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NC
Northern Cross Posiciones de la cartera
AUM
USD 279 M
Rotación
25%
Rendimiento estimado a 1 año
1.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-11.86%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+0.81%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 279 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5384 M
(-95%)
Flujo de capital
-USD 4987 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1,785.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
95.21%
Posición
16
Nuevas
2
Aumentadas
–
Reducidas
12
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+USD 18 M |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+USD 12.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 1208 M |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 1083 M |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+USD 669 M |
| 4 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+USD 606 M |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+USD 502 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 47.4% |
| 2 | Energía | 19.86% |
| 3 | Finanzas | 8.03% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 6.7% |
| 5 | Atención médica | 6.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Las Vegas Sands
LVS
USD 24.6 mil M
| USD 62.2 M | 22.29% |
1,049,204
-17,989,800
| -94% | -USD 1208 M |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 55.5 M | 19.86% |
910,601
-16,814,776
| -95% | -USD 1083 M |
2015 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 37.4 M | 13.41% |
227,303
-3,783,248
| -94% | -USD 669 M |
2015 Q2
13 trimestres
|
|
|
4
Wynn Resorts
WYNN
USD 7785 M
| USD 32.7 M | 11.7% |
257,234
-4,083,217
| -94% | -USD 606 M |
2015 Q2
13 trimestres
|
|
|
5
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 48.4 mil M
| USD 18.5 M | 6.64% |
860,538
-21,640,266
| -96% | -USD 502 M |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
|
6
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 17.9 M | 6.41% |
+219,438
| Nuevas | +USD 18 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
7
Grupo Cibest SA
CIB
USD 23.1 mil M
| USD 16.6 M | 5.96% |
399,100
-7,130,021
| -95% | -USD 320 M |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
|
8
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 13 M | 4.65% |
+294,409
| Nuevas | +USD 12.2 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
9
Televisa
TV
USD 1302 M
| USD 6.21 M | 2.22% |
350,113
-9,380,714
| -96% | -USD 178 M |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
10
Grupo Aval
AVAL
USD 5758 M
| USD 5.78 M | 2.07% |
744,612
-14,812,912
| -95% | -USD 117 M |
2015 Q2
13 trimestres
|
|
11
Ambev
ABEV
USD 50.7 mil M
| USD 825 k | 0.3% |
180,628
-8,939,649
| -98% | -USD 42.6 M |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Northern Cross en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Northern Cross mantenía 16 posiciones valuadas en USD 279 M, un 95% menos que los USD 5663 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 95% de la cartera.
Northern Cross registró retiros netos por USD 4987 M en T3 2018, cerró 2 posiciones y redujo 12 tenencias. Su mayor reducción fue en Las Vegas Sands, con un recorte estimado de USD 1208 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 47% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Finanzas.
Contra la tendencia, Northern Cross abrió una nueva posición en Philip Morris por valor de USD 17.9 M.
- La mayor compra de Northern Cross en T3 2018 fue Philip Morris: 219,438 acciones por un valor de USD 17.9 M.
- La mayor reducción de Northern Cross durante T3 2018 fue en Las Vegas Sands, con un recorte estimado de USD 1208 M.
- Las diez principales posiciones de Northern Cross representan 95% de su cartera de USD 279 M en T3 2018.
- Northern Cross abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Northern Cross cayó 95% frente al trimestre anterior, hasta USD 279 M.
Según el Informe 13F de Northern Cross correspondiente a T3 2018, presentado el 9 nov 2018.