado de USD 915 k.
  • Franklin Square Holdings cerró por completo su posición en Warrior Met Coal en T3 2018, con una venta estimada de USD 3.76 M.
  • Las diez principales posiciones de Franklin Square Holdings representan 71% de su cartera de USD 73.6 M en T3 2018.
  • Franklin Square Holdings abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2018.
  • El valor de la cartera de Franklin Square Holdings aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 73.6 M.

Según el Informe 13F de Franklin Square Holdings correspondiente a T3 2018, presentado el 14 nov 2018.