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HC
Hampstead Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 55,8 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
2,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,29%
Retorno est. (1 ano)
+2,76%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 55,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,64 mi
(+5%)
Fluxo de capital
+US$ 33,7 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,24%
Posição
24
Nova
–
Aumentada
4
Reduzida
6
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Company
SO
|
+US$ 465 mil |
| 2 |
Chevron
CVX
|
+US$ 218 mil |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 164 mil |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+US$ 164 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 564 mil |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$ 127 mil |
| 3 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+US$ 110 mil |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$ 84,3 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 65,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 19,95% |
| 2 | Energia | 19,86% |
| 3 | Serviços públicos | 15,89% |
| 4 | Bens de consumo básico | 15,38% |
| 5 | Saúde | 14,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 4,82 mi | 8,64% |
190.126
-3.443
| -2% | -US$ 84,3 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 4 mi | 7,15% |
49.000
+2.000
| +4% | +US$ 164 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
PPL Corp
PPL
US$ 26,5 bi
| US$ 3,99 mi | 7,15% |
136.400
+5.600
| +4% | +US$ 164 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 3,99 mi | 7,14% |
91.500
+10.100
| +12% | +US$ 465 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
5
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 3,97 mi | 7,11% |
86.000
-600
| -0,7% | -US$ 27,4 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 3,94 mi | 7,05% |
73.700
-2.400
| -3% | -US$ 127 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
7
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 3,93 mi | 7,04% |
94.017
-14.650
| -13% | -US$ 564 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
8
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 3,91 mi | 7,01% |
32.000
+1.800
| +6% | +US$ 218 mil |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
Royal Bank of Canada
RY
US$ 274 bi
| US$ 3,9 mi | 6,99% |
48.700
-1.400
| -3% | -US$ 110 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 3,88 mi | 6,96% |
45.700
-800
| -2% | -US$ 65,4 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
11
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| US$ 2,39 mi | 4,27% |
34.000
| – | – |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
12
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 1,58 mi | 2,83% |
20.500
| – | – |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
13
Innovex International
INVX
US$ 1,96 bi
| US$ 1,49 mi | 2,67% |
28.500
| – | – |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
14
Fluor
FLR
US$ 6,28 bi
| US$ 1,36 mi | 2,44% |
23.500
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
15
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 1,14 mi | 2,05% |
21.500
| – | – |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
16
Expro Ltd
XPRO
US$ 1,82 bi
| US$ 1,02 mi | 1,83% |
19.583
| – | – |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
17
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 993 mil | 1,78% |
14.672
| – | – |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
|
CELG
18
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 984 mil | 1,76% |
11.000
| – | – |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
19
Deslistada
Trinseo
TSE
| US$ 940 mil | 1,68% |
12.000
| – | – |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
20
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
| US$ 895 mil | 1,6% |
28.741
| – | – |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
21
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
| US$ 824 mil | 1,48% |
22.500
| – | – |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
22
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 784 mil | 1,4% |
4.500
| – | – |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 624 mil | 1,12% |
7.500
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
24
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 471 mil | 0,84% |
14.000
| – | – |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Hampstead Capital no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Hampstead Capital detinha 24 posições avaliadas em US$ 55,8 mi, alta de 5% em relação a US$ 53,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2018: a rotatividade da carteira foi de 0%. Hampstead Capital não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 24 posições praticamente intacta.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 20% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Serviços públicos.
- Hampstead Capital foi quem mais aumentou sua posição em Southern Company no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 465 mil.
- A maior redução de Hampstead Capital em T3 2018 foi em Pfizer, com um corte estimado de US$ 564 mil.
- As dez maiores posições de Hampstead Capital representam 72% de sua carteira de US$ 55,8 mi no T3 2018.
- Hampstead Capital abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T3 2018.
- O valor da carteira de Hampstead Capital subiu 5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 55,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Hampstead Capital referente a T3 2018, protocolado em 14 de nov. de 2018.