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NC

Northern Cross Portfolio-Positionen

AUM 279 Mio. $ Umschlag 25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+0,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
279 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,38 Mrd. $
Kapitalfluss
-4,99 Mrd. $
Kapitalfluss %
-1.785,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
95,21 %
Position
16
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
12
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+18 Mio. $
2
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+12,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+1,21 Mrd. $
2
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+1,08 Mrd. $
3
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+669 Mio. $
4
WYNN-Symbol
Wynn Resorts
WYNN
+606 Mio. $
5
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+502 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 47,4 %
2 Energie 19,86 %
3 Finanzwesen 8,03 %
4 Basiskonsumgüter 6,7 %
5 Gesundheitswesen 6,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LVS-Symbol
1
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
62,2 Mio. $ 22,29 %
1.049.204
-17.989.800
-94 % -1,21 Mrd. $
2014 Q4
15 Quartale
SLB-Symbol
2
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
55,5 Mio. $ 19,86 %
910.601
-16.814.776
-95 % -1,08 Mrd. $
2015 Q2
13 Quartale
BABA-Symbol
3
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
37,4 Mio. $ 13,41 %
227.303
-3.783.248
-94 % -669 Mio. $
2015 Q2
13 Quartale
WYNN-Symbol
4
Wynn Resorts
WYNN
7,78 Mrd. $
32,7 Mio. $ 11,7 %
257.234
-4.083.217
-94 % -606 Mio. $
2015 Q2
13 Quartale
TEVA-Symbol
5
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
18,5 Mio. $ 6,64 %
860.538
-21.640.266
-96 % -502 Mio. $
2017 Q1
6 Quartale
PM-Symbol
6
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
17,9 Mio. $ 6,41 %
+219.438
Neu +18 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
CIB-Symbol
7
Grupo Cibest SA
CIB
23,1 Mrd. $
16,6 Mio. $ 5,96 %
399.100
-7.130.021
-95 % -320 Mio. $
2014 Q4
15 Quartale
TSM-Symbol
8
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
13 Mio. $ 4,65 %
+294.409
Neu +12,2 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
TV-Symbol
9
Televisa
TV
1,3 Mrd. $
6,21 Mio. $ 2,22 %
350.113
-9.380.714
-96 % -178 Mio. $
2016 Q4
7 Quartale
AVAL-Symbol
10
Grupo Aval
AVAL
5,76 Mrd. $
5,78 Mio. $ 2,07 %
744.612
-14.812.912
-95 % -117 Mio. $
2015 Q2
13 Quartale
ABEV-Symbol
11
Ambev
ABEV
50,7 Mrd. $
825.000 $ 0,3 %
180.628
-8.939.649
-98 % -42,6 Mio. $
2016 Q1
10 Quartale

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LFR
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SH
Sandia Holdings Greenwich, Connecticut 213 Mio. $ AUM 29,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CT
CPF Texas Plano, Texas 210 Mio. $ AUM 9,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sorin Capital Management Stamford, Connecticut 202 Mio. $ AUM 2,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Northern Cross für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Northern Cross 16 Positionen im Wert von 279 Mio. $, ein Rückgang um 95 % gegenüber 5,66 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 95 % des Portfolios aus.

Northern Cross zog im Q3 2018 netto 4,99 Mrd. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Die größte Reduzierung betraf Las Vegas Sands mit einem geschätzten Abbau um 1,21 Mrd. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Northern Cross eine neue Position in Philip Morris im Wert von 17,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Northern Cross im Q3 2018 war Philip Morris: 219.438 Aktien im Wert von 17,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Northern Cross im Q3 2018 entfiel auf Las Vegas Sands und belief sich schätzungsweise auf 1,21 Mrd. $.
  • Die zehn größten Positionen von Northern Cross machen im Q3 2018 95 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 279 Mio. $ aus.
  • Northern Cross eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Northern Cross sank gegenüber dem Vorquartal um 95 % auf 279 Mio. $.

Auf Grundlage der von Northern Cross für Q3 2018 am 9. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .