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Hays Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.57억
회전율
25.29%
1년 추정 수익률
9.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.37%
1년 예상 수익률
+9.67%
3년 예상 수익률
+31.82%
5년 예상 수익률
+56.04%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.57억
AUM 성장
-US$2388만
(-13%)
자금 흐름
-US$2752만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.64%
보유액
87
신규
9
증가
34
축소
31
청산됨
13
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1660만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$549만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$313만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$289만 |
| 5 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$157만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2428만 |
| 2 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$1168만 |
| 3 |
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
|
+US$433만 |
| 4 |
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
|
+US$312만 |
| 5 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$256만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.34% |
| 2 | 정보기술 | 11.49% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.78% |
| 4 | 임의소비재 | 4.4% |
| 5 | 산업재 | 3.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Korn Ferry
KFY
US$42.6억
| US$183만 | 1.17% |
37,250
-1,404
| -4% | -US$8.65만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
|
MSGN
27
상장폐지됨
MSG Networks Inc.
MSGN
| US$176만 | 1.12% |
68,282
-2,098
| -3% | -US$5.03만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
|
28
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$62.1억
| US$160만 | 1.02% |
+8,891
| 신규 | +US$157만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
29
Deluxe
DLX
US$12.2억
| US$156만 | 1% |
27,460
-885
| -3% | -US$5.34만 |
2014 Q4
15개 분기
|
|
|
SYNT
30
상장폐지됨
Syntel Inc
SYNT
| US$151만 | 0.96% |
36,884
-1,116
| -3% | -US$4.47만 |
2014 Q2
17개 분기
|
|
31
Argan
AGX
US$45.2억
| US$146만 | 0.93% |
34,002
-1,101
| -3% | -US$4.46만 |
2015 Q3
12개 분기
|
|
32
Vanguard Energy ETF
VDE
US$107억
| US$144만 | 0.92% |
+13,675
| 신규 | +US$142만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
33
Gilead Sciences
GILD
US$2105억
| US$143만 | 0.91% |
18,503
-362
| -2% | -US$2.73만 |
2015 Q1
14개 분기
|
|
34
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$77.2억
| US$136만 | 0.87% |
45,540
+7,892
| +21% | +US$23.3만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
35
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$95.2억
| US$136만 | 0.86% |
41,958
+7,702
| +22% | +US$24.6만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
36
United Therapeutics
UTHR
US$254억
| US$121만 | 0.77% |
9,492
-230
| -2% | -US$2.84만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
37
Omnicom Group
OMC
US$244억
| US$118만 | 0.75% |
17,425
-577
| -3% | -US$4.05만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
VIAB
38
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$110만 | 0.7% |
32,669
-1,347
| -4% | -US$4.04만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
39
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$32.8억
| US$106만 | 0.67% |
44,132
+7,623
| +21% | +US$17.9만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
40
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839억
| US$105만 | 0.67% |
12,107
+25
| +0.2% | +US$2.16천 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
41
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117억
| US$94.4만 | 0.6% |
18,504
+76
| +0.4% | +US$3.87천 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
42
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$456억
| US$92.2만 | 0.59% |
11,790
+74
| +0.6% | +US$5.78천 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
43
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$325억
| US$90.2만 | 0.57% |
7,847
+44
| +0.6% | +US$5.07천 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
44
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389억
| US$59.9만 | 0.38% |
7,422
+27
| +0.4% | +US$2.22천 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
45
Buckle
BKE
US$22.7억
| US$56.9만 | 0.36% |
24,692
-883
| -3% | -US$2.18만 |
2013 Q2
21개 분기
|
|
46
iShares MBS ETF
MBB
US$356억
| US$54.3만 | 0.35% |
5,259
+33
| +0.6% | +US$3.42천 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
47
GameStop
GME
US$129억
| US$54.1만 | 0.34% |
141,660
-4,824
| -3% | -US$1.85만 |
2015 Q3
12개 분기
|
|
48
Lowe's Companies
LOW
US$1299억
| US$34.4만 | 0.22% |
2,999
+204
| +7% | +US$2.13만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
49
Elevance Health
ELV
US$928억
| US$32.7만 | 0.21% |
1,193
+84
| +8% | +US$2.18만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
50
Pfizer
PFE
US$1679억
| US$31.5만 | 0.2% |
7,538
+533
| +8% | +US$2.05만 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
PAM
MCM
FIM
ACM
ACM
Hays Advisory의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Hays Advisory의 보유 포지션은 87개, 총액은 US$1.57억였으며 전 분기 US$1.81억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Hays Advisory 측은 2018년 3분기에 순 US$2752만 규모를 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 31개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, 추정 US$2428만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 69% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Hays Advisory 측은 iShares Russell 1000 Growth ETF에 US$565만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Hays Advisory의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 1000 Growth ETF 주식으로, US$565만 상당의 144,916주를 매수했어요.
- Hays Advisory 측이 2018년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1660만 규모예요.
- Hays Advisory의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US REIT ETF이며, 추정 감소액은 US$256만예요.
- Hays Advisory 측은 2018년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2428만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hays Advisory의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.57억 중 55% 비중을 차지해요.
- Hays Advisory 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Hays Advisory의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$1.57억 규모가 됐어요.
2018년 11월 14일에 제출된 Hays Advisory의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.