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Clinton Group Portfolio-Positionen

AUM 279 Mio. $ Umschlag 82,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+10,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-9,26 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
279 Mio. $
AUM-Wachstum
-361 Mio. $
Kapitalfluss
-365 Mio. $
Kapitalfluss %
-130,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,08 %
Position
447
Neu
103
Aufgestockt
29
Reduziert
48
Geschlossen
267
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+10,5 Mio. $
2
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+9,27 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+8,25 Mio. $
4
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+7,78 Mio. $
5
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+6,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+11,8 Mio. $
2
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+11,7 Mio. $
3
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+10,1 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+7,66 Mio. $
5
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+7,27 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 24,7 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 12,16 %
3 Gesundheitswesen 11,81 %
4 Technologie 11,08 %
5 Versorger 9,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ZBRA-Symbol
401
Zebra Technologies
ZBRA
15 Mrd. $
– –
-35.931
Geschlossen -5,15 Mio. $ –
ZD-Symbol
402
Ziff Davis
ZD
1,71 Mrd. $
– –
-13.065
Geschlossen -983.976 $ –
CNH-Symbol
403
CNH Industrial
CNH
19,2 Mrd. $
– –
-38.898
Geschlossen -356.483 $ –
EQC-Symbol
404
Nicht mehr gelistet
Equity Commonwealth
EQC
– –
-49.138
Geschlossen -1,55 Mio. $ –
AGR-Symbol
405
Nicht mehr gelistet
Avangrid, Inc.
AGR
– –
-8.852
Geschlossen -468.536 $ –
MRO-Symbol
406
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
– –
-10.526
Geschlossen -219.572 $ –
SPLK-Symbol
407
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
– –
-19.573
Geschlossen -1,94 Mio. $ –
EXPR
408
Nicht mehr gelistet
Express, Inc.
EXPR
– –
-643
Geschlossen -117.751 $ –
CHS
409
Nicht mehr gelistet
Chicos FAS, Inc.
CHS
– –
-10.976
Geschlossen -89.345 $ –
VMW
410
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
– –
-34.264
Geschlossen -5,04 Mio. $ –
MMP
411
Nicht mehr gelistet
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
– –
-4.964
Geschlossen -342.913 $ –
UNVR
412
Nicht mehr gelistet
Univar Solutions Inc.
UNVR
– –
-9.030
Geschlossen -236.947 $ –
SIOX
413
Nicht mehr gelistet
Sio Gene Therapies Inc. Common Stock
SIOX
– –
-2.477
Geschlossen -44.784 $ –
MN-Symbol
414
Nicht mehr gelistet
MANNING & NAPIER, INC.
MN
– –
-13.500
Geschlossen -41.850 $ –
SHLX
415
Nicht mehr gelistet
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
– –
-43.585
Geschlossen -966.715 $ –
DRE
416
Nicht mehr gelistet
Duke Realty Corp.
DRE
– –
-9.526
Geschlossen -276.540 $ –
HRC
417
Nicht mehr gelistet
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
– –
-14.234
Geschlossen -1,24 Mio. $ –
ARD
418
Nicht mehr gelistet
Ardagh Group S.A. Class A Common Shares
ARD
– –
-20.119
Geschlossen -334.378 $ –
MXIM
419
Nicht mehr gelistet
Maxim Integrated Products
MXIM
– –
-61.757
Geschlossen -3,62 Mio. $ –
CMD
420
Nicht mehr gelistet
Cantel Medical Corporation
CMD
– –
-35.133
Geschlossen -3,46 Mio. $ –
VAR
421
Nicht mehr gelistet
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
– –
-21.570
Geschlossen -2,45 Mio. $ –
TIF
422
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
– –
-18.463
Geschlossen -2,43 Mio. $ –
VER
423
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
– –
-39.251
Geschlossen -1,46 Mio. $ –
AMTD-Symbol
424
Nicht mehr gelistet
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
– –
-14.437
Geschlossen -790.714 $ –
LOGM
425
Nicht mehr gelistet
LogMein, Inc.
LOGM
– –
-8.132
Geschlossen -839.629 $ –
14 15 16
17
18

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SH
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CT
CPF Texas Plano, Texas 210 Mio. $ AUM 9,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
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Portfolio-Rückblick von Clinton Group für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Clinton Group 447 Positionen im Wert von 279 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 640 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Clinton Group zog im Q3 2018 netto 365 Mio. $ ab, schloss 267 Positionen und reduzierte 48 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Estee Lauder – eine Position im geschätzten Wert von 11,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Clinton Group eine neue Position in PayPal im Wert von 9,25 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Clinton Group im Q3 2018 war PayPal: 105.289 Aktien im Wert von 9,25 Mio. $.
  • Clinton Group hat seine Position in JPMorgan Chase in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clinton Group im Q3 2018 entfiel auf Progressive und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
  • Clinton Group hat seine Position in Estee Lauder im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Clinton Group machen im Q3 2018 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 279 Mio. $ aus.
  • Clinton Group eröffnete 103 neue Positionen und schloss 267 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Clinton Group sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 279 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clinton Group für Q3 2018 am 10. Okt. 2018 eingereichten 13F-Meldung .