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NC
Northern Cross 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.79억
회전율
25%
1년 추정 수익률
1.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.86%
1년 예상 수익률
-1.98%
3년 예상 수익률
+89.18%
5년 예상 수익률
+0.81%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.79억
AUM 성장
-US$53.8억
(-95%)
자금 흐름
-US$49.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1,785.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.21%
보유액
16
신규
2
증가
–
축소
12
청산됨
2
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$1801만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$1220만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$12.1억 |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$10.8억 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$6.69억 |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$6.06억 |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$5.02억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 47.4% |
| 2 | 에너지 | 19.86% |
| 3 | 금융 | 8.03% |
| 4 | 필수소비재 | 6.7% |
| 5 | 건강관리 | 6.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Las Vegas Sands
LVS
US$246억
| US$6225만 | 22.29% |
1,049,204
-17,989,800
| -94% | -US$12.1억 |
2014 Q4
15개 분기
|
|
|
2
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$5547만 | 19.86% |
910,601
-16,814,776
| -95% | -US$10.8억 |
2015 Q2
13개 분기
|
|
|
3
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$3745만 | 13.41% |
227,303
-3,783,248
| -94% | -US$6.69억 |
2015 Q2
13개 분기
|
|
|
4
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8억
| US$3268만 | 11.7% |
257,234
-4,083,217
| -94% | -US$6.06억 |
2015 Q2
13개 분기
|
|
|
5
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$1854만 | 6.64% |
860,538
-21,640,266
| -96% | -US$5.02억 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
|
6
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$1789만 | 6.41% |
+219,438
| 신규 | +US$1801만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
7
Grupo Cibest SA
CIB
US$231억
| US$1665만 | 5.96% |
399,100
-7,130,021
| -95% | -US$3.2억 |
2014 Q4
15개 분기
|
|
|
8
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1300만 | 4.65% |
+294,409
| 신규 | +US$1220만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
9
Televisa
TV
US$13억
| US$621만 | 2.22% |
350,113
-9,380,714
| -96% | -US$1.78억 |
2016 Q4
7개 분기
|
|
10
Grupo Aval
AVAL
US$57.6억
| US$578만 | 2.07% |
744,612
-14,812,912
| -95% | -US$1.17억 |
2015 Q2
13개 분기
|
|
11
Ambev
ABEV
US$507억
| US$82.5만 | 0.3% |
180,628
-8,939,649
| -98% | -US$4262만 |
2016 Q1
10개 분기
|
|
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Northern Cross의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Northern Cross의 보유 포지션은 16개, 총액은 US$2.79억였으며 전 분기 US$56.6억보다 95% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95%를 차지해요.
Northern Cross은(는) 2018년 3분기에 순 US$49.9억을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Las Vegas Sands이며, 추정 감소액은 US$12.1억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 52%에서 47%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Northern Cross는 Philip Morris에 US$1789만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Northern Cross의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 Philip Morris으로, US$1789만 상당의 219,438주를 매수했어요.
- Northern Cross의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Las Vegas Sands이며, 추정 감소액은 US$12.1억예요.
- Northern Cross의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.79억 중 95%를 차지해요.
- Northern Cross는 2018년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Northern Cross의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 95% 하락해 US$2.79억가 됐어요.
2018년 11월 9일에 제출된 Northern Cross의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.