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CG
Clinton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.79억
회전율
82.77%
1년 추정 수익률
4.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.12%
1년 예상 수익률
+4.76%
3년 예상 수익률
+10.23%
5년 예상 수익률
-9.26%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.79억
AUM 성장
-US$3.61억
(-56%)
자금 흐름
-US$3.65억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-130.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.08%
보유액
447
신규
103
증가
29
축소
48
청산됨
267
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1050만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$927만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$825만 |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+US$778만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$611만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+US$1184만 |
| 2 |
Estee Lauder
EL
|
+US$1165만 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1009만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$766만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$727만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.7% |
| 2 | 임의소비재 | 12.16% |
| 3 | 헬스케어 | 11.81% |
| 4 | 정보기술 | 11.08% |
| 5 | 유틸리티 | 9.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Annaly Capital Management
NLY
US$150억
| US$37.2만 | 0.13% |
+9,095
| 신규 | +US$38.1만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
152
Robert Half
RHI
US$43억
| US$37.1만 | 0.13% |
+5,273
| 신규 | +US$38.6만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
153
Crown Holdings
CCK
US$135억
| US$35.6만 | 0.13% |
+7,411
| 신규 | +US$32.9만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
154
Littelfuse
LFUS
US$98.4억
| US$30.1만 | 0.11% |
+1,521
| 신규 | +US$33.5만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
155
IDEX
IEX
US$174억
| US$30만 | 0.11% |
1,994
-361
| -15% | -US$5.38만 |
2018 Q2
1분기
|
|
156
McKesson
MCK
US$1226억
| US$29.8만 | 0.11% |
2,245
-43,617
| -95% | -US$569만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
UMPQ
157
상장폐지됨
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| US$29.4만 | 0.11% |
+14,137
| 신규 | +US$30.9만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
158
BWX Technologies
BWXT
US$118억
| US$29.1만 | 0.1% |
+4,650
| 신규 | +US$29.4만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
159
Alcoa
AA
US$111억
| US$28.3만 | 0.1% |
6,997
-112,485
| -94% | -US$489만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
160
United Airlines
UAL
US$395억
| US$27.6만 | 0.1% |
+3,099
| 신규 | +US$25.6만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
161
Oshkosh
OSK
US$86.5억
| US$26.7만 | 0.1% |
+3,750
| 신규 | +US$27만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
162
Humana
HUM
US$518억
| US$26.6만 | 0.1% |
787
-17,362
| -96% | -US$564만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
163
HubSpot
HUBS
US$100억
| US$26.4만 | 0.09% |
+1,748
| 신규 | +US$24만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
164
Blackstone
BX
US$1000억
| US$26.1만 | 0.09% |
6,859
-2,899
| -30% | -US$10.5만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
165
Corning
GLW
US$994억
| US$24.3만 | 0.09% |
+6,881
| 신규 | +US$22.4만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
166
UDR
UDR
US$117억
| US$24.2만 | 0.09% |
5,995
-100,958
| -94% | -US$393만 |
2018 Q2
1분기
|
|
167
Charles River Laboratories
CRL
US$172억
| US$24.1만 | 0.09% |
+1,789
| 신규 | +US$22.1만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
168
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$23.7만 | 0.08% |
+1,472
| 신규 | +US$23.6만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
169
Iron Mountain
IRM
US$334억
| US$23.3만 | 0.08% |
+6,737
| 신규 | +US$24만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
170
Columbia Sportswear
COLM
US$36.7억
| US$23.1만 | 0.08% |
2,479
-55,070
| -96% | -US$500만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
171
Martin Marietta Materials
MLM
US$383억
| US$23만 | 0.08% |
+1,264
| 신규 | +US$26.1만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
172
상장폐지됨
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
| US$22.7만 | 0.08% |
+7,913
| 신규 | +US$24.2만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
173
Synchrony
SYF
US$240억
| US$22.6만 | 0.08% |
+7,278
| 신규 | +US$23.2만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
174
Archer Daniels Midland
ADM
US$333억
| US$22만 | 0.08% |
4,383
-38,469
| -90% | -US$189만 |
2018 Q2
1분기
|
|
175
Waters Corp
WAT
US$470억
| US$21.9만 | 0.08% |
+1,124
| 신규 | +US$21.8만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
NC
AAM
KSA
LFR
SH
CT
SCM
Clinton Group의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Clinton Group의 보유 포지션은 447개, 총액은 US$2.79억였으며 전 분기 US$6.4억보다 56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Clinton Group 측은 2018년 3분기에 순 US$3.65억 규모를 회수했으며, 267개 포지션을 청산하고 48개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Estee Lauder 주식으로, 추정 US$1165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Clinton Group 측은 PayPal에 US$925만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Clinton Group의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 PayPal 주식으로, US$925만 상당의 105,289주를 매수했어요.
- Clinton Group 측이 2018년 3분기에 JPMorgan Chase 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1050만 규모예요.
- Clinton Group의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Progressive이며, 추정 감소액은 US$1184만예요.
- Clinton Group 측은 2018년 3분기에 Estee Lauder 보유분을 전량 매도해 추정 US$1165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clinton Group의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.79억 중 27% 비중을 차지해요.
- Clinton Group 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 103개를 편입하고 267개를 청산했어요.
- Clinton Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 56% 하락해 US$2.79억 규모가 됐어요.
2018년 10월 10일에 제출된 Clinton Group의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.