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Clinton Group Portfolio-Positionen

AUM 279 Mio. $ Umschlag 82,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-9,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
279 Mio. $
AUM-Wachstum
-361 Mio. $
Kapitalfluss
-365 Mio. $
Kapitalfluss %
-130,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,08 %
Position
447
Neu
103
Aufgestockt
29
Reduziert
48
Geschlossen
267
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+10,5 Mio. $
2
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+9,27 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+8,25 Mio. $
4
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+7,78 Mio. $
5
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+6,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+11,8 Mio. $
2
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+11,7 Mio. $
3
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+10,1 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+7,66 Mio. $
5
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+7,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 24,7 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 12,16 %
3 Gesundheitswesen 11,81 %
4 Technologie 11,08 %
5 Versorger 9,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TNL-Symbol
376
Travel + Leisure Co
TNL
4,82 Mrd. $
– –
-57.609
Geschlossen -2,55 Mio. $ –
TRN-Symbol
377
Trinity Industries
TRN
2,36 Mrd. $
– –
-24.130
Geschlossen -595.165 $ –
TROW-Symbol
378
T. Rowe Price
TROW
23,6 Mrd. $
– –
-15.926
Geschlossen -1,85 Mio. $ –
TRV-Symbol
379
Travelers Companies
TRV
81,8 Mrd. $
– –
-14.369
Geschlossen -1,76 Mio. $ –
TSN-Symbol
380
Tyson Foods
TSN
21,1 Mrd. $
– –
-10.875
Geschlossen -748.744 $ –
UHS-Symbol
381
Universal Health Services
UHS
11,3 Mrd. $
– –
-9.126
Geschlossen -1,02 Mio. $ –
UNH-Symbol
382
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
– –
-2.433
Geschlossen -596.912 $ –
UNP-Symbol
383
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
– –
-1.702
Geschlossen -241.139 $ –
UPS-Symbol
384
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
– –
-12.421
Geschlossen -1,32 Mio. $ –
UTHR-Symbol
385
United Therapeutics
UTHR
25,4 Mrd. $
– –
-7.200
Geschlossen -814.680 $ –
VIRT-Symbol
386
Virtu Financial
VIRT
5,27 Mrd. $
– –
-29.761
Geschlossen -790.155 $ –
VNO-Symbol
387
Vornado Realty Trust
VNO
6,58 Mrd. $
– –
-9.014
Geschlossen -666.315 $ –
VST-Symbol
388
Vistra
VST
45,3 Mrd. $
– –
-76.679
Geschlossen -1,81 Mio. $ –
VZ-Symbol
389
Verizon
VZ
193 Mrd. $
– –
-119.276
Geschlossen -6 Mio. $ –
WDC-Symbol
390
Western Digital
WDC
117 Mrd. $
– –
-84.995
Geschlossen -4,97 Mio. $ –
WFC-Symbol
391
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
– –
-7.541
Geschlossen -418.073 $ –
WHR-Symbol
392
Whirlpool
WHR
1,98 Mrd. $
– –
-13.221
Geschlossen -1,93 Mio. $ –
WLK-Symbol
393
Westlake Corp
WLK
8,17 Mrd. $
– –
-40.752
Geschlossen -4,39 Mio. $ –
WM-Symbol
394
Waste Management
WM
95,5 Mrd. $
– –
-3.290
Geschlossen -267.609 $ –
WU-Symbol
395
Western Union
WU
2,1 Mrd. $
– –
-173.439
Geschlossen -3,53 Mio. $ –
XOM-Symbol
396
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
– –
-11.036
Geschlossen -913.008 $ –
XRAY-Symbol
397
Dentsply Sirona
XRAY
1,95 Mrd. $
– –
-7.336
Geschlossen -321.097 $ –
XRX-Symbol
398
Xerox
XRX
135 Mio. $
– –
-82.582
Geschlossen -1,98 Mio. $ –
YUM-Symbol
399
Yum! Brands
YUM
43 Mrd. $
– –
-54.368
Geschlossen -4,25 Mio. $ –
ZBH-Symbol
400
Zimmer Biomet
ZBH
20,3 Mrd. $
– –
-6.984
Geschlossen -755.675 $ –
14 15
16
17 18

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LFR
Lehman Financial Resources Media, Pennsylvania 213 Mio. $ AUM 12,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SH
Sandia Holdings Greenwich, Connecticut 213 Mio. $ AUM 29,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CT
CPF Texas Plano, Texas 210 Mio. $ AUM 9,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sorin Capital Management Stamford, Connecticut 202 Mio. $ AUM 2,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Clinton Group für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Clinton Group 447 Positionen im Wert von 279 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 640 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Clinton Group zog im Q3 2018 netto 365 Mio. $ ab, schloss 267 Positionen und reduzierte 48 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Estee Lauder – eine Position im geschätzten Wert von 11,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Clinton Group eine neue Position in PayPal im Wert von 9,25 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Clinton Group im Q3 2018 war PayPal: 105.289 Aktien im Wert von 9,25 Mio. $.
  • Clinton Group hat seine Position in JPMorgan Chase in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clinton Group im Q3 2018 entfiel auf Progressive und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
  • Clinton Group hat seine Position in Estee Lauder im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clinton Group machen im Q3 2018 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 279 Mio. $ aus.
  • Clinton Group eröffnete 103 neue Positionen und schloss 267 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Clinton Group sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 279 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clinton Group für Q3 2018 am 10. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .