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CG
Clinton Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 279 M
Rotación
82.77%
Rendimiento estimado a 1 año
4.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+10.23%
Rendimiento estimado a 5 años
-9.26%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 279 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 361 M
(-56%)
Flujo de capital
-USD 365 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-130.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.08%
Posición
447
Nuevas
103
Aumentadas
29
Reducidas
48
Cerradas
267
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 10.5 M |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+USD 9.27 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.25 M |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+USD 7.78 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 6.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 7.66 M |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 7.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 24.7% |
| 2 | Consumo discrecional | 12.16% |
| 3 | Salud | 11.81% |
| 4 | Tecnología | 11.08% |
| 5 | Servicios públicos | 9.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.9 mil M
| USD 372 k | 0.13% |
+9,095
| Nuevas | +USD 381 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
152
Robert Half
RHI
USD 4299 M
| USD 371 k | 0.13% |
+5,273
| Nuevas | +USD 386 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
153
Crown Holdings
CCK
USD 13.1 mil M
| USD 356 k | 0.13% |
+7,411
| Nuevas | +USD 329 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
154
Littelfuse
LFUS
USD 9847 M
| USD 301 k | 0.11% |
+1,521
| Nuevas | +USD 335 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
155
IDEX
IEX
USD 17.5 mil M
| USD 300 k | 0.11% |
1,994
-361
| -15% | -USD 53.8 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
156
McKesson
MCK
USD 127 mil M
| USD 298 k | 0.11% |
2,245
-43,617
| -95% | -USD 5.69 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
UMPQ
157
Dejó de cotizar
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| USD 294 k | 0.11% |
+14,137
| Nuevas | +USD 309 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
158
BWX Technologies
BWXT
USD 11.3 mil M
| USD 291 k | 0.1% |
+4,650
| Nuevas | +USD 294 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
159
Alcoa
AA
USD 10.5 mil M
| USD 283 k | 0.1% |
6,997
-112,485
| -94% | -USD 4.89 M |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
160
United Airlines
UAL
USD 35.5 mil M
| USD 276 k | 0.1% |
+3,099
| Nuevas | +USD 256 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
161
Oshkosh
OSK
USD 8645 M
| USD 267 k | 0.1% |
+3,750
| Nuevas | +USD 270 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
162
Humana
HUM
USD 54 mil M
| USD 266 k | 0.1% |
787
-17,362
| -96% | -USD 5.64 M |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
163
HubSpot
HUBS
USD 10.6 mil M
| USD 264 k | 0.09% |
+1,748
| Nuevas | +USD 240 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
164
Blackstone
BX
USD 95 mil M
| USD 261 k | 0.09% |
6,859
-2,899
| -30% | -USD 105 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
165
Corning
GLW
USD 98.3 mil M
| USD 243 k | 0.09% |
+6,881
| Nuevas | +USD 224 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
166
UDR
UDR
USD 11.5 mil M
| USD 242 k | 0.09% |
5,995
-100,958
| -94% | -USD 3.93 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
167
Charles River Laboratories
CRL
USD 16.2 mil M
| USD 241 k | 0.09% |
+1,789
| Nuevas | +USD 221 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
168
Dejó de cotizar
Praxair Inc
PX
| USD 237 k | 0.08% |
+1,472
| Nuevas | +USD 236 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
169
Iron Mountain
IRM
USD 33.9 mil M
| USD 233 k | 0.08% |
+6,737
| Nuevas | +USD 240 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
170
Columbia Sportswear
COLM
USD 3701 M
| USD 231 k | 0.08% |
2,479
-55,070
| -96% | -USD 5 M |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
171
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.5 mil M
| USD 230 k | 0.08% |
+1,264
| Nuevas | +USD 261 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
172
Dejó de cotizar
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
| USD 227 k | 0.08% |
+7,913
| Nuevas | +USD 242 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
173
Synchrony
SYF
USD 22.5 mil M
| USD 226 k | 0.08% |
+7,278
| Nuevas | +USD 232 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
174
Archer Daniels Midland
ADM
USD 34.7 mil M
| USD 220 k | 0.08% |
4,383
-38,469
| -90% | -USD 1.89 M |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
175
Waters Corp
WAT
USD 90.5 mil M
| USD 219 k | 0.08% |
+1,124
| Nuevas | +USD 218 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
NC
AAM
KSA
LFR
SH
CT
SCM
Revisión del portafolio de Clinton Group en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Clinton Group mantenía 447 posiciones valuadas en USD 279 M, un 56% menos que los USD 640 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Clinton Group registró retiros netos por USD 365 M en T3 2018, cerró 267 posiciones y redujo 48 tenencias. Su salida más destacada fue Estee Lauder, una posición estimada en USD 11.7 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 25% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Salud.
Contra la tendencia, Clinton Group abrió una nueva posición en PayPal por valor de USD 9.25 M.
- La mayor compra de Clinton Group en T3 2018 fue PayPal: 105,289 acciones por un valor de USD 9.25 M.
- Clinton Group fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Chase durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 10.5 M.
- La mayor reducción de Clinton Group durante T3 2018 fue en Progressive, con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Clinton Group cerró por completo su posición en Estee Lauder en T3 2018, con una venta estimada de USD 11.7 M.
- Las diez principales posiciones de Clinton Group representan 27% de su cartera de USD 279 M en T3 2018.
- Clinton Group abrió 103 posiciones nuevas y cerró 267 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Clinton Group cayó 56% frente al trimestre anterior, hasta USD 279 M.
Según el Informe 13F de Clinton Group correspondiente a T3 2018, presentado el 10 oct 2018.