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CG

Clinton Group Portfolio-Positionen

AUM 279 Mio. $ Umschlag 82,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-9,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
279 Mio. $
AUM-Wachstum
-361 Mio. $
Kapitalfluss
-365 Mio. $
Kapitalfluss %
-130,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,08 %
Position
447
Neu
103
Aufgestockt
29
Reduziert
48
Geschlossen
267
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+10,5 Mio. $
2
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+9,27 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+8,25 Mio. $
4
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+7,78 Mio. $
5
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+6,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+11,8 Mio. $
2
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+11,7 Mio. $
3
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+10,1 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+7,66 Mio. $
5
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+7,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 24,7 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 12,16 %
3 Gesundheitswesen 11,81 %
4 Technologie 11,08 %
5 Versorger 9,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MAC-Symbol
101
Macerich
MAC
6,9 Mrd. $
787.000 $ 0,28 %
14.229
-2.801
-16 % -161.378 $
2018 Q2
1 Quartal
WPX
102
Nicht mehr gelistet
WPX Energy, Inc.
WPX
780.000 $ 0,28 %
+38.743
Neu +718.012 $
2018 Q3
0 Quartale
BDX-Symbol
103
Becton Dickinson
BDX
53,9 Mrd. $
762.000 $ 0,27 %
+2.992
Neu +737.031 $
2018 Q3
0 Quartale
NFX-Symbol
104
Nicht mehr gelistet
Newfield Exploration
NFX
751.000 $ 0,27 %
+26.042
Neu +732.457 $
2018 Q3
0 Quartale
AFG-Symbol
105
American Financial Group
AFG
12,8 Mrd. $
746.000 $ 0,27 %
6.725
-15.357
-70 % -1,71 Mio. $
2017 Q3
4 Quartale
BAH-Symbol
106
Booz Allen Hamilton
BAH
10,5 Mrd. $
746.000 $ 0,27 %
+15.031
Neu +733.268 $
2018 Q3
0 Quartale
CONE
107
Nicht mehr gelistet
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
713.000 $ 0,26 %
+11.241
Neu +727.451 $
2018 Q3
0 Quartale
WT-Symbol
108
WisdomTree
WT
3,13 Mrd. $
712.000 $ 0,25 %
+84.001
Neu +713.101 $
2018 Q3
0 Quartale
WEN-Symbol
109
Wendy's
WEN
1,37 Mrd. $
708.000 $ 0,25 %
+41.323
Neu +721.888 $
2018 Q3
0 Quartale
NEWR
110
Nicht mehr gelistet
New Relic, Inc.
NEWR
705.000 $ 0,25 %
+7.480
Neu +774.847 $
2018 Q3
0 Quartale
BFH-Symbol
111
Bread Financial
BFH
3,93 Mrd. $
688.000 $ 0,25 %
+3.650
Neu +688.143 $
2018 Q3
0 Quartale
BKU-Symbol
112
Bankunited
BKU
3,06 Mrd. $
664.000 $ 0,24 %
18.759
+1.487
+9 % +58.568 $
2018 Q2
1 Quartal
LSI
113
Nicht mehr gelistet
Life Storage, Inc.
LSI
662.000 $ 0,24 %
10.428
-4.389
-30 % -284.411 $
2018 Q2
1 Quartal
EPD-Symbol
114
Enterprise Products Partners
EPD
82,4 Mrd. $
661.000 $ 0,24 %
22.998
+11.924
+108 % +344.536 $
2017 Q4
3 Quartale
FDS-Symbol
115
Factset
FDS
11,6 Mrd. $
657.000 $ 0,24 %
+2.937
Neu +637.246 $
2018 Q3
0 Quartale
HUN-Symbol
116
Huntsman Corp
HUN
1,69 Mrd. $
655.000 $ 0,23 %
24.060
-39.115
-62 % -1,19 Mio. $
2017 Q4
3 Quartale
WBS-Symbol
117
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
647.000 $ 0,23 %
+10.978
Neu +714.087 $
2018 Q3
0 Quartale
ATH
118
Nicht mehr gelistet
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
611.000 $ 0,22 %
11.818
-30.733
-72 % -1,48 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
ODFL-Symbol
119
Old Dominion Freight Line
ODFL
35,8 Mrd. $
594.000 $ 0,21 %
+11.055
Neu +559.485 $
2018 Q3
0 Quartale
LKQ-Symbol
120
LKQ Corp
LKQ
4,68 Mrd. $
591.000 $ 0,21 %
+18.672
Neu +620.646 $
2018 Q3
0 Quartale
VIAB
121
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
574.000 $ 0,21 %
17.014
-157.156
-90 % -4,71 Mio. $
2017 Q2
5 Quartale
MET-Symbol
122
MetLife
MET
63,6 Mrd. $
554.000 $ 0,2 %
+11.850
Neu +541.485 $
2018 Q3
0 Quartale
CACI-Symbol
123
CACI
CACI
14,9 Mrd. $
551.000 $ 0,2 %
+2.992
Neu +552.268 $
2018 Q3
0 Quartale
PGR-Symbol
124
Progressive
PGR
134 Mrd. $
550.000 $ 0,2 %
7.736
-184.063
-96 % -11,8 Mio. $
2017 Q3
4 Quartale
EXC-Symbol
125
Exelon
EXC
47,8 Mrd. $
543.000 $ 0,19 %
17.434
-75.650
-81 % -2,33 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

NC
Northern Cross Boston, Massachusetts 279 Mio. $ AUM 1,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Amerigo Asset Management George Town, Cayman Islands 254 Mio. $ AUM 115,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cynosure Advisors
Cynosure Advisors Salt Lake City, Utah 238 Mio. $ AUM 4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KSA
Ken Stern & Associates San Diego, California 230 Mio. $ AUM 9,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFR
Lehman Financial Resources Media, Pennsylvania 213 Mio. $ AUM 12,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SH
Sandia Holdings Greenwich, Connecticut 213 Mio. $ AUM 29,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CT
CPF Texas Plano, Texas 210 Mio. $ AUM 9,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sorin Capital Management Stamford, Connecticut 202 Mio. $ AUM 2,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Clinton Group für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Clinton Group 447 Positionen im Wert von 279 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 640 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Clinton Group zog im Q3 2018 netto 365 Mio. $ ab, schloss 267 Positionen und reduzierte 48 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Estee Lauder – eine Position im geschätzten Wert von 11,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Clinton Group eine neue Position in PayPal im Wert von 9,25 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Clinton Group im Q3 2018 war PayPal: 105.289 Aktien im Wert von 9,25 Mio. $.
  • Clinton Group hat seine Position in JPMorgan Chase in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clinton Group im Q3 2018 entfiel auf Progressive und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
  • Clinton Group hat seine Position in Estee Lauder im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clinton Group machen im Q3 2018 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 279 Mio. $ aus.
  • Clinton Group eröffnete 103 neue Positionen und schloss 267 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Clinton Group sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 279 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clinton Group für Q3 2018 am 10. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .