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CG
Clinton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.79억
회전율
82.77%
1년 추정 수익률
4.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.12%
1년 예상 수익률
+4.76%
3년 예상 수익률
+10.23%
5년 예상 수익률
-9.26%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.79억
AUM 성장
-US$3.61억
(-56%)
자금 흐름
-US$3.65억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-130.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.08%
보유액
447
신규
103
증가
29
축소
48
청산됨
267
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1050만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$927만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$825만 |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+US$778만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$611만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+US$1184만 |
| 2 |
Estee Lauder
EL
|
+US$1165만 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1009만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$766만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$727만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.7% |
| 2 | 임의소비재 | 12.16% |
| 3 | 헬스케어 | 11.81% |
| 4 | 정보기술 | 11.08% |
| 5 | 유틸리티 | 9.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
AXIS Capital
AXS
US$77.8억
| – | – |
-26,758
| 청산됨 | -US$149만 | – |
|
202
Boeing
BA
US$1383억
| – | – |
-16,020
| 청산됨 | -US$537만 | – |
|
203
Bank of America
BAC
US$3496억
| – | – |
-100,163
| 청산됨 | -US$282만 | – |
|
204
BlackBerry
BB
US$55.2억
| – | – |
-162,181
| 청산됨 | -US$157만 | – |
|
205
Best Buy
BBY
US$221억
| – | – |
-43,421
| 청산됨 | -US$324만 | – |
|
206
Brunswick
BC
US$50.3억
| – | – |
-5,706
| 청산됨 | -US$36.8만 | – |
|
207
Franklin Templeton
BEN
US$186억
| – | – |
-30,409
| 청산됨 | -US$97.5만 | – |
|
208
Bunge Global
BG
US$193억
| – | – |
-10,414
| 청산됨 | -US$72.6만 | – |
|
209
BGC Group
BGC
US$52.9억
| – | – |
-162,073
| 청산됨 | -US$118만 | – |
|
210
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$183억
| – | – |
-22,903
| 청산됨 | -US$52.4만 | – |
|
211
Booking.com
BKNG
US$1191억
| – | – |
-17,025
| 청산됨 | -US$138만 | – |
|
212
BOK Financial
BOKF
US$79.4억
| – | – |
-14,968
| 청산됨 | -US$141만 | – |
|
213
Broadridge
BR
US$218억
| – | – |
-6,281
| 청산됨 | -US$72.3만 | – |
|
214
Bruker
BRKR
US$95.3억
| – | – |
-50,162
| 청산됨 | -US$146만 | – |
|
215
BorgWarner
BWA
US$103억
| – | – |
-58,306
| 청산됨 | -US$222만 | – |
|
216
Conagra Brands
CAG
US$70.8억
| – | – |
-161,950
| 청산됨 | -US$579만 | – |
|
|
217
Caterpillar
CAT
US$2753억
| – | – |
-74,370
| 청산됨 | -US$1009만 | – |
|
218
Chemours
CC
US$20.7억
| – | – |
-70,995
| 청산됨 | -US$315만 | – |
|
219
CF Industries
CF
US$180억
| – | – |
-6,036
| 청산됨 | -US$26.8만 | – |
|
220
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| – | – |
-28,322
| 청산됨 | -US$110만 | – |
|
221
Carlyle Group
CG
US$146억
| – | – |
-13,626
| 청산됨 | -US$29만 | – |
|
222
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$98.2억
| – | – |
-19,773
| 청산됨 | -US$214만 | – |
|
223
Chemed
CHE
US$71.4억
| – | – |
-10,814
| 청산됨 | -US$348만 | – |
|
224
Cigna
CI
US$794억
| – | – |
-22,821
| 청산됨 | -US$388만 | – |
|
225
CME Group
CME
US$1131억
| – | – |
-2,155
| 청산됨 | -US$35.3만 | – |
|
유사한 펀드
NC
AAM
KSA
LFR
SH
CT
SCM
Clinton Group의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Clinton Group의 보유 포지션은 447개, 총액은 US$2.79억였으며 전 분기 US$6.4억보다 56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Clinton Group 측은 2018년 3분기에 순 US$3.65억 규모를 회수했으며, 267개 포지션을 청산하고 48개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Estee Lauder 주식으로, 추정 US$1165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Clinton Group 측은 PayPal에 US$925만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Clinton Group의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 PayPal 주식으로, US$925만 상당의 105,289주를 매수했어요.
- Clinton Group 측이 2018년 3분기에 JPMorgan Chase 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1050만 규모예요.
- Clinton Group의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Progressive이며, 추정 감소액은 US$1184만예요.
- Clinton Group 측은 2018년 3분기에 Estee Lauder 보유분을 전량 매도해 추정 US$1165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clinton Group의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.79억 중 27% 비중을 차지해요.
- Clinton Group 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 103개를 편입하고 267개를 청산했어요.
- Clinton Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 56% 하락해 US$2.79억 규모가 됐어요.
2018년 10월 10일에 제출된 Clinton Group의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.