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Hays Advisory

Hays Advisory Portfolio-Positionen

AUM 157 Mio. $ Umschlag 25,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,9 Mio. $
Kapitalfluss
-27,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-17,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,64 %
Position
87
Neu
9
Aufgestockt
34
Reduziert
31
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+16,6 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+5,49 Mio. $
3
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+3,13 Mio. $
4
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+2,89 Mio. $
5
VCR-Symbol
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
+1,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+24,3 Mio. $
2
FTGC-Symbol
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+11,7 Mio. $
3
FTA-Symbol
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
+4,33 Mio. $
4
FXR-Symbol
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
+3,12 Mio. $
5
SCHH-Symbol
Schwab US REIT ETF
SCHH
+2,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,34 %
2 Technologie 11,49 %
3 Kommunikationsdienste 4,78 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,4 %
5 Industrie 3,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QCOM-Symbol
51
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
314.000 $ 0,2 %
4.361
+341
+8 % +22.442 $
2016 Q4
7 Quartale
BMY-Symbol
52
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
310.000 $ 0,2 %
4.996
+352
+8 % +20.889 $
2018 Q2
1 Quartal
EMR-Symbol
53
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
308.000 $ 0,2 %
4.018
+294
+8 % +21.688 $
2016 Q4
7 Quartale
LMT-Symbol
54
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
300.000 $ 0,19 %
868
+60
+7 % +19.360 $
2016 Q4
7 Quartale
ETN-Symbol
55
Eaton
ETN
137 Mrd. $
297.000 $ 0,19 %
3.428
+270
+9 % +22.084 $
2016 Q4
7 Quartale
INTC-Symbol
56
Intel
INTC
317 Mrd. $
297.000 $ 0,19 %
6.278
+425
+7 % +20.681 $
2016 Q4
7 Quartale
TJX-Symbol
57
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
285.000 $ 0,18 %
5.086
-1.024
-17 % -52.605 $
2017 Q2
5 Quartale
T-Symbol
58
AT&T
T
149 Mrd. $
284.000 $ 0,18 %
11.204
+2.750
+33 % +67.362 $
2017 Q2
5 Quartale
MCD-Symbol
59
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
283.000 $ 0,18 %
1.693
+125
+8 % +20.033 $
2016 Q4
7 Quartale
DIS-Symbol
60
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
281.000 $ 0,18 %
2.405
+202
+9 % +22.484 $
2016 Q4
7 Quartale
TXN-Symbol
61
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
279.000 $ 0,18 %
2.605
+192
+8 % +21.355 $
2016 Q4
7 Quartale
JNJ-Symbol
62
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
276.000 $ 0,18 %
1.999
+165
+9 % +21.926 $
2016 Q4
7 Quartale
WMT-Symbol
63
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
261.000 $ 0,17 %
8.343
+702
+9 % +21.472 $
2016 Q4
7 Quartale
PEP-Symbol
64
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
258.000 $ 0,16 %
2.310
+194
+9 % +21.969 $
2016 Q4
7 Quartale
KMB-Symbol
65
Kimberly-Clark
KMB
67,2 Mrd. $
253.000 $ 0,16 %
2.227
+203
+10 % +22.763 $
2017 Q1
6 Quartale
PG-Symbol
66
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
249.000 $ 0,16 %
2.997
+281
+10 % +22.981 $
2016 Q4
7 Quartale
IBM-Symbol
67
IBM
IBM
234 Mrd. $
248.000 $ 0,16 %
1.712
+173
+11 % +24.174 $
2016 Q4
7 Quartale
MDY-Symbol
68
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,3 Mrd. $
248.000 $ 0,16 %
+675
Neu +247.211 $
2018 Q3
0 Quartale
LRCX-Symbol
69
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
234.000 $ 0,15 %
15.420
+1.290
+9 % +22.032 $
2018 Q1
2 Quartale
GIS-Symbol
70
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
201.000 $ 0,13 %
4.689
+556
+13 % +25.174 $
2016 Q4
7 Quartale
BA-Symbol
71
Boeing
BA
136 Mrd. $
– –
-412
Geschlossen -138.000 $ –
BTI-Symbol
72
British American Tobacco
BTI
133 Mrd. $
– –
-3.814
Geschlossen -192.000 $ –
CMI-Symbol
73
Cummins
CMI
61,9 Mrd. $
– –
-952
Geschlossen -127.000 $ –
EWO-Symbol
74
iShares MSCI Austria ETF
EWO
171 Mio. $
– –
-76.139
Geschlossen -1,72 Mio. $ –
FRI-Symbol
75
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
207 Mio. $
– –
-4.284
Geschlossen -100.000 $ –
1 2
3
4

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MCM
Mobius Capital Management Pleasanton, California 138 Mio. $ AUM 43,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIM
Farmhouse Investment Management Greenbrae, California 188 Mio. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Accipiter Capital Management Palm Beach Gardens, Florida 124 Mio. $ AUM 6,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Akanthos Capital Management Woodland Hills, California 122 Mio. $ AUM 17,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Talara Capital Management
Talara Capital Management Montclair, New Jersey 193 Mio. $ AUM 11,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Hays Advisory für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Hays Advisory 87 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 181 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Hays Advisory zog im Q3 2018 netto 27,5 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 31 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 24,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Hays Advisory eine neue Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Wert von 5,65 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Hays Advisory im Q3 2018 war iShares Russell 1000 Growth ETF: 144.916 Aktien im Wert von 5,65 Mio. $.
  • Hays Advisory hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hays Advisory im Q3 2018 entfiel auf Schwab US REIT ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,56 Mio. $.
  • Hays Advisory hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hays Advisory machen im Q3 2018 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
  • Hays Advisory eröffnete 9 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Hays Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 157 Mio. $.

Auf Grundlage der von Hays Advisory für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .