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CG
Clinton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.79억
회전율
82.77%
1년 추정 수익률
4.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.12%
1년 예상 수익률
+4.76%
3년 예상 수익률
+10.23%
5년 예상 수익률
-9.26%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.79억
AUM 성장
-US$3.61억
(-56%)
자금 흐름
-US$3.65억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-130.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.08%
보유액
447
신규
103
증가
29
축소
48
청산됨
267
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1050만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$927만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$825만 |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+US$778만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$611만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+US$1184만 |
| 2 |
Estee Lauder
EL
|
+US$1165만 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1009만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$766만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$727만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.7% |
| 2 | 임의소비재 | 12.16% |
| 3 | 헬스케어 | 11.81% |
| 4 | 정보기술 | 11.08% |
| 5 | 유틸리티 | 9.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Macerich
MAC
US$71.9억
| US$78.7만 | 0.28% |
14,229
-2,801
| -16% | -US$16.1만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
WPX
102
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$78만 | 0.28% |
+38,743
| 신규 | +US$71.8만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
103
Becton Dickinson
BDX
US$581억
| US$76.2만 | 0.27% |
+2,992
| 신규 | +US$73.7만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
104
상장폐지됨
Newfield Exploration
NFX
| US$75.1만 | 0.27% |
+26,042
| 신규 | +US$73.2만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
105
American Financial Group
AFG
US$133억
| US$74.6만 | 0.27% |
6,725
-15,357
| -70% | -US$171만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
106
Booz Allen Hamilton
BAH
US$103억
| US$74.6만 | 0.27% |
+15,031
| 신규 | +US$73.3만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
CONE
107
상장폐지됨
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| US$71.3만 | 0.26% |
+11,241
| 신규 | +US$72.7만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
108
WisdomTree
WT
US$32.3억
| US$71.2만 | 0.25% |
+84,001
| 신규 | +US$71.3만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
109
Wendy's
WEN
US$16억
| US$70.8만 | 0.25% |
+41,323
| 신규 | +US$72.2만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
NEWR
110
상장폐지됨
New Relic, Inc.
NEWR
| US$70.5만 | 0.25% |
+7,480
| 신규 | +US$77.5만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
111
Bread Financial
BFH
US$36.8억
| US$68.8만 | 0.25% |
+3,650
| 신규 | +US$68.8만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
112
Bankunited
BKU
US$31.3억
| US$66.4만 | 0.24% |
18,759
+1,487
| +9% | +US$5.86만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
LSI
113
상장폐지됨
Life Storage, Inc.
LSI
| US$66.2만 | 0.24% |
10,428
-4,389
| -30% | -US$28.4만 |
2018 Q2
1분기
|
|
114
Enterprise Products Partners
EPD
US$803억
| US$66.1만 | 0.24% |
22,998
+11,924
| +108% | +US$34.5만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
115
Factset
FDS
US$118억
| US$65.7만 | 0.24% |
+2,937
| 신규 | +US$63.7만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
116
Huntsman Corp
HUN
US$17.2억
| US$65.5만 | 0.23% |
24,060
-39,115
| -62% | -US$119만 |
2017 Q4
3개 분기
|
|
117
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$64.7만 | 0.23% |
+10,978
| 신규 | +US$71.4만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
ATH
118
상장폐지됨
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$61.1만 | 0.22% |
11,818
-30,733
| -72% | -US$148만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
119
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$351억
| US$59.4만 | 0.21% |
+11,055
| 신규 | +US$55.9만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
120
LKQ Corp
LKQ
US$50.2억
| US$59.1만 | 0.21% |
+18,672
| 신규 | +US$62.1만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
VIAB
121
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$57.4만 | 0.21% |
17,014
-157,156
| -90% | -US$471만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
122
MetLife
MET
US$646억
| US$55.4만 | 0.2% |
+11,850
| 신규 | +US$54.1만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
123
CACI
CACI
US$143억
| US$55.1만 | 0.2% |
+2,992
| 신규 | +US$55.2만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
|
124
Progressive
PGR
US$1354억
| US$55만 | 0.2% |
7,736
-184,063
| -96% | -US$1184만 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
125
Exelon
EXC
US$473억
| US$54.3만 | 0.19% |
17,434
-75,650
| -81% | -US$233만 |
2018 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
NC
AAM
KSA
LFR
SH
CT
SCM
Clinton Group의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Clinton Group의 보유 포지션은 447개, 총액은 US$2.79억였으며 전 분기 US$6.4억보다 56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Clinton Group 측은 2018년 3분기에 순 US$3.65억 규모를 회수했으며, 267개 포지션을 청산하고 48개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Estee Lauder 주식으로, 추정 US$1165만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Clinton Group 측은 PayPal에 US$925만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Clinton Group의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 PayPal 주식으로, US$925만 상당의 105,289주를 매수했어요.
- Clinton Group 측이 2018년 3분기에 JPMorgan Chase 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1050만 규모예요.
- Clinton Group의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Progressive이며, 추정 감소액은 US$1184만예요.
- Clinton Group 측은 2018년 3분기에 Estee Lauder 보유분을 전량 매도해 추정 US$1165만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clinton Group의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.79억 중 27% 비중을 차지해요.
- Clinton Group 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 103개를 편입하고 267개를 청산했어요.
- Clinton Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 56% 하락해 US$2.79억 규모가 됐어요.
2018년 10월 10일에 제출된 Clinton Group의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.