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CG
Clinton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.79억
회전율
82.77%
1년 추정 수익률
4.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.12%
1년 예상 수익률
+4.76%
3년 예상 수익률
+10.23%
5년 예상 수익률
-9.26%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.79억
AUM 성장
-US$3.61억
(-56%)
자금 흐름
-US$3.65억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-130.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.08%
보유액
447
신규
103
증가
29
축소
48
청산됨
267
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1050만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$927만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$825만 |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+US$778만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$611만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+US$1184만 |
| 2 |
Estee Lauder
EL
|
+US$1165만 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1009만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$766만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$727만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.7% |
| 2 | 임의소비재 | 12.16% |
| 3 | 헬스케어 | 11.81% |
| 4 | 정보기술 | 11.08% |
| 5 | 유틸리티 | 9.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
First American
FAF
US$68.4억
| US$20.5만 | 0.07% |
3,973
-37,048
| -90% | -US$203만 |
2018 Q2
1분기
|
|
177
Floor & Decor
FND
US$53.2억
| US$20.4만 | 0.07% |
+6,775
| 신규 | +US$27.6만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
178
Chevron
CVX
US$4162억
| US$20.3만 | 0.07% |
1,660
-4,150
| -71% | -US$50.3만 |
2018 Q2
1분기
|
|
179
SiriusXM
SIRI
US$109억
| US$14.6만 | 0.05% |
2,317
-8,560
| -79% | -US$59.6만 |
2018 Q2
1분기
|
|
180
Kinross Gold
KGC
US$253억
| US$8.6만 | 0.03% |
31,753
-1,305,006
| -98% | -US$423만 |
2014 Q4
15개 분기
|
|
181
Agilent Technologies
A
US$499억
| – | – |
-62,169
| 청산됨 | -US$384만 | – |
|
182
American Airlines Group
AAL
US$93.4억
| – | – |
-27,629
| 청산됨 | -US$105만 | – |
|
183
Apple
AAPL
US$5.17조
| – | – |
-44,652
| 청산됨 | -US$207만 | – |
|
|
184
AbbVie
ABBV
US$5214억
| – | – |
-82,667
| 청산됨 | -US$766만 | – |
|
185
Abbott
ABT
US$1893억
| – | – |
-12,437
| 청산됨 | -US$75.9만 | – |
|
186
American Eagle Outfitters
AEO
US$36.1억
| – | – |
-104,881
| 청산됨 | -US$244만 | – |
|
187
AES
AES
US$106억
| – | – |
-21,289
| 청산됨 | -US$28.5만 | – |
|
188
Aflac
AFL
US$629억
| – | – |
-41,292
| 청산됨 | -US$178만 | – |
|
189
AGCO
AGCO
US$79.1억
| – | – |
-10,484
| 청산됨 | -US$63.7만 | – |
|
190
AGNC Investment
AGNC
US$108억
| – | – |
-262,723
| 청산됨 | -US$488만 | – |
|
191
Aimco
AIV
US$2.21억
| – | – |
-276,205
| 청산됨 | -US$156만 | – |
|
192
Akamai
AKAM
US$125억
| – | – |
-17,941
| 청산됨 | -US$131만 | – |
|
193
Align Technology
ALGN
US$121억
| – | – |
-4,681
| 청산됨 | -US$160만 | – |
|
194
Allison Transmission
ALSN
US$107억
| – | – |
-40,667
| 청산됨 | -US$165만 | – |
|
195
Amazon
AMZN
US$2.88조
| – | – |
-24,500
| 청산됨 | -US$208만 | – |
|
196
Aon
AON
US$714억
| – | – |
-5,457
| 청산됨 | -US$74.9만 | – |
|
197
Apple Hospitality REIT
APLE
US$46.7억
| – | – |
-53,722
| 청산됨 | -US$96.1만 | – |
|
198
Apollo Global Management
APO
US$726억
| – | – |
-27,853
| 청산됨 | -US$88.8만 | – |
|
199
Everforth Inc
EFOR
US$14.8억
| – | – |
-40,779
| 청산됨 | -US$319만 | – |
|
200
American Express
AXP
US$2167억
| – | – |
-5,439
| 청산됨 | -US$53.3만 | – |
|
유사한 펀드
NC
AAM
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SCM
Clinton Group의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Clinton Group의 보유 포지션은 447개, 총액은 US$2.79억였으며 전 분기 US$6.4억보다 56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Clinton Group 측은 2018년 3분기에 순 US$3.65억 규모를 회수했으며, 267개 포지션을 청산하고 48개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Estee Lauder 주식으로, 추정 US$1165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Clinton Group 측은 PayPal에 US$925만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Clinton Group의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 PayPal 주식으로, US$925만 상당의 105,289주를 매수했어요.
- Clinton Group 측이 2018년 3분기에 JPMorgan Chase 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1050만 규모예요.
- Clinton Group의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Progressive이며, 추정 감소액은 US$1184만예요.
- Clinton Group 측은 2018년 3분기에 Estee Lauder 보유분을 전량 매도해 추정 US$1165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clinton Group의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.79억 중 27% 비중을 차지해요.
- Clinton Group 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 103개를 편입하고 267개를 청산했어요.
- Clinton Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 56% 하락해 US$2.79억 규모가 됐어요.
2018년 10월 10일에 제출된 Clinton Group의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.