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CG
Clinton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.79억
회전율
82.77%
1년 추정 수익률
4.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.12%
1년 예상 수익률
+4.76%
3년 예상 수익률
+10.23%
5년 예상 수익률
-9.26%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.79억
AUM 성장
-US$3.61억
(-56%)
자금 흐름
-US$3.65억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-130.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.08%
보유액
447
신규
103
증가
29
축소
48
청산됨
267
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1050만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$927만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$825만 |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+US$778만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$611만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+US$1184만 |
| 2 |
Estee Lauder
EL
|
+US$1165만 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1009만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$766만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$727만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.7% |
| 2 | 임의소비재 | 12.16% |
| 3 | 헬스케어 | 11.81% |
| 4 | 정보기술 | 11.08% |
| 5 | 유틸리티 | 9.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Adobe
ADBE
US$932억
| US$53.2만 | 0.19% |
1,971
-12,737
| -87% | -US$328만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
127
Nucor
NUE
US$583억
| US$52.1만 | 0.19% |
+8,206
| 신규 | +US$52.5만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
128
Equifax
EFX
US$221억
| US$51.6만 | 0.18% |
+3,950
| 신규 | +US$51.5만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
129
Louisiana-Pacific
LPX
US$52.7억
| US$50.9만 | 0.18% |
19,222
-181,946
| -90% | -US$519만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
130
Dollar Tree
DLTR
US$263억
| US$50.4만 | 0.18% |
+6,181
| 신규 | +US$54.3만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
131
Kinder Morgan
KMI
US$716억
| US$49.8만 | 0.18% |
+28,062
| 신규 | +US$50.2만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
132
Lamar Advertising Co
LAMR
US$163억
| US$48.9만 | 0.18% |
+6,288
| 신규 | +US$46.8만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
ARRS
133
상장폐지됨
ARRIS International plc Ordinary Shares
ARRS
| US$48.5만 | 0.17% |
+18,651
| 신규 | +US$47.6만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
134
Eastman Chemical
EMN
US$75.1억
| US$45.5만 | 0.16% |
4,755
-6,954
| -59% | -US$68.9만 |
2018 Q2
1분기
|
|
135
Penske Automotive Group
PAG
US$140억
| US$44.6만 | 0.16% |
+9,414
| 신규 | +US$47.9만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
136
Plains All American Pipeline
PAA
US$172억
| US$44.5만 | 0.16% |
+17,793
| 신규 | +US$44.8만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
137
International Paper
IP
US$181억
| US$44.3만 | 0.16% |
9,519
-1,388
| -13% | -US$6.88만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
|
DCP
138
상장폐지됨
DCP Midstream, LP
DCP
| US$43.8만 | 0.16% |
+11,060
| 신규 | +US$46.5만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
139
Procter & Gamble
PG
US$3921억
| US$43.7만 | 0.16% |
+5,250
| 신규 | +US$42.9만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
140
Sonoco
SON
US$48.4억
| US$43.3만 | 0.16% |
+7,810
| 신규 | +US$43.5만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
PE
141
상장폐지됨
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$42.9만 | 0.15% |
+14,662
| 신규 | +US$43.5만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
142
Helmerich & Payne
HP
US$37.3억
| US$42.3만 | 0.15% |
+6,147
| 신규 | +US$39.2만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
PSXP
143
상장폐지됨
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
| US$41.1만 | 0.15% |
+8,041
| 신규 | +US$42만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
144
상장폐지됨
WW International
WW
| US$40.6만 | 0.15% |
+5,642
| 신규 | +US$45.8만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
145
AutoNation
AN
US$57.7억
| US$40.2만 | 0.14% |
+9,666
| 신규 | +US$44.7만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
146
Intuit
INTU
US$917억
| US$39.7만 | 0.14% |
+1,745
| 신규 | +US$37.5만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
147
Allstate
ALL
US$663억
| US$39만 | 0.14% |
+3,953
| 신규 | +US$38.6만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
148
Arch Capital
ACGL
US$358억
| US$38.3만 | 0.14% |
12,856
+2,971
| +30% | +US$8.83만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
149
Celanese
CE
US$56억
| US$38만 | 0.14% |
3,331
-8,069
| -71% | -US$92.5만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
150
Teleflex
TFX
US$61.5억
| US$37.4만 | 0.13% |
1,404
-497
| -26% | -US$12.9만 |
2018 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
NC
AAM
KSA
LFR
SH
CT
SCM
Clinton Group의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Clinton Group의 보유 포지션은 447개, 총액은 US$2.79억였으며 전 분기 US$6.4억보다 56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Clinton Group 측은 2018년 3분기에 순 US$3.65억 규모를 회수했으며, 267개 포지션을 청산하고 48개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Estee Lauder 주식으로, 추정 US$1165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Clinton Group 측은 PayPal에 US$925만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Clinton Group의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 PayPal 주식으로, US$925만 상당의 105,289주를 매수했어요.
- Clinton Group 측이 2018년 3분기에 JPMorgan Chase 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1050만 규모예요.
- Clinton Group의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Progressive이며, 추정 감소액은 US$1184만예요.
- Clinton Group 측은 2018년 3분기에 Estee Lauder 보유분을 전량 매도해 추정 US$1165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clinton Group의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.79억 중 27% 비중을 차지해요.
- Clinton Group 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 103개를 편입하고 267개를 청산했어요.
- Clinton Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 56% 하락해 US$2.79억 규모가 됐어요.
2018년 10월 10일에 제출된 Clinton Group의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.