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Unterberg Capital Portfolio-Positionen

AUM 77,6 Mio. $ Umschlag 38,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 51,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
77,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,74 Mio. $
Kapitalfluss
-10,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,57 %
Position
26
Neu
2
Aufgestockt
7
Reduziert
5
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ASUR-Symbol
Asure Software
ASUR
+4,95 Mio. $
2
IOTS
Adesto Technologies Corp
IOTS
+1,15 Mio. $
3
GAIA-Symbol
Gaia
GAIA
+896.985 $
4
RCM-Symbol
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
+455.565 $
5
EFII
Electronics for Imaging
EFII
+339.194 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KRNT-Symbol
Kornit Digital
KRNT
+4,63 Mio. $
2
MNDT
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
+4,62 Mio. $
3
RDNW-Symbol
RideNow Group
RDNW
+2,56 Mio. $
4
ATTU
Attunity Ltd
ATTU
+1,7 Mio. $
5
LKFT-Symbol
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
+1,11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 55,67 %
2 Industrie 15,97 %
3 Kommunikationsdienste 15,3 %
4 Basiskonsumgüter 10,55 %
5 Gesundheitswesen 2,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ATTU
1
Nicht mehr gelistet
Attunity Ltd
ATTU
11,3 Mio. $ 14,6 %
600.000
-100.000
-14 % -1,7 Mio. $
2016 Q4
7 Quartale
EFII
2
Nicht mehr gelistet
Electronics for Imaging
EFII
6,82 Mio. $ 8,78 %
200.000
+10.000
+5 % +339.194 $
2016 Q4
7 Quartale
RCM-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
5,59 Mio. $ 7,2 %
550.000
+50.000
+10 % +455.565 $
2017 Q3
4 Quartale
CHGG-Symbol
4
Chegg
CHGG
81,3 Mio. $
5,12 Mio. $ 6,59 %
180.000
-10.000
-5 % -297.910 $
2016 Q4
7 Quartale
QUOT
5
Nicht mehr gelistet
Quotient Technology Inc
QUOT
5,04 Mio. $ 6,49 %
325.000
– –
2018 Q1
2 Quartale
CARB
6
Nicht mehr gelistet
Carbonite Inc
CARB
4,64 Mio. $ 5,97 %
130.000
+5.000
+4 % +192.242 $
2016 Q4
7 Quartale
GAIA-Symbol
7
Gaia
GAIA
34,8 Mio. $
4,62 Mio. $ 5,95 %
300.000
+50.000
+20 % +896.985 $
2018 Q1
2 Quartale
MITK-Symbol
8
Mitek Systems
MITK
727 Mio. $
4,58 Mio. $ 5,9 %
650.000
+15.000
+2 % +123.811 $
2017 Q1
6 Quartale
VRNS-Symbol
9
Varonis Systems
VRNS
5,6 Mrd. $
4,4 Mio. $ 5,66 %
180.000
– –
2017 Q1
6 Quartale
ASUR-Symbol
10
Asure Software
ASUR
204 Mio. $
4,22 Mio. $ 5,44 %
+340.000
Neu +4,95 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
VRTU
11
Nicht mehr gelistet
Virtusa Corporation
VRTU
4,19 Mio. $ 5,39 %
78.000
– –
2017 Q2
5 Quartale
IOTS
12
Nicht mehr gelistet
Adesto Technologies Corp
IOTS
3,87 Mio. $ 4,98 %
650.000
+192.500
+42 % +1,15 Mio. $
2017 Q2
5 Quartale
ALLT-Symbol
13
Allot
ALLT
445 Mio. $
3,71 Mio. $ 4,78 %
600.000
+49.290
+9 % +288.889 $
2017 Q4
3 Quartale
ASPU
14
Nicht mehr gelistet
ASPEN GROUP, INC.
ASPU
3,07 Mio. $ 3,96 %
451.909
– –
2017 Q3
4 Quartale
APPS-Symbol
15
Digital Turbine
APPS
1,16 Mrd. $
2,29 Mio. $ 2,95 %
1.850.000
-250.000
-12 % -346.700 $
2017 Q2
5 Quartale
MCHX-Symbol
16
Marchex
MCHX
55,9 Mio. $
2,22 Mio. $ 2,86 %
800.000
-170.526
-18 % -488.165 $
2018 Q1
2 Quartale
RETA
17
Nicht mehr gelistet
Reata Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock
RETA
1,64 Mio. $ 2,11 %
20.000
-5.000
-20 % -352.373 $
2017 Q4
3 Quartale
PVLA-Symbol
18
Palvella Therapeutics
PVLA
1,73 Mrd. $
308.000 $ 0,4 %
+688
Neu +298.972 $
2018 Q3
0 Quartale
EOCN-Symbol
19
Eocene Ltd. Ordinary Shares
EOCN
3,04 Mio. $
– –
-35
Geschlossen -595.000 $ –
LKFT-Symbol
20
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
1,96 Mrd. $
– –
-12.000
Geschlossen -1,11 Mio. $ –
KRNT-Symbol
21
Kornit Digital
KRNT
729 Mio. $
– –
-260.000
Geschlossen -4,63 Mio. $ –
RDNW-Symbol
22
RideNow Group
RDNW
188 Mio. $
– –
-21.800
Geschlossen -2,56 Mio. $ –
EIGR
23
Nicht mehr gelistet
Eiger BioPharmaceuticals, Inc.
EIGR
– –
-2.667
Geschlossen -976.000 $ –
CCXI-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
ChemoCentryx, Inc.
CCXI
– –
-50.000
Geschlossen -659.000 $ –
MNDT
25
Nicht mehr gelistet
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
– –
-300.000
Geschlossen -4,62 Mio. $ –
1
2

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DFIG
Dragon Financial & Investment Group San Mateo, California 88,2 Mio. $ AUM 7,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOIA
Bush ODonnell Investment Advisors St Louis, Missouri 65,2 Mio. $ AUM 13,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALIONA
Allianz Life Insurance of North America Minneapolis, Minnesota 91,6 Mio. $ AUM 10,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EIC
ENA Investment Capital London, United Kingdom 61,8 Mio. $ AUM
TCM
Triarii Capital Management Boston, Massachusetts 97,9 Mio. $ AUM 0,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Hampstead Capital London, United Kingdom 55,8 Mio. $ AUM 2,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Unterberg Capital für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Unterberg Capital 26 Positionen im Wert von 77,6 Mio. $, ein Rückgang um 8 % gegenüber 84,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Unterberg Capital zog im Q3 2018 netto 10,2 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Kornit Digital – eine Position im geschätzten Wert von 4,63 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Unterberg Capital eine neue Position in Asure Software im Wert von 4,22 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Unterberg Capital im Q3 2018 war Asure Software: 340.000 Aktien im Wert von 4,22 Mio. $.
  • Unterberg Capital hat seine Position in Adesto Technologies Corp in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Unterberg Capital im Q3 2018 entfiel auf Attunity Ltd und belief sich schätzungsweise auf 1,7 Mio. $.
  • Unterberg Capital hat seine Position in Kornit Digital im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,63 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Unterberg Capital machen im Q3 2018 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 77,6 Mio. $ aus.
  • Unterberg Capital eröffnete 2 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Unterberg Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 77,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Unterberg Capital für Q3 2018 am 24. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .