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UC
Unterberg Capital 投資組合持股
AUM
US$7765萬
週轉率
38.46%
1年估算報酬率
51.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.86%
1年估算報酬率
+51.86%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7765萬
AUM 成長
-US$674萬
(-8%)
資金流向
-US$1016萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-13.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.57%
持股
26
新
2
增持
7
減碼
5
已平倉
8
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Asure Software
ASUR
|
+US$495萬 |
| 2 |
IOTS
Adesto Technologies Corp
IOTS
|
+US$115萬 |
| 3 |
Gaia
GAIA
|
+US$89.7萬 |
| 4 |
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
|
+US$45.6萬 |
| 5 |
EFII
Electronics for Imaging
EFII
|
+US$33.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Kornit Digital
KRNT
|
+US$463萬 |
| 2 |
MNDT
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
|
+US$462萬 |
| 3 |
RideNow Group
RDNW
|
+US$256萬 |
| 4 |
ATTU
Attunity Ltd
ATTU
|
+US$170萬 |
| 5 |
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
|
+US$111萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 55.67% |
| 2 | 工業 | 15.97% |
| 3 | 通訊服務 | 15.3% |
| 4 | 必需消費品 | 10.55% |
| 5 | 醫療保健 | 2.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ATTU
1
已下市
Attunity Ltd
ATTU
| US$1133萬 | 14.6% |
600,000
-100,000
| -14% | -US$170萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
|
EFII
2
已下市
Electronics for Imaging
EFII
| US$682萬 | 8.78% |
200,000
+10,000
| +5% | +US$33.9萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
|
3
已下市
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
| US$559萬 | 7.2% |
550,000
+50,000
| +10% | +US$45.6萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
4
Chegg
CHGG
US$7431萬
| US$512萬 | 6.59% |
180,000
-10,000
| -5% | -US$29.8萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
|
QUOT
5
已下市
Quotient Technology Inc
QUOT
| US$504萬 | 6.49% |
325,000
| – | – |
2018 Q1
2個季度
|
|
|
CARB
6
已下市
Carbonite Inc
CARB
| US$464萬 | 5.97% |
130,000
+5,000
| +4% | +US$19.2萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
|
7
Gaia
GAIA
US$3610萬
| US$462萬 | 5.95% |
300,000
+50,000
| +20% | +US$89.7萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
8
Mitek Systems
MITK
US$8.18億
| US$458萬 | 5.9% |
650,000
+15,000
| +2% | +US$12.4萬 |
2017 Q1
6個季度
|
|
9
Varonis Systems
VRNS
US$55.9億
| US$440萬 | 5.66% |
180,000
| – | – |
2017 Q1
6個季度
|
|
|
10
Asure Software
ASUR
US$2.04億
| US$422萬 | 5.44% |
+340,000
| 新 | +US$495萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
|
VRTU
11
已下市
Virtusa Corporation
VRTU
| US$419萬 | 5.39% |
78,000
| – | – |
2017 Q2
5個季度
|
|
|
IOTS
12
已下市
Adesto Technologies Corp
IOTS
| US$387萬 | 4.98% |
650,000
+192,500
| +42% | +US$115萬 |
2017 Q2
5個季度
|
|
13
Allot
ALLT
US$4.47億
| US$371萬 | 4.78% |
600,000
+49,290
| +9% | +US$28.9萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
ASPU
14
已下市
ASPEN GROUP, INC.
ASPU
| US$307萬 | 3.96% |
451,909
| – | – |
2017 Q3
4個季度
|
|
15
Digital Turbine
APPS
US$12.7億
| US$229萬 | 2.95% |
1,850,000
-250,000
| -12% | -US$34.7萬 |
2017 Q2
5個季度
|
|
16
Marchex
MCHX
US$5631萬
| US$222萬 | 2.86% |
800,000
-170,526
| -18% | -US$48.8萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
|
RETA
17
已下市
Reata Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock
RETA
| US$164萬 | 2.11% |
20,000
-5,000
| -20% | -US$35.2萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
18
Palvella Therapeutics
PVLA
US$18.2億
| US$30.8萬 | 0.4% |
+688
| 新 | +US$29.9萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
19
Eocene Ltd. Ordinary Shares
EOCN
US$333萬
| – | – |
-35
| 已平倉 | -US$59.5萬 | – |
|
|
20
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
US$20億
| – | – |
-12,000
| 已平倉 | -US$111萬 | – |
|
|
21
Kornit Digital
KRNT
US$7.62億
| – | – |
-260,000
| 已平倉 | -US$463萬 | – |
|
|
22
RideNow Group
RDNW
US$1.97億
| – | – |
-21,800
| 已平倉 | -US$256萬 | – |
|
|
EIGR
23
已下市
Eiger BioPharmaceuticals, Inc.
EIGR
| – | – |
-2,667
| 已平倉 | -US$97.6萬 | – |
|
24
已下市
ChemoCentryx, Inc.
CCXI
| – | – |
-50,000
| 已平倉 | -US$65.9萬 | – |
|
|
MNDT
25
已下市
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| – | – |
-300,000
| 已平倉 | -US$462萬 | – |
|
相似基金
WIP
BOIA
Unterberg Capital的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，Unterberg Capital持有26個部位，管理資產為US$7765萬，較前一季的US$8439萬減少8%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Unterberg Capital於2018年第3季淨撤出US$1016萬，平倉8個部位，並減持5檔持股。 最受矚目的出清持股是Kornit Digital，這筆估值約為US$463萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的56%，較前一季的49%上升，其次為工業和通訊服務。
與趨勢相反，Unterberg Capital新建了Asure Software的部位，價值US$422萬。
- Unterberg Capital在2018年第3季最大筆買進的是Asure Software：共買進340,000股，價值US$422萬。
- Unterberg Capital在2018年第3季增持Adesto Technologies Corp的幅度最大，估計增加US$115萬。
- Unterberg Capital在2018年第3季最大幅度減持的標的是Attunity Ltd，估計減持了US$170萬。
- Unterberg Capital於2018年第3季完全出清Kornit Digital，估計賣出金額為US$463萬。
- 在2018年第3季，Unterberg Capital的投資組合規模為US$7765萬，前十大持股占73%。
- Unterberg Capital在2018年第3季新增了2個部位，並平倉8個部位。
- Unterberg Capital的投資組合價值較前一季下跌8%，降至US$7765萬。
根據Unterberg Capital的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年10月24日提交。