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FSH
Franklin Square Holdings 投資組合持股
AUM
US$7359萬
週轉率
32.43%
1年估算報酬率
12.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.52%
1年估算報酬率
+12.8%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7359萬
AUM 成長
+US$1540萬
(+26%)
資金流向
+US$1105萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15.01%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.56%
持股
37
新
7
增持
14
減碼
10
已平倉
5
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Oil and Gas
NOG
|
+US$1032萬 |
| 2 |
EEQ
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
|
+US$212萬 |
| 3 |
CNXM
CNX Midstream Partners LP
CNXM
|
+US$144萬 |
| 4 |
NBLX
Noble Midstream Partners LP
NBLX
|
+US$95.4萬 |
| 5 |
EQM
EQM Midstream Partners, LP
EQM
|
+US$93萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Warrior Met Coal
HCC
|
+US$376萬 |
| 2 |
ANDX
Andeavor Logistics LP
ANDX
|
+US$91.5萬 |
| 3 |
CQH
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
|
+US$82.1萬 |
| 4 |
RMP
Rice Midstream Partners LP
RMP
|
+US$80萬 |
| 5 |
Western Midstream Partners
WES
|
+US$42.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 62.5% |
| 2 | 工業 | 27.81% |
| 3 | 其他 | 7.7% |
| 4 | 公用事業 | 1.98% |
| 5 | 原物料 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
已下市
Enviva Inc.
EVA
| US$2047萬 | 27.81% |
643,596
| – | – |
2016 Q4
7個季度
|
|
|
2
Northern Oil and Gas
NOG
US$29.4億
| US$1223萬 | 16.62% |
+305,756
| 新 | +US$1032萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
ETP
3
已下市
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$294萬 | 3.99% |
127,200
+19,100
| +18% | +US$41.5萬 |
2017 Q1
6個季度
|
|
|
EEQ
4
已下市
Enbridge Energy Management Llc
EEQ
| US$262萬 | 3.56% |
233,380
+198,984
| +579% | +US$212萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
5
TC Energy
TRP
US$638億
| US$261萬 | 3.55% |
64,500
+5,000
| +8% | +US$21.7萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
6
Williams Companies
WMB
US$860億
| US$253萬 | 3.43% |
91,310
+1,280
| +1% | +US$3.71萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
7
Kinder Morgan
KMI
US$747億
| US$239萬 | 3.25% |
131,400
-1,200
| -0.9% | -US$2.15萬 |
2017 Q2
5個季度
|
|
|
RDS.B
8
已下市
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$235萬 | 3.2% |
32,850
-900
| -3% | -US$6.23萬 |
2017 Q1
6個季度
|
|
9
Plains GP Holdings
PAGP
US$54.3億
| US$192萬 | 2.6% |
77,120
+13,400
| +21% | +US$33.2萬 |
2017 Q1
6個季度
|
|
10
BP
BP
US$1273億
| US$188萬 | 2.56% |
42,156
-2,839
| -6% | -US$11.9萬 |
2017 Q1
6個季度
|
|
11
TotalEnergies
TTE
US$2003億
| US$188萬 | 2.56% |
28,740
+2,800
| +11% | +US$17.5萬 |
2017 Q1
6個季度
|
|
12
Targa Resources
TRGP
US$632億
| US$182萬 | 2.47% |
31,570
-7,300
| -19% | -US$39萬 |
2017 Q1
6個季度
|
|
13
Pembina Pipeline
PBA
US$293億
| US$167萬 | 2.27% |
49,112
-7,700
| -14% | -US$26.7萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
NBLX
14
已下市
Noble Midstream Partners LP
NBLX
| US$150萬 | 2.03% |
38,400
+20,500
| +115% | +US$95.4萬 |
2017 Q2
5個季度
|
|
15
Dominion Energy
D
US$553億
| US$146萬 | 1.98% |
20,800
+3,300
| +19% | +US$23.4萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
16
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$782億
| US$145萬 | 1.97% |
1,482,500
+232,500
| +19% | +US$3925萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
|
CNXM
17
已下市
CNX Midstream Partners LP
CNXM
| US$141萬 | 1.92% |
+72,700
| 新 | +US$144萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
18
已下市
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
| US$111萬 | 1.51% |
45,400
+2,500
| +6% | +US$5.92萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
19
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167億
| US$97.2萬 | 1.32% |
870,000
+120,000
| +16% | +US$3417萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
|
20
已下市
Western Gas Partners Lp
WES
| US$94.3萬 | 1.28% |
20,940
-4,900
| -19% | -US$24.3萬 |
2017 Q1
6個季度
|
|
21
Occidental Petroleum
OXY
US$628億
| US$93.9萬 | 1.28% |
+11,300
| 新 | +US$91.3萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
EQM
22
已下市
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| US$91.3萬 | 1.24% |
+17,057
| 新 | +US$93萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
23
已下市
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
| US$91.1萬 | 1.24% |
31,300
+16,900
| +117% | +US$51.8萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
24
Hess Midstream
HESM
US$39億
| US$89.1萬 | 1.21% |
38,490
+2,815
| +8% | +US$6.23萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
25
買權
已下市
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$63.6萬 | 0.86% |
2,000,000
-500,000
| -20% | -US$1503萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
相似基金
WIP
UC
BOIA
EIC
DFIG
HC
ALIONA
CCP
Franklin Square Holdings的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Franklin Square Holdings持有37個部位，價值US$7359萬，較前一季的US$5819萬增加26%。 其前十大持股占投資組合的71%。
Franklin Square Holdings在2018年第3季投入US$1105萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼14個既有持股。 其最大的新持股是Northern Oil and Gas：共305,756股，價值US$1223萬。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的63%，較前一季的49%上升，其次為工業和其他。
賣出方面，減碼金額最大的是Andeavor Logistics LP，估計減持了US$91.5萬。
- Franklin Square Holdings在2018年第3季最大筆買進的是Northern Oil and Gas：共買進305,756股，價值US$1223萬。
- Franklin Square Holdings在2018年第3季增持Enbridge Energy Management Llc的幅度最大，估計增加US$212萬。
- Franklin Square Holdings在2018年第3季最大幅度減持的標的是Andeavor Logistics LP，估計減持了US$91.5萬。
- Franklin Square Holdings於2018年第3季完全出清Warrior Met Coal，估計賣出金額為US$376萬。
- 在2018年第3季，Franklin Square Holdings的投資組合規模為US$7359萬，前十大持股占71%。
- Franklin Square Holdings在2018年第3季新增了7個部位，並平倉5個部位。
- Franklin Square Holdings的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$7359萬。
根據Franklin Square Holdings的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月14日提交。