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Hays Advisory Portfolio-Positionen
AUM
157 Mio. $
Umschlag
25,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+56,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
157 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,9 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-27,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-17,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,64 %
Position
87
Neu
9
Aufgestockt
34
Reduziert
31
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+5,49 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+3,13 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+2,89 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+1,57 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+11,7 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
|
+4,33 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
|
+3,12 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+2,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,34 % |
| 2 | Technologie | 11,49 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,78 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,4 % |
| 5 | Industrie | 3,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,47 Mrd. $
| – | – |
-82.819
| Geschlossen | -4,33 Mio. $ | – |
|
|
77
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,24 Mrd. $
| – | – |
-564.406
| Geschlossen | -11,7 Mio. $ | – |
|
78
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,09 Mrd. $
| – | – |
-74.936
| Geschlossen | -2,35 Mio. $ | – |
|
|
79
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
722 Mio. $
| – | – |
-79.686
| Geschlossen | -3,12 Mio. $ | – |
|
80
LyondellBasell Industries
LYB
20,8 Mrd. $
| – | – |
-1.455
| Geschlossen | -160.000 $ | – |
|
81
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| – | – |
-1.547
| Geschlossen | -153.000 $ | – |
|
|
82
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| – | – |
-172.883
| Geschlossen | -24,3 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Hays Advisory für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt Hays Advisory 87 Positionen im Wert von 157 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 181 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Hays Advisory zog im Q3 2018 netto 27,5 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 31 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF – eine Position im geschätzten Wert von 24,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Hays Advisory eine neue Position in iShares Russell 1000 Growth ETF im Wert von 5,65 Mio. $.
- Der größte Kauf von Hays Advisory im Q3 2018 war iShares Russell 1000 Growth ETF: 144.916 Aktien im Wert von 5,65 Mio. $.
- Hays Advisory hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Hays Advisory im Q3 2018 entfiel auf Schwab US REIT ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,56 Mio. $.
- Hays Advisory hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hays Advisory machen im Q3 2018 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 157 Mio. $ aus.
- Hays Advisory eröffnete 9 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von Hays Advisory sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 157 Mio. $.
Auf Grundlage der von Hays Advisory für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .