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CG

Clinton Group Portfolio-Positionen

AUM 279 Mio. $ Umschlag 82,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-9,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
279 Mio. $
AUM-Wachstum
-361 Mio. $
Kapitalfluss
-365 Mio. $
Kapitalfluss %
-130,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,08 %
Position
447
Neu
103
Aufgestockt
29
Reduziert
48
Geschlossen
267
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+10,5 Mio. $
2
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+9,27 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+8,25 Mio. $
4
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+7,78 Mio. $
5
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+6,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+11,8 Mio. $
2
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+11,7 Mio. $
3
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+10,1 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+7,66 Mio. $
5
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+7,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 24,7 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 12,16 %
3 Gesundheitswesen 11,81 %
4 Technologie 11,08 %
5 Versorger 9,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GNC
426
Nicht mehr gelistet
GNC Holdings, Inc.
GNC
– –
-29.829
Geschlossen -104.998 $ –
CHK-Symbol
427
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
– –
-62
Geschlossen -64.531 $ –
PGNX
428
Nicht mehr gelistet
Progenics Pharmaceuticals Inc
PGNX
– –
-14.996
Geschlossen -120.568 $ –
EQM
429
Nicht mehr gelistet
EQM Midstream Partners, LP
EQM
– –
-58.222
Geschlossen -3 Mio. $ –
WBC
430
Nicht mehr gelistet
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
– –
-26.506
Geschlossen -3,1 Mio. $ –
MLNX
431
Nicht mehr gelistet
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
– –
-38.169
Geschlossen -3,22 Mio. $ –
TGE-Symbol
432
Nicht mehr gelistet
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
– –
-32.340
Geschlossen -716.654 $ –
AKS
433
Nicht mehr gelistet
AK Steel Holding Corp
AKS
– –
-32.215
Geschlossen -139.813 $ –
LPT
434
Nicht mehr gelistet
Liberty Property Trust
LPT
– –
-16.931
Geschlossen -750.551 $ –
WCG
435
Nicht mehr gelistet
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
– –
-13.356
Geschlossen -3,29 Mio. $ –
AVP
436
Nicht mehr gelistet
Avon Products, Inc.
AVP
– –
-63.875
Geschlossen -103.478 $ –
WP
437
Nicht mehr gelistet
Worldpay, Inc.
WP
– –
-32.085
Geschlossen -2,62 Mio. $ –
DNB-Symbol
438
Nicht mehr gelistet
Dun & Bradstreet
DNB
– –
-39.961
Geschlossen -4,9 Mio. $ –
ENLK
439
Nicht mehr gelistet
EnLink Midstream Partners, LP
ENLK
– –
-72.742
Geschlossen -1,13 Mio. $ –
FCE.A
440
Nicht mehr gelistet
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
– –
-63.209
Geschlossen -1,44 Mio. $ –
WGL
441
Nicht mehr gelistet
Wgl Holdings
WGL
– –
-8.974
Geschlossen -796.443 $ –
CA-Symbol
442
Nicht mehr gelistet
CA, Inc.
CA
– –
-57.568
Geschlossen -2,05 Mio. $ –
SIVB
443
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
– –
-3.349
Geschlossen -967.057 $ –
RHT
444
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
– –
-13.677
Geschlossen -1,84 Mio. $ –
WES-Symbol
445
Nicht mehr gelistet
Western Gas Partners Lp
WES
– –
-33.423
Geschlossen -1,62 Mio. $ –
HK
446
Nicht mehr gelistet
Halcon Resources Corporation
HK
– –
-18.116
Geschlossen -79.529 $ –
AZPN-Symbol
447
Nicht mehr gelistet
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
– –
-2.407
Geschlossen -223.225 $ –
14 15 16 17
18

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KSA
Ken Stern & Associates San Diego, California 230 Mio. $ AUM 9,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFR
Lehman Financial Resources Media, Pennsylvania 213 Mio. $ AUM 12,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SH
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CT
CPF Texas Plano, Texas 210 Mio. $ AUM 9,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sorin Capital Management Stamford, Connecticut 202 Mio. $ AUM 2,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Clinton Group für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Clinton Group 447 Positionen im Wert von 279 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 640 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Clinton Group zog im Q3 2018 netto 365 Mio. $ ab, schloss 267 Positionen und reduzierte 48 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Estee Lauder – eine Position im geschätzten Wert von 11,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Clinton Group eine neue Position in PayPal im Wert von 9,25 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Clinton Group im Q3 2018 war PayPal: 105.289 Aktien im Wert von 9,25 Mio. $.
  • Clinton Group hat seine Position in JPMorgan Chase in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clinton Group im Q3 2018 entfiel auf Progressive und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
  • Clinton Group hat seine Position in Estee Lauder im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clinton Group machen im Q3 2018 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 279 Mio. $ aus.
  • Clinton Group eröffnete 103 neue Positionen und schloss 267 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Clinton Group sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 279 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clinton Group für Q3 2018 am 10. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .